贝莱德全球基金 - 美国价值型基金 A2类 Acc 美元

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 Acc USD

LU0072461881

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+7.24%
3个月
+3.07%
6个月
+3.52%
1年
-1.69%
3年
+19.90%
5年
+19.46%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.24%
年度化波幅
+12.88%
夏普比率
+0.26

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
1997-01-07
基金经理
Joseph E. Wolfe
Carrie King
基金经理开始日期
Joseph E. Wolfe (Start Date: 2017-03-29) Carrie King (Start Date: 2017-03-29)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-29)
USD 568,671,773.157
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.258000 (1997-12-14)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
1997-12-140.258000

投资目标

以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于在美国注册或从事其大部份业务的公司之股票。基金将通常投资于有估价偏低特性的公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。
2. 股票风险
股票价值每日波动,投资于股票的基金可能招致重大亏损。股票的价格受个别公司层面的众多因素,以及政治经济发展等广义因素所影响,包括投资情绪的变化、经济增长、通货膨胀及利率的走势、与发行人有关的特定因素、公司业绩报告、人口趋势及灾难事故。
3. 地区集中风险
基金的投资集中于美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。基金的价值可能较容 易受影响美国的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
4.货币风险
基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。
5.衍生工具风险
在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。
6. 证券借贷风险
进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对 手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致基金的 价值减损。

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