贝莱德全球基金 - 美元货币基金 A2类 Acc 美元

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD

LU0006061419

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.14%
3个月
+0.43%
6个月
+0.98%
1年
+2.08%
3年
+4.26%
5年
+4.41%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.40%
年度化波幅
+0.19%
夏普比率
-3.86

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
1993-11-29
基金经理
Coleen Gasiewski
Christopher Linsky
基金经理开始日期
2009-07-01
2009-07-01
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 579,568,637.365
基金管理费
0.45%
最新派息
USD 0.100000 (1996-02-27)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
1996-02-270.100000

投资目标

以在保持资本及流通性的情况下尽量提高流动收入为目标。基金将不少于90%的资产投资于以美元计价的投资级*债券及美元现金。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。购入基金股份有别于将资金存入银行或接受存款公司,基金并没有责任按认购价值赎回股份,亦不受香港金融管理局监管。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。基金未必适合寻求长期资本增值的投资者。
2.信贷风险
基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。
债务证券或其发行人评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。
3.货币风险
基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动及汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。
4.衍生工具风险
在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效投资组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。
5.地区集中风险
基金的投资集中于美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。基金的价值可能较容易受影响美国的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
6.利率风险
利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。
7.主权债务风险
投资于由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基于这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。
违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。
8.证券借贷风险
进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致基金的价值减损。

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