铭基亚洲基金 - 中国小型企业基金 A类 Acc 美元

Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Acc USD

LU0721876364

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD10,000.00起投

1.50%

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EUR / GBP / USD

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HKD10,000.00

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每日

16:30

-

  • 此基金在 2019-03-20 起已停止接受认购。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.31%
3个月
+16.58%
6个月
+16.51%
1年
+26.30%
3年
+54.80%
5年
+54.80%

分析数值 (3年)

年度化回报
+15.68%
年度化波幅
+18.75%
夏普比率
+0.71

基金资料

基金公司
铭基亚洲
基金成立日期
2012-02-28
基金经理
Kenichi Amaki
Tiffany Hsiao
基金经理开始日期
Kenichi Amaki (Start Date: 2015-07-01) Tiffany Hsiao (Start Date: 2015-07-01)
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-17)
USD 63,666,580.85
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本子基金寻求达致长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件所载的详细资料,包括风险因素。
1.一般投资风险
由于以下任何主要风险因素,各子基金的投资组合价值可能下跌,因此您于相关子基金的投资可能蒙受亏损。概不能保证一定可取回投资本金。
2.中国投资风险
本子基金主要投资于位于中国的公司,因此须遵守中华人民共和国(「中国」)的适用法律、规则及法规。中国政府透过其行业策略(例如资源分配及其他优惠待遇)、货币政策、外汇汇率管理及管理外币计值责任的支付,对中国的经济实施大量监控。这些政策改变将对行业或公司造成不利影响。中国的经济(特别是出口主导的行业)可能因中国主要贸易伙伴(包括美国)的交易或政治争议而受到不利影响。此外,随著其消费阶层崛起,中国国内主导的行业可能对政府政策及投资周期转变尤其敏感。
3.与小型企业有关的风险
与大型企业的常见情况比较,小型企业的股份可能大部分由这些企业的少数投资者(包括创办人及管理层)持有。故此,在企业管治方面或在进行企业行动时,小股东的权利可能受到限制或不获完全考虑。与较大型、发展较成熟的公司或与整体市场指数比较下,小型公司的证券交投可能较不频繁、成交量较低而且流动性较低,而且价格变动较大。
4.股票市场风险
子基金的股本证券投资面对一般市场风险,其价值可能因不同因素波动,例如投资气氛、政治与经济情况及发行商特定因素的变化。
5.集中投资风险
子基金的投资项目集中于位处中国的企业。这可能导致投资组合的波动性大于更广泛投资的组合。子基金价值可能较易受到不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或影响中国的监管事件所影响。
6.新兴市场风险
子基金主要投资于位于中国的公司,而中国是个新兴市场。投资于新兴市场或许涉及投资更成熟市场一般不会面对的增加风险及特别考虑因素,例如流动性风险、货币风险/管制、政治与经济不明朗因素、法律与税务风险、交收风险、托管风险及高度波动性的可能性。
7.与中国股市高波动性有关的风险
市场的高波动性及潜在交收困难亦可能导致在该等市场上买卖的证券价格大幅波动,继而可能对子基金的价值造成不利影响。
8.与中国股市监管规定有关的风险
中国的证券交易所一般有权暂停或限制于相关交易所上买卖的任何证券的买卖。政府或监管机构亦可能实施或会影响金融市场的政策。所有此等因素都可能对子基金造成负面影响。
9.与投资于中国A股有关的风险
子基金可能投资于公司位于中国并于中国国内的证券交易所上市及交易并以人民币计值的证券(「中国A股」)。子基金的中国A股投资面对一般市场风险,其价值可能因不同因素波动,例如投资气氛、政治与经济情况及发行商特定因素的变化。投资于中国A股可能较易受到不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或影响中国的监管事件所影响。与在发展较成熟的市场所交易的证券相比,中国A股的流动性可能较低,价格较易因不利的经济发展而波动。
10.与透过QFII制度进行投资有关的风险
假如子基金获分配作出投资的QFII额度不足,投资经理获批准之QFII地位遭到撤销、终止或以其他方式使之无效,而子基金禁止买卖相关证券及/或汇返相关子基金的资金,或任何主要营办商或订约方(包括QFII托管商或经纪商)破产、违责或被取消资格,无法履法其责任(包括执行任何交易或就任何交易进行交收或转拨资金或将证券过户),则子基金可能蒙受重大损失。
11.与沪港通及深港通有关的风险
沪港通及深港通的相关规则及规例可能更改,而有关更改可能造成潜在追溯影响。沪港通及深港通设有额度限制。如有关计划暂停买卖,则子基金透过有关计划投资于中国A股或进入中国市场的能力将会受到不利影响。在此情况下,子基金达致其投资目标的能力可能受到负面影响。
12.中国税务风险
有关就透过QFII额度或沪港通及深港通实现的资本收益或子基金于中国的投资的连接产品的现行中国税务、法规及惯例(可能有追溯效力)存在风险与不确定因素。子基金的任何税务负债增加可能对子基金的价值造成不利影响。由于子基金于2014年11月17日前并未持有任何中国A股,根据专业及独立税务建议,子基金将不会就交易中国A股所衍生的总已变现或未变现资本收益作任何税项拨备。
13.货币及兑换风险
子基金的相关投资可能会以相关子基金的基础货币以外的货币计值,特别是中国人民币(「人民币」)。人民币现时不能自由兑换,并受到汇兑管制及限制。非以人民币为基础的投资者面对外汇风险,概不保证人民币兑投资者基础货币(例如港元)的价值将不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者在子基金的投资价值造成不利影响。虽然离岸人民币与在岸人民币为同一货币,但两者以不同汇率交易。倘离岸人民币与在岸人民币汇率差距扩大,将对投资者带来不利影响。此外,股份类别可能指定子基金基础货币以外的货币。子基金的资产净值可能受到此等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制变动的不利影响。
14.与从股本拨付股息有关的风险
从股本拨付股息及/或实际从股本拨付股息相当于发还或撤回投资者的一部分最初投资额,或者拨付归属于该最初投资额的任何资本收益。任何该等分派可能导致本基金的每股资产净值即时减少。
15.无对冲风险
子基金目前没有使用对冲技巧来尝试抵销若干市场风险。对冲投资组合持仓价值下跌的操作,乃寻求建立其他旨在从投资组合持仓价值下跌而获利的持仓,借以在投资组合持仓的价值下跌时降低子基金的损失价值或避免子基金出现损失。不使用对冲技巧,可能使子基金承担由于其投资组合持仓价值下跌而产生的所有损失之风险,因而导致其资产净值的波动高于使用有关对冲技巧的情况。

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