铭基亚洲基金 - 亚洲股息基金 A类 Acc 美元

Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD

LU0491817952

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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快捷可靠

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知识可购买

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD5,000.00起投

EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

  • 此基金在 2019-03-20 起已停止接受认购。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.11%
3个月
+9.60%
6个月
+7.32%
1年
+7.00%
3年
+25.20%
5年
+30.88%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.78%
年度化波幅
+12.19%
夏普比率
+0.38

基金资料

基金公司
铭基亚洲
基金成立日期
2010-08-25
基金经理
Yu Zhang
Vivek Tanneeru
Robert J. Horrocks
基金经理开始日期
Yu Zhang (Start Date: 2013-07-19) Robert J. Horrocks (Start Date: 2011-03-22) Vivek Tanneeru (Start Date: 2014-05-01) Sherwood Zhang
主要投资地区
亚太地区
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-17)
USD 402,924,956.36
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.056200 (2012-09-18)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2012-09-180.056200

投资目标

子基金务求提供的现有收入水平较亚太区股票市场长远而言一般可得的回报为高。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件所载的详细资料,包括风险因素。
1. 一般投资风险
子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下于子基金的投资可能蒙受亏损。概不能保证一定可取回投资本金。
2. 付息股票风险
不能保证子基金所投资的及过往曾支付股息的公司,将会在未来继续支付股息,或按目前的比率继续支付股息。减少或停止支付股息可能对子基金在这些公司的持股之价值造成负面影响,因而对子基金的资产净值造成负面影响。
3. 股票市场风险
子基金的股本证券投资面对一般市场风险,其价值可能因不同因素波动,例如投资气氛、政治与经济情况的变化及发行商特定因素。
4. 集中投资风险
子基金的投资项目集中于亚太区。与投资组合较为多元化的基金相比,子基金价值可能较为波动。子基金价值可能较易受到影响亚太区的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
5. 与亚太区股市高波动性有关的风险
市场的高波动性及潜在交收困难亦可能导致在该等市场上买卖的证券价格大幅波动,继而可能对子基金的价值造成不利影响。
6. 与亚太区股市监管规定有关的风险
亚太区的证券交易所一般有权暂停或限制于相关交易所上买卖的任何证券的买卖。政府或监管机构亦可能实施或会影响金融市场的政策。所有此等因素都可能对子基金造成负面影响。
7. 新兴市场风险
子基金投资于新兴市场,或许涉及投资于发展较成熟的市场一般不会面对的增加风险及特别考虑因素,例如流动性风险、货币风险/管制、政治与经济不明朗因素、法律与税务风险、交收风险、托管风险及高度波动性的可能性。
8. 货币风险
子基金的相关投资可能会以子基金的基础货币以外的货币计值。此外,股份类别可能指定以子基金基础货币以外的货币结算。子基金的资产净值可能受到此等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制变动的不利影响。
9. 与较小型公司有关的风险
与大型企业的常见情况比较,小型企业的股份可能较大部分由这些企业的少数投资者(包括创办人及管理层)持有。故此,在企业管治方面或在进行企业行动时,小股东的权利可能受到限制或不获完全考虑。与较大型、发展较成熟的公司或与整体市场指数比较下,小型公司的证券交投可能较不频繁、成交量较低及流动性较低,而且价格变动较大。与较大型公司的常见情况比较,较小型公司的股份可能较大部分由该等公司的少数投资者(包括创办人及管理层)持有。因此,在企业管治方面或在进行企业行动时,少数拥有人的权利可能受到限制或不获完全考虑。与股东基础较广阔的证券或较大型、发展较成熟的公司的证券比较,或与整体市场指数比较下,较小型公司的证券交投可能较不频繁、成交量较低及流动性较低,而且价格变动较大。
10. 与投资于中国A股有关的风险
子基金可能投资于公司位于中华人民共和国(「中国」)并于中国国内的证券交易所上市及交易并以人民币计值的证券(「中国A股」)。子基金的中国A股投资面对一般市场风险,其价值可能因不同因素波动,例如投资气氛、政治与经济情况的变化及发行商特定因素。于中国A股的投资可能较易受到影响中国的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。与在发展较成熟的市场所买卖的证券相比,中国A股的流动性可能较低,其价格亦较易因不利的经济发展而波动。
11. 人民币货币及兑换风险
人民币(「人民币」)现时不能自由兑换,并受到汇兑管制及限制。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者基础货币(例如港元)的价值将不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者在子基金的投资价值造成不利影响。虽然离岸人民币与在岸人民币为同一货币,但两者以不同汇率交易。离岸人民币与在岸人民币之间的任何差异,可能对投资者带来不利影响。
12. 与透过 QFII 制度进行投资有关的风险
假如子基金获分配作出投资的QFII额度不足,投资经理的QFII资格的批准因子基金可能被禁止买卖相关证券及汇返子基金的资金而遭到撤销、终止或以其他方式作废,或如任何主要营办商或各方(包括QFII托管商或经纪商)破产、违责或被取消资格履行其责任(包括执行任何交易或就任何交易进行交收或转拨资金或将证券过户),则子基金可能蒙受损失。
13. 与互联互通机制有关的风险
互联互通机制的相关规则及规例可能更改,而有关更改可能具有潜在追溯效力。互联互通机制设有额度限制。如透过计划的买卖暂停,则子基金透过有关计划投资于中国A股或进入中国市场的能力将会受到不利影响。在此情况下,子基金达致其投资目标的能力可能受到负面影响。
14. 中国税务风险
有关子基金透过QFII额度或互联互通机制或连接产品于中国的投资所变现的资本收益,现行中国税务法律、法规及惯例(可能有追溯效力)存在风险与不确定因素。子基金的税务负担如有任何增加,可能对子基金的价值造成不利影响。由于子基金于2014年11月17日前并未持有任何中国A股,根据专业及独立税务建议,子基金将不会就买卖中国A股所得的已变现或未变现资本收益总额作任何税项拨备。
15. 与从股本拨付股息有关的风险
从股本拨付及/或实际从股本拨付股息相当于退回或提取投资者部分原有投资,或者该原有投资应占的任何资本收益。任何该等分派可能导致子基金的每股资产净值即时减少。
16. 无对冲风险
子基金目前没有使用对冲技术以尝试抵销若干市场风险。对投资组合仓盘价值下跌进行对冲,旨在建立用以在投资组合仓盘价值下跌时获利的其他仓盘,并因此在子基金的投资组合仓盘价值下跌时,稳定其价值或避免损失。不使用对冲技术可能令子基金需承受因其投资组合仓盘价值下跌而蒙受全盘损失的风险,亦因此令其资产净值出现较倘有使用该等对冲技术为大的波动。

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