宏利环球基金 - 策略收益基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Strategic Income Fund AA Dis USD

LU0386018732

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.05%
3个月
+2.01%
6个月
+4.22%
1年
+5.79%
3年
+4.58%
5年
+7.83%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.50%
年度化波幅
+2.69%
夏普比率
-0.04

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2009-12-13
基金经理
Daniel S. Janis
基金经理开始日期
Daniel S. Janis
III
(Start Date: 2008-09-19)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 40,052,514.99
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.028400 (2018-11-04)

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每日

15:30

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-11-040.028400
2017-10-290.030668
2016-10-300.030727
2015-11-010.038156
2014-11-030.048172
2013-11-040.039459
2012-10-280.038841
2011-10-300.044051
2010-11-010.021361

投资目标

策略收益基金旨在寻求高水平的经常性收入。为达致此一目标,子基金主要投资于下列各类证券:发达及新兴市场的美国以外政府及企业债务证券(不超过子基金50%的净资产);美国政府及机构债务证券(不超过子基金100%的净资产);及美国高息债券(不超过子基金75%的净资产)。
子基金亦可将其余下资产投资于获评为投资级别(即最少为穆迪的Baa3或标准普尔或惠誉的BBB-)的美国企业债务证券及美国或外国股票(不超过子基金10%的净资产)。
虽然子基金可将其不超过75%的净资产投资于低于投资级别(即低於穆迪的Baa3或标准普尔或惠誉的BBB-) 的高息债务证券,当中包括不超过子基金10%的净资产投资于标准普尔或穆迪评级机构评为违约的证券(「违约」一词在此是指一次或多次未有如期支付利息或偿还本金,或被评级机构评为「D」级的证券),但是子基金的一般意图是将其平均信贷质素维持在投资级别范围(即最少为穆迪的Baa3或标准普尔或惠誉的BBB-)。对子基金投资的证券的平均到期期限不设限制。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 使用FDIs:
子基金属「先进的基金」,意图利用准许的扩大了的投资权限及许可的投资范围,包括利用FDIs作投资用途。利用FDIs所涉及的风险有别于而且可能大于传统的证券投资所涉风险,包括:(i)波动风险–FDIs或会十分波动;(ii)杠杆风险–为积极投资目的而使用杠杆会造成的损失;(iii)管理风险–效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iv)市场风险–其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(v)对手风险–子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(vi)变现风险–有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。大量将FDIs用作投资用途有可能会使子基金遭受重大或全部损失。在不利的情况下,子基金为投资、有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。
3. 信用风险: 指债券发行机构因未能及时偿还本金和利息而违约的风险,又或对发行机构支付上述款项的能力的负面看法会使该债券的价格下跌的风险。
4. 货币风险:
子基金的资产会主要投资于美元以外的货币为单位的证券,而子基金会将按该等货币收取该等投资的收益或变现收入。其中某些货币兑美元可能贬值。
5. 流通性风险: 子基金可维持其最多10%的资产净值于不能立即变现的证券。法律或合约限制再出售,但有即时可出售的市场的证券,并不视为不能立即变现的证券。子基金如投资于不能立即变现的证券,可能不能将其出售,而且在出售时可能不能充分变现其价值。
6. 利率风险:
当债券结算货币的利率上升,债券的价值会下降,使有关投资组合的价值降低。
7. 高息债券风险:
子基金可投资于低于投资评级的高息债务证券或与该等证券等同的无评级证券。因此,与高评级债务证券相比,投资于子基金附有较高程度的信用风险与流通性及波动风险。
8. 信用评级及降级风险:
评级机构所给予的信用评级存在局限,并非一直保证证券及╱或发行机构的信誉。任何情况下,债务证券或其发行机构的信用评级可能会在其后被降级。如有该种降级,子基金的价值或会蒙受不利影响。投资管理人或未必能够出售被降级的债务证券。
9. 主权债务风险: 子基金对于由政府发行或担保的证券所作投资或须承担政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构未必能够或愿意偿还到期本金及╱或利息,又或会要求子基金参与重组该等债务。若主权发行机构违约,子基金或会蒙受重大亏损。
10. 抵押╱证券化产品风险:
子基金可投资于抵押及╱或证券化产品,包括资产支持证券及抵押担保证券。这些证券提供对其基础资产的参与,而其风险╱回报情况由来自该等资产的现金流决定。在波动的市场,此等证券的价格对市场波动较为敏感,有较高的流动性或信用降级的风险。
11. 新兴市场风险:
相对于已发展经济体系或市场,子基金或须就其可能投资的某些新兴经济体系或市场而承受较高的风险,尤其是由于其服务供应商、代理人、联络人或委托人作为或不作为而引致者。适用于子基金可能投资的新兴经济体系或市场的某些公司的会计、核数和财务报告标准、惯例和资料披露要求可能有别于金融市场发展较完善的国家。子基金资产的价值亦可能受不明朗因素影响,例如政府政策的改变、税务法例、货币汇回原国之限制,以及子基金可能投资的新兴经济体系或市场的政治、法律或规例的其他发展。再者,某些新兴经济体系存在高通胀、高利率及大量外债的风险,该等因素可能影响整体经济的稳定。
12. 地域集中风险:
子基金的投资集中于美国公司证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该区域的不利事态影响。
13. 有关从资本拨付股息的风险:
宏利环球基金的董事会可酌情从子基金AA 收益类别、AA(澳元对冲)收益类别、AA(加元对冲)收益类别及AA(港元)收益类别股
份的收益、已变现资本收益及╱或资本拨付股息。从子基金资本中拨付的股息(如有)等于退回或提取投资者原本投资额的一部分或该原本投资额应占的任何资本收益。从子基金的资本作出涉及支付股息的任何分派,可能导致子基金上述类别的每股资产净值即时减少。有关AA(澳元对冲)收益类别及AA(加元对冲)收益类别的股息和资产净值或会因有关类别的结算货币与子基金基础货币之间的息差而蒙受不利影响,导致从资本拨付的股息款额有所增加,因而与其他股份类别相比的资本流失会更严重。

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