宏利环球基金 - 环球股票基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Global Equity Fund AA Dis USD

LU0314106906

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.75%
3个月
+3.86%
6个月
+11.60%
1年
+15.50%
3年
+26.05%
5年
+32.00%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.02%
年度化波幅
+10.91%
夏普比率
+0.64

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-11-18
基金经理
Paul Boyne
基金经理开始日期
Paul Boyne (Start Date: 2015-10-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-02-19)
USD 234,574,807.25
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.004600 (2019-10-20)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-200.004600
2018-11-040.004400
2017-10-290.003626
2016-10-300.003296
2013-11-040.000150
2009-11-010.003371
2008-11-020.000078

投资目标

环球股票基金旨在透过将最少80%的净资产投资于均衡的上市国际股票及股票相关证券(包括普通股、优先股及预托证券)投资组合以达致资本增值。
该子基金以较低风险方式参与全球股市,是其他较进取的地区性子基金以外的另一选择。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险: 子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 地域集中风险: 子基金的投资集中于美国相关公司的股本证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该区域的不利事态影响。
4. 货币风险: 子基金的资产会主要投资于美元以外的货币为单位的证券,而子基金将按该等货币收取该等投资的收益或变现收入。其中某些货币对美元可能贬值。
5. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。

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