宏利环球基金 - 环球房地产基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Global Property Fund AA Dis USD

LU0278409221

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.22%
3个月
+3.42%
6个月
+3.88%
1年
+11.03%
3年
+19.04%
5年
+15.67%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.98%
年度化波幅
+9.83%
夏普比率
+0.42

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-28
基金经理
Joseph P. Marguy
基金经理开始日期
Joseph P. Marguy (Start Date: 2007-01-29)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-19)
USD 13,011,907.36
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.002100 (2019-10-20)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-200.002100
2018-11-040.009900
2017-10-290.006569
2016-10-300.004250
2015-11-010.000860
2014-11-030.007637
2013-11-040.064230
2012-10-280.005667
2011-10-300.003364
2010-11-010.006202
2009-11-010.009677
2009-10-070.011500
2008-11-020.005354
2007-11-010.001952

投资目标

环球房地产基金是主要旨在提供中长线资本增长的股票基金,其次要目标才是产生收入。子基金适合持有长期投资观点、为了达致长期回报而愿意承担其投资价值相当大的波幅的风险的投资者。
子基金有意将投资建于多元化的基础上。子基金会将其最少70%的净资产投资于房地产证券(如上文所述),主要为美国及非美国公司的房地产投资信托基金(「REITs」)。房地产证券指其收益相当大部分来自发展和管理位于美国及非美国的国家的房地产公司的证券。
投资组合的投资工具包括但不限于北美(美国及加拿大)REITs、非美国REITs、房地产公司及非房地产公司股票及股票相关证券(包括受保荐及不受保荐的美国预托证券)、企业债券(如下文所述)、短期债务证券、现金及存款。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险: 子基金对REITs及股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 行业集中风险: 子基金专注于特定行业(即房地产),而缺乏分散风险的安排,因此,与分散投资于各行业的基金相比,子基金价值波动幅度可能较大。由于子基金专注於单一经济范畴,其表现主要视乎房地产行业表现优劣。
4. 房地产及REITs相关风险:
子基金并未获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)根据房地产投资信托守则给予认可。子基金对房地产公司、REITs及其他受到与直接拥有房地产的风险影响的其他实体持有重大投资。子基金须承担有关房地产的风险,包括(但不限于)房地产价值下跌、房地产拥有人因拖欠按揭付款导致失去产业的可能性、环境责任及利率上升。子基金的价值会因应地产市场走势而波动。相关REITs未必获证监会认可,而子基金的股息政策╱分派政策并不代表相关REITs的股息政策╱分派政策。
5. 地域集中风险: 子基金的投资集中于美国相关公司的REITs及股本证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该区域的不利事态影响。
6. 货币风险: 子基金的资产会主要投资于美元以外的货币为单位的证券,而子基金将按该等货币收取的该等投资的收益或变现收入。其中某些货币兑美元可能贬值。
7. 小型公司风险: 与投资于规模较大、基础较稳固公司通常附带的风险相比,投资于中小型公司证券或会牵涉较大风险。特别是较小型公司的生产线、市场或财政资源通常有限,可获得与公司有关的研究资料亦较少,而且公司可能只靠少数要员管理。
8. 流通性及波动风险: 子基金可能投资于基础较不稳固、仍处于发展初期的公司。此等公司可能会经常出现显著股价波动,以及由于其证券交投量偏低而可
能缺乏流通性。特定证券在特定时期或特定市况下难以在属意时刻出售时,亦可能出现流通性不足的情况。
9. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时运用FDIs。使用衍生工具令
子 基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险–FDIs或会十分波动;(ii)管理风险–效果取决于投资管理人在当时市况下所作投资
决定是否成功;(iii)市场风险–因FDIs市场价值改变而承担的风险;(iv)信用风险–子基金因交易对手未能履行其财务责任而蒙受
损失的风险;及(v)变现风险–有关的投资难以迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利
影响。在不利情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会失效,而子基金亦可能因此蒙受重大损失。

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