宏利环球基金 - 欧洲增长基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - European Growth Fund AA Dis USD

LU0314106062

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.07%
3个月
+0.85%
6个月
+2.97%
1年
+0.47%
3年
+13.20%
5年
+1.53%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.22%
年度化波幅
+10.65%
夏普比率
+0.44

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-11-18
基金经理
David Hussey
基金经理开始日期
David Hussey (Start Date: 2007-06-01)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 106,085,324.7
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.009600 (2018-11-04)

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每日

15:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-11-040.009600
2017-10-290.007201
2016-10-300.014537
2015-11-010.002222
2014-11-030.004557
2013-11-040.001521
2012-10-280.003686
2011-10-300.004404
2010-11-010.000833
2009-11-010.005664
2008-11-020.000933

投资目标

欧洲增长基金旨在分散投资于欧洲(包括英国)股票市场挂牌上市,主要为较大规模公司的股份,或在欧洲有重大业务利益的公司的股份以达致资本增长。该子基金的投资策略重点在于对欧洲市场内的个别股票进行评估和选择。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险:
子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 地域集中风险:
子基金的投资集中于欧洲(特别是英国)相关公司的股本证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该等区域的不利事态影响。
4. 有关英国脱离欧盟的风险:
子基金对英国相关公司的股本持有重大投资。英国于2017年3月29日正式展开脱离欧盟的过程,英国与欧盟自此进入监管方面的不明朗时期,因为多项有关贸易及其他事项的新协议均须在两年过渡期内磋商。此项改变及法律与监管环境的各项改变或会对子基金所投资的英国相关及欧盟相关公司构成不利影响。英国脱离欧盟亦有可能提高其他欧盟成员国脱离欧盟的可能性,因而对欧盟市场构成更多市场干扰。
5. 货币风险:
子基金乃以美元计价。其表现将会受到所持资产货币兑美元汇率的走势影响,而外汇管制规例如有变动,有可能导致难以将资金汇回本国。
6. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。

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