宏利环球基金 - 亚洲总回报基金 AA类 Inc 美元

Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund AA Inc USD

LU0507748050

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.95%
3个月
+1.88%
6个月
+3.51%
1年
+9.40%
3年
+11.30%
5年
+15.32%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.63%
年度化波幅
+3.82%
夏普比率
+0.43

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2011-05-03
基金经理
Endre Pedersen
基金经理开始日期
Endre Pedersen (Start Date: 2009-09-28)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
USD 168,285,721.79
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.002900 (2019-11-10)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-11-100.002900
2019-10-090.002900
2019-09-080.003300
2019-08-070.003300
2019-07-080.003300
2019-06-110.003290
2019-05-090.003290
2019-04-080.003290
2019-03-070.003290
2019-02-120.004000
2019-01-080.004000
2018-12-090.004000
2018-11-080.004000
2018-10-070.004000
2018-09-090.004000
2018-08-070.004000
2018-07-080.004000
2018-06-070.004000
2018-05-080.004000
2018-04-090.004000
2018-03-070.004000
2018-02-070.004000
2018-01-080.004000
2017-12-070.004000
2017-11-080.004000
2017-10-100.004000
2017-09-070.004000
2017-08-310.004000
2017-08-070.004000
2017-08-010.004000
2017-07-090.004000
2017-06-080.004000
2017-05-090.004000
2017-04-100.004000
2017-03-070.004000
2017-02-070.004000
2017-01-080.004000
2016-12-110.004700
2016-12-070.004000
2016-11-080.004000
2016-11-060.004000
2016-10-300.000367
2016-10-110.004000
2016-09-070.004000
2016-08-070.004000
2016-07-100.004000
2016-06-070.002537
2016-05-100.001848
2016-04-100.002306
2016-03-070.002678
2016-02-110.002308
2016-01-100.002490
2015-12-070.002560
2015-11-080.002224
2015-11-010.001471
2015-10-080.001950
2015-09-070.002000
2015-08-090.002063
2015-07-090.002373
2015-06-080.002402
2015-05-100.002616
2015-04-090.002094
2015-03-080.001599
2015-02-230.002321
2015-01-190.002554
2014-12-150.001959
2014-11-170.002220
2014-11-030.001384
2014-10-200.002088
2014-09-150.003880
2014-08-180.002714
2014-07-140.002537
2014-06-160.002446
2014-05-190.002713
2014-04-140.002501
2014-03-170.003235
2014-02-170.002790
2014-01-130.003190
2013-12-160.002370
2013-11-180.002628
2013-10-210.002684
2013-09-230.002561
2013-08-120.002750
2013-07-150.001965
2013-06-170.002435
2013-05-210.002478
2013-04-150.002127
2013-03-210.002009
2013-02-180.002253
2013-01-140.002144
2012-12-170.004474
2012-11-190.001477
2012-10-280.000753
2012-10-150.000892
2012-09-170.002466
2012-08-220.002600
2012-08-200.002601
2012-07-160.002311
2012-06-180.002327
2012-05-140.002976
2012-04-160.002252
2012-03-120.002480
2012-02-130.002539
2012-01-160.002496
2011-12-120.002421
2011-11-140.002523
2011-10-170.002079
2011-09-130.002532
2011-08-160.002244
2011-07-100.002507
2011-06-140.000908

投资目标

亚洲总回报基金旨在尽量扩大资本增值及产生收入相结合的总回报。
子基金将其最少70%的净资产投资于亚洲的政府、机构、超国家、及公司发行机构发行的固定收入证券的多元化投资组合。上述投资当中,子基金可通过债券通而将低于30%的净资产投资于在中国银行间债券市场流通的人民币计价债务证券。
如投资管理人认为亚洲境外的其他发行机构的现金及固定收入证券会达致尽量扩大资本增值及产生收入的目标,子基金亦可投资(最高其净资产的30%)于该等证券及现金。尽管子基金将会在适用法规规限下遵照其投资目标及策略来投资,惟子基金对于其净资产投资于任何一个国家或行业的比例却并无任何限制。因此,子基金可将其超过30%的净资产投资于位于中国的发行机构。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 利率风险:
当债券结算货币的利率上升,债券的价值会下降,使有关投资组合的价值降低。
2.交易对手风险:
这是指与发行机构或交易对手无清偿能力及╱或其未能履行其合约义务相关的损失的风险。
3.货币风险:
子基金的资产会主要投资于美元以外的货币为单位的证券,而子基金将按该等货币收取该等投资的收益或变现收入。其中某些货币兑美元可能贬值。
4.高息债券风险:
子基金可能会投资于低于投资评级的高息债务证券或与该等证券等同的无评级证券。如此则投资于此一子基金伴有较高程度的风险。
5.新兴市场风险:
在子基金可投资的某些新兴经济体系或市场,子基金可能承受比已发展的经济体系或市场高的风险,尤其是由于对其服务供应商、代理人、联络人或代表之行为或不行为的风险。适用于子基金会投资的新兴经济体系或市场中的某些公司之会计、核数和财务报告标准、惯例和资料披露要求可能有别于金融市场发展较完备的国家。子基金之资产价值亦可能受不明朗因素影响,例如政府政策的改变、税务法例、货币汇返原国之限制,以及子基金可能投资的新兴经济体系或市场的政治、法律或条例的其他发展。另外,某些新兴经济体系有高通胀、高利率及大量外债的风险,这些因素可能影响整体经济的稳定。

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