宏利环球基金 - 亚洲小型公司基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund AA Dis USD

LU0274383008

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.16%
3个月
+6.24%
6个月
+5.15%
1年
+4.82%
3年
+12.58%
5年
-6.17%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.03%
年度化波幅
+16.13%
夏普比率
+0.09

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2006-11-29
基金经理
Linda Csellak
基金经理开始日期
Linda Csellak (Start Date: 2010-04-01)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-19)
USD 183,009,417.78
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.027700 (2019-10-20)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-200.027700
2017-10-290.000700
2015-11-010.016701
2013-11-040.016941
2012-10-280.010033
2011-10-300.004025
2010-11-010.009136
2009-11-010.016597
2008-11-020.034679

投资目标

亚洲小型公司基金旨在为打算作长线投资并准备接受其投资价值有较大波幅的投资者提供长期资本增长。
该子基金的投资组合建于多元化的基础上,其最少70%的净资产将会投资于亚洲及╱或太平洋地区较小型公司的股票及股票相关投资。该等股票及股票相关证券包括普通股、优先股及预托证券。
尽管子基金将会在适用法规规限下遵照其投资目标及策略进行投资,惟子基金对于其净资产投资于任何一个国家或行业的比例却并无任何限制。因此,子基金可将其超过30%的净资产投资于设于中国、南韩、澳洲、台湾及香港任何一地的发行机构。子基金的投资可以任何货币计价。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险: 子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 地域集中风险: 子基金的投资集中于和中国、南韩、澳洲、台湾或香港相关公司的股本证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该等区域的不利事态影响。
4. 政治及监管风险: 子基金可能会投资的市场的政府政策或法例之改变会对该等市场的政治或经济的稳定有不利影响,例如阻止或限制汇回资本或通过法院得到法律补救。在某些市场的投资还可能需要获得大量执照、监管上的同意、证明书及批准。不能获得特定执照、监管同意、证明书或批准会对子基金的经营有不利影响。
5. 新兴市场风险: 在子基金可投资的某些新兴经济体系或市场,子基金可能承受比已发展的经济体系或市场高的风险,尤其是由于对其服务供应商、代理人、联络人或代表之行为或不行为的风险。适用于子基金会投资的新兴经济体系或市场中的某些公司之会计、核数和财务报告标准、惯例和资料披露要求可能有别于金融市场发展较完备的国家。子基金之资产价值亦可能受不明朗因素影响,例如政府政策的改变、税务法例、货币汇返原国之限制,以及子基金可能投资的新兴经济体系或市场的政治、法律或条例的其他发展。另外,某些新兴经济体系有高通胀、高利率及大量外债的风险,这些因素可能影响整体经济的稳定。
6. 中国内地投资风险: 在中国内地证券市场的投资既有投资于新兴市场的一般风险,亦有与中国内地市场有关的特定风险。投资中国内地有关的公司涉及一般与在较发达的经济体系或市场投资所不相关的某些风险和特定考虑,例如,较大的政治、税务、外汇、流动性及规管风险。
7. 中国内地税收风险: 透过互联互通投资A股可获豁免就出售A股之收益缴纳中国企业所得税和增值税。子基金的投资管理人就任何潜在中国税务,目前并无作出任何税务拨备。然而,投资管理人保留权利于其认为合适时作出如此拨备。中国内地的税务法律,法规和惯例是不断变化的,他们可能会变得具有追溯效力。在这方面,子基金可能会承受在本文件日期或当作出有关投资、估值或出售时,预期以外的额外征税。子基金的收入及╱或有关投资的价值可能因为这些更改而减少。
8. 通过互联互通投资: 互联互通是一个新计划,并不能确定有关规定将会如何应用。现有互联互通规定可予更改,并可能具追溯效力。通过互联互通交易的股份,可被剔出合资格上交所股份或深交所股份(视情况而定)范围,在此情况下,股份只可卖出,并禁止子基金买入。在为上交所股份及深交所股份执行结算过程中,香港中央结算有限公司以代名人身份代表香港执行经纪持有该等股份。子基金仅实益拥有相关证券,而该实益权益之地位未经验证。子基金也可能就中国证券登记结算有限责任公司而涉及交易对手风险。在极端市况下,互联互通可能以有限的基础操作,甚至完全无法操作。沪港通及深港通均受每日额度限制,即透过有关互联互通买卖证券的每日总额度。由于该等额度并非针对子基金或投资管理人,因此,投资管理人将无法控制额度的使用或可用性。买卖上交所股份或深交所股份及进行有关子基金所持有该等股份的企业行动须受限于地方法规、规例和惯例。有关通过互联互通投资的风险及限制,可能会影响投资管理人执行子基金投资策略的能力。此外,若子基金透过深港通而投资于深交所股份,子基金将须承担与深交所中小企业板及╱或中国创业板相关的风险。
9. 小型公司风险: 较惯常投资于规模较大、基础较稳之公司投资,对中小型公司证券的投资会涉及更大的风险,特别是较小的公司之生产线、市场或财政资源通常都较有限,可获得与公司有关的研究资料亦较少,而且公司可能只靠少数主要人士管理。
10. 货币风险: 子基金的资产会主要投资于美元以外的货币为单位的证券,而子基金会按该等货币从该等投资收取收益或变现收入。其中某些货币兑美元可能贬值。
11. 流通性及波动风险: 子基金可能投资于基础较不稳固、仍处于发展初期的公司。此等公司可能会经常出现显著股价波动,以及由于其证券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定证券在特定时期或特定市况下难以在属意时刻出售时,亦可能出现流通性不足的情况。
12. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。

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