宏利环球基金 - 巨龙增长基金 AA类 Dis 港元

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund AA Dis HKD

LU0314109678

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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快捷可靠

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知识可购买

HKD25,000.00起投

1.75%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+6.60%
3个月
+5.82%
6个月
-2.77%
1年
+1.29%
3年
+35.37%
5年
+37.25%

分析数值 (3年)

年度化回报
+10.62%
年度化波幅
+18.79%
夏普比率
+0.54

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-11-18
基金经理
Kai Kong Chay
基金经理开始日期
Kai Kong Chay (Start Date: 2011-03-01)
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-15)
USD 383,633,841.84
基金管理费
1.75%
最新派息
HKD 0.047700 (2018-11-04)

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每日

15:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2018-11-040.047700
2017-10-290.005085
2016-10-300.041149
2015-11-010.066739
2014-11-030.057373
2013-11-040.065565
2012-10-280.077511
2011-10-300.020824
2010-11-010.012332
2009-11-010.014578
2008-11-020.014790

投资目标

巨龙增长基金旨在透过将其最少70%的净资产投资于多元化的公众公司股票及股票相关证券组合,以达致资本增长。该等公司须在香港上市及╱或尽管不在香港上市,亦须于任何其他司法管辖区的证券交易所上市,并在香港及╱或中国拥有实质业务权益。该等股票及股票相关证券包括普通
股、优先股及预托证券。尽管子基金将会在适用法规规限下遵照其投资目标及策略进行投资,惟子基金对于其净资产投资于任何一个国家或行业及任何市值的发行机构的比例却并无任何限制。因此,子基金可将其超过30%的净资产投资于设于中华人民共和国(「中国」)和香港任何一地的发行机构。子基金的投资可以任何货币计价。
子基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制或深港股票市场交易互联互通机制(统称「互联互通」)直接投资在上海证券交易所(「上交所」)或深圳证券交易所(「深交所」)上市的若干中国A股。在子基金投资中国A股的任何情况下,预计子基金持有中国A股将不会超过净资产的30%。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险:
子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 地域集中风险:
子基金集中投资于与香港或中国相关公司的股本证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该等区域的不利事态影响。
4. 中国内地投资风险:
在中国内地证券市场的投资既有投资于新兴市场的一般风险,亦有与中国内地市场有关的特定风险。投资中国内地有关的公司涉及一般与在较发达的经济体系或市场投资所不相关的某些风险和特定考虑,例如,较大的政治、税务、外汇、流动性及规管风险。
5. 中国内地税务风险:
透过互联互通投资A股可获豁免就出售A股之收益缴纳中国企业所得税和增值税。根据所获得的专业独立税务意见,子基金的投资管理人就任何潜在中国税务,目前并无作出任何税务拨备。然而,投资管理人保留权利于其认为合适时作出如此拨备。中国内地的税务法律,法规和惯例是不断变化的,他们可能会变得具有追溯效力。在这方面,子基金可能会承受在本文件日期或当作出有关投资,估值或出售时,预期以外的额外征税。子基金的收入及╱或有关投资的价值可能因为这些更改而减少。
6. 通过互联互通投资: 互联互通是一个新计划,并不能确定有关规定将会如何应用。现有互联互通规定可予更改,并可能具追溯效力。通过互联互通交易的股份,可被剔出合资格上交所股份或深交所股份(视情况而定)范围,在此情况下,股份只可卖出,并禁止子基金买入。在为上交所股份及深交所股份执行结算过程中,香港中央结算有限公司以代名人身份代表香港执行经纪持有该等股份。子基金仅实益拥有相关证券,而该实益权益之地位未经验
证。子基金也可能就中国证券登记结算有限责任公司而涉及交易对手风险。在极端市况下,互联互通可能以有限的基础操作,甚至完全无法操作。沪港通及深港通均受每日额度限制,即透过有关互联互通买卖证券的每日总额度。由于该等额度并非针对子基金或投资管理人,因此,投资管理人将无法控制额度的使用或可用性。买卖上交所股份或深交所股份及进行有关子基金所持有该等股份的企业行动须受限于地方法规、规例和惯
例。有关通过互联互通投资的风险及限制,可能会影响投资管理人执行子基金投资策略的能力。此外,若子基金透过深港通而投资于深交所股份,子基金将须承担与深交所中小企业板及╱或中国创业板相关的风险。
7. 流通性及波动风险: 子基金可能投资于基础较不稳固、仍处于发展初期的公司。此等公司可能会经常出现显著股价波动,以及由于其证券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定证券在特定时期或特定市况下难以在属意时刻出售时,亦可能出现流通性不足的情况。
8. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。
9. 有关从资本拨付或实际上拨付股息的风险:
宏利环球基金的董事会可酌情从子基金AA(美元)每月派息(G)类别、AA(澳元对冲)每月派息(G)类别及AA(港元)每月派息(G)类别股份的已变现资本收益、资本及╱或总收益拨付股息,并从资产扣除全部或部分费用及开支。从子基金资本拨付或实际上拨付的股息(如有)等于退回或提取投资者原本投资额的一部分或该原本投资额应占的任何资本收益。从子基金的资本作出涉及支付股息的任何分派,可能导致子基金上述类别
的每股资产净值即时减少。有关AA(澳元对冲)每月派息(G)类别的股息和资产净值或会因该类别的结算货币与子基金基础货币之间的息差而蒙受不利影响,导致从资本拨付的股息款额有所增加,因而与其他股份类别相比的资本流失会更严重。

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