宏利盈进基金SPC - 中国A股独立资产组合 AA类 Acc 美元

Manulife Advanced Fund SPC - China A Segregated Portfolio AA Acc USD

KYG5800M1050

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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15:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.66%
3个月
+9.51%
6个月
+3.47%
1年
+19.40%
3年
+12.12%
5年
+33.28%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.89%
年度化波幅
+16.82%
夏普比率
+0.29

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2010-11-07
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2010-09-21
主要投资地区
中国A股
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
USD 40,320,460.95
基金管理费
1.75%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

藉主要投资于中国内地资本市场以达致长期资本增长。
本基金寻求藉主要投资(即不少于其净资产的70%)于在上海证券交易所及╱或深圳证券交易所A股市场上市的公司,达致其投资目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险
- 本基金投资组合的价值可因下文任何主要风险因素而下跌,因此,阁下于本基金的投资可能蒙受亏损。本基金是一项投资基金而不是银行存款。没有保证可收回本金。
2. 中国市场风险╱单一国家风险
- 本基金的投资集中于中国内地资本市场。与投资组合较分散的基金相比,本基金的价值或会比较波动。
- 本基金投资于中国市场(境内及离岸),其价值或会较易受到投资于新兴市场一般牵涉及中国市场特有的风险,以及通常与在较发达的国家或市场的投资不相关的特别考虑因素影响,例如影响中国市场的不利的经济、政治、政策、外汇、波动性、流动性、税务、法律或规管事件。
3. 股票市场风险
- 本基金在股本证券的投资须承担一般市场风险,其价值或会因为多种因素(例如投资情绪、经济及政治状况的转变,以及发行人特定因素)而波动不定。
4. 有关A股市场的风险
- 中小型公司股票流动性或会较低,与一般大型公司股份相比,其价格较易因为不利经济发展而受到影响。
- A股市场波幅高企,且有可能在结算上遭遇困难,亦有可能导致在该等市场上买卖的证券的价值显著波动,因而可能对本基金的价值构成不利影响。
- 中国内地的证券交易所一般有权暂停或限制任何在有关交易所买卖的证券的交易。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。凡此种种均可能对本基金构成负面影响。
5. 人民币货币及兑换风险
- 本基金相关投资的计价货币未必为本基金的基础货币。本基金的资产净值或会因为此等货币与基础货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
- 人民币现时不可自由兑换,而是受到汇兑控制和限制。
- 非人民币本位投资者须承担外汇风险,不能保证人民币兑投资者的基础货币(例如港元)不会贬值。
- 人民币如有贬值,可能对投资者于本基金的投资的价值构成不利影响。
- 尽管离岸人民币(CNH)及境内人民币(CNY)属同一种货币,但却以不同的汇率买卖。CNH与CNY汇率如有分歧,或会对投资者构成不利影响。
6. 多次货币兑换风险
- 在香港认购及赎回通常以港元或美元支付而不会以人民币进行。为了投资,本基金将认购款项先兑换成美元(如以港元作出认购),然后兑换成人民币。为应付赎回款项的需要,本基金将出售所得的人民币款项兑换成为美元,而然后兑换成为港元(如以港元支付赎回所得款项)。投资者或会因该等货币兑换交易而须承受汇率波动风险。由于人民币、美元及港元之间就下文所述进行多次兑换,故本基金或会招致较高的费用:
- 将港元认购款项兑换成美元(如必要),随后从美元兑换成人民币供本基金收购以人民币计价的证券;及
- 将出售以人民币计价的证券所得人民币出售款项兑换成美元,随后从美元兑换成港元(如必要)以应付赎回要求。就以港元支付的赎回而言,本基金或会因有关交易日与赎回付款结算当日之间的时间滞后而须承担较高的成本。
7. 与透过QFII制度作出投资有关的风险
- 本基金作出有关投资或全面实施或实行其投资目标和策略的能力须受到中国内地适用法律、规则及规例(包括对投资及汇回本金和溢利的限制)所规限,该等法律、规则及规例可予更改,且该等更改可能具追溯效力。
- 若本基金未获分配足够的QFII额度以进行投资、QFII批准被撤回/终止或在其他情况下失效,而本基金或会被禁止买卖有关证券或汇出本基金的款项,或如任何主要经营商或各方(包括QFII中国托管人╱中国内地经纪)破产╱违约及╱或丧失资格履行其责任(包括执行或结算任何交易或转拨款项或证券),本基金或会蒙受重大亏损。
8. 中国内地税务风险
- 对于本基金于中国内地的投资通过QFII额度而变现的资本增值,存在与中国内地现行税务法律、规例和惯例(或会存在追溯效力)相关的风险及不明朗因素。本基金的税务责任如有增加,或会对本基金的价值构成不利影响。
- 根据专业及独立税务意见,投资管理人不再为本基金于2014年11月17日或以后因买卖A股而产生的已变现收益而作出10%的预扣税拨备。
- 如果税务拨备与实际税务责任之间存在差额,该差额将会从本基金的资产中扣除,将会对本基金的资产净值构成不利影响。实际税务责任或会低于已作出的税务拨备。视乎投资者认购及╱或赎回时间而定,税务拨备如有不足,投资者或会因而受到不利影响,并且将无权就超额拨备的任何部分(视情况而定)而提出申索。

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