宏利环球基金 - 美国特别机会基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - U.S. Special Opportunities Fund AA Dis USD

LU0278410153

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.59%
3个月
+1.62%
6个月
+3.39%
1年
+8.01%
3年
+15.53%
5年
+15.22%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.93%
年度化波幅
+4.10%
夏普比率
+0.62

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-28
基金经理
Dennis F. McCafferty
基金经理开始日期
Dennis F. McCafferty (Start Date: 2011-10-01)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-14)
USD 43,931,641.61
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.040400 (2019-10-20)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-200.040400
2018-11-040.043700
2017-10-290.044278
2016-10-300.038970
2015-11-010.056153
2014-11-030.065212
2013-11-040.043805
2012-10-280.043888
2011-10-300.048361
2010-11-010.030364
2009-11-010.035128
2008-11-020.031771
2007-11-010.014991

投资目标

美国特别机会基金主要旨在尽量扩大现时收入及资本增值相结合的总回报。为达致此一目标,子基金会将其最少70%及高达100%的净资产投资于BB+(标准普尔或惠誉)或Ba1(穆迪)评级或以下(即低于投资级别)的美国或非美国的固定收入证券及等同而无评级的证券。该等固定收入证券可由政府机构、跨国组织及企业发行机构发行。子基金会将其最少70%的净资产投资于位于美国的发行机构。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 信贷风险: 这是指债务发行人因不及时偿还本金和支付利息而违约的风险,或者对发行机构支付上述款项的能力的负面看法会使该债券的价格下跌的风险。
3. 高息债券风险:
子基金可投资于低于投资评级的较高息的债务证券或与该等证券等同的无评级证券。因此,与高评级债务证券相比,投资于子基金附有较高程度的信用风险与流通性及波动风险。
4. 信用评级及降级风险:
评级机构所给予的信用评级存在局限,并非一直保证证券及╱或发行机构的信誉。任何情况下,债务证券或其发行机构的信用评级可能会在其后被降级。如有该种降级,子基金的价值或会蒙受不利影响。投资管理人或未必能够出售被降级的债务证券。
5. 利率风险:
当债券结算货币的利率上升,债券的价值会下降,使有关投资组合的价值降低。
6. 货币风险:
子基金乃以美元计价。其表现将会受到所持资产货币兑美元汇率的走势影响,而外汇管制规例如有变动,有可能导致难以将资金汇回本国。
7. 地域集中风险:
子基金的投资集中于美国公司的证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该等区域的不利事态影响。
8. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和进行对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。
9. 有关从资本拨付股息的风险:
宏利环球基金的董事会可酌情从子基金AA收益类别、AA(澳元对冲)收益类别、AA(加元对冲)收益类别及AA(港元)收益类别股份的收
益、已变现资本收益及╱或资本拨付股息。从子基金资本中拨付的股息(如有)等于退回或提取投资者原本投资额的一部分或该原本投资额应
占的任何资本收益。从子基金的资本作出涉及支付股息的任何分派,可能导致子基金上述类别的每股资产净值即时减少。有关AA(澳元对冲)收益类别及AA(加元对冲)收益类别的股息和资产净值或会因有关类别的结算货币与子基金基础货币之间的息差而蒙受不利影响,导致从资本拨付的股息款额有所增加,因而与其他股份类别相比的资本流失会更严重。

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