宏利环球基金 - 亚洲威力派息股票基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Asia Value Dividend Equity Fund AA Dis USD

LU0386017924

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD25,000.00起投

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每日

15:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-4.27%
3个月
+4.39%
6个月
+11.58%
1年
+6.37%
3年
+25.22%
5年
+28.45%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.78%
年度化波幅
+14.13%
夏普比率
+0.44

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2009-08-20
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2009-8-21
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-02-16)
USD 13,764,744.07
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.030800 (2019-10-20)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-200.030800
2018-11-040.023700
2017-10-290.022834
2016-10-300.037563
2013-11-040.050621
2012-10-280.014176
2011-10-300.016276
2010-11-010.005455

投资目标

亚洲威力股息股票基金旨在透过将其最少70%的净资产投资于有股息派发、以远东除日本以外地区为注册地、或其主要收入来自该地区或在该地区有重大业务的公司的股票及与股票相关证券的投资组合,达致资本增长。(此处「远东」与MSCI的MSCI AC远东(日本除外)指数(MSCI AC Far East ex- Japan Index)所属的指数区域相同。它包括泰国、台湾、南韩、新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、香港和中国等国家或市场)。该等公司在远东除日本以外的地区的证券交易所上市或买卖。 该等股票及股票相关证券包括普通股、优先股、中国A股连接产品(定义见下文)及预托证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险
子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 地域集中风险
子基金的投资集中于和中国或香港相关公司的股本证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该等区域的不利事态影响。
4. 新兴市场风险 在子基金可投资的某些新兴经济体系或市场,子基金可能承受比已发展的经济体系或市场高的风险,尤其是由于其服务供应商、代理人、联络人或代表之行为或不行为的风险。适用于子基金会投资的新兴经济体系或市场中的某些公司之会计、核数和财务报告标准、惯例和资料披露要求可能有别于金融市场发展较完备的国家。子基金之资产价值亦可能受不明朗因素影响,例如政府政策的改变、税务法例、货币汇返原国之限制,以及子基金可能投资的新兴经济体系或市场的政治、法律或条例的其他发展。另外,某些新兴经济体系有高通胀、高利率及大量外债的风险,这些因素可能影响整体经济的稳定。
5. 中国内地投资风险 投资于中国内地证券市场既须承担投资于新兴市场的一般风险,并须承担与中国内地市场有关的特定风险。投资于中国内地相关公司牵涉通常与投资于较成熟经济体系或市场并无关连的若干风险与特别考虑因素(例如较大的政治、税务、外汇、流通性及监管风险)。
6. 中国内地税务风险 自2014年11月17日起,由QFII或RQFII(于中国内地并无设有机构或营业地点或于中国内地设有机构或营业地点但其由中国内地产生之收益与该机构或地点并无实际关连)出售股份及其他股权投资(包括A股)所产生来源于中国内地之收益将可获豁免征收中国内地企业所得税。中国税务机关并无主动向QFII及RQFII征收增值税及其他附加税。子基金的投资管理人就任何潜在中国税务,目前并无作出任何税务拨备。然而,投资管理人保留权利于其认为合适时作出如此拨备。此外,透过互联互通投资A股可获豁免就出售A股之收益缴纳中国企业所得税和商业税。中国内地的税务法律,法规和惯例是不断变化的,他们可能会变得具有追溯效力。在这方面,子基金可能会承受在本文件日期或当作出有关投资、估值或出售时,预期以外的额外征税。子基金的收入及╱或有关投资的价值可能因为这些更改而减少。
7. 投资中国A股连接产品 QFII及RQFII未必能履行投资管理人就中国A股连接产品提出的投资要求,或及时处理赎回要求。有关QFII及RQFII执照的任何风险或限制(比如撤销执照)将构成子基金的风险或限制。子基金也可能在投资中国A股连接产品因有关产品的供应有限及产品在市场上的需求较大而产生额外成本。子基金依据中国托管人及中国经纪就中国A股连接产品执行或结算任何交易,而涉及中国内地尚未成熟的托管及结算系统。此外,QFII及RQFII的投资限制和中国证券市场的流动性不足,可能进一步限制子基金的投资能力。投资中国A股连接产品并非直接投资中国A股,因此不会赋予子基金中国A股的任何直接实益拥有权或对中国A股发行人的任何直接索偿权。中国A股连接产品的发行人可能会从产品的价格,扣除各种支出、费用或潜在负债。因此,与直接投资相关中国A股相比,投资中国A股连接产品可能导致摊薄子基金的表现。根据目前适用于QFII及╱或RQFII的外汇规例,子基金获得透过投资中国A股连接产品所产生溢利将受限于QFII及╱或RQFII的汇回能力。人民币兑中国A股连接产品的计价货币之间的汇率如有任何变动,可能会对中国A股连接产品的价值有不利影响。此外,由于中国A股连接产品属于FDIs类型,投资这类产品也会使子基金涉及有关投资FDIs的风险,其中包括(但不限于)信贷风险、估价风险及波动风险。
8. 通过互联互通投资 互联互通是一个新计划,并不能确定有关规定将会如何应用。现有互联互通规定可予更改,并可能具追溯效力。通过互联互通交易的股份,可被剔出合资格上交所股份或深交所股份(视情况而定)范围,在此情况下,股份只可卖出,并禁止子基金买入。在为上交所股份及深交所股份执行结算过程中,香港中央结算有限公司以代名人身份代表香港执行经纪持有该等股份。子基金仅实益拥有相关证券,而该实益权益之地位未经验证。子基金也可能就中国证券登记结算有限责任公司而涉及交易对手风险。在极端市况下,互联互通可能以有限的基础操作,甚至完全无法操作。沪港通及深港通均受每日额度限制,即透过有关互联互通买卖证券的每日总额度。由于该等额度并非针对子基金或投资管理人,因此,投资管理人将无法控制额度的使用或可用性。买卖上交所股份或深交所股份及进行有关子基金所持有该等股份的企业行动须受限于地方法规、规例和惯例。有关通过互联互通投资的风险及限制,可能会影响投资管理人执行子基金投资策略的能力。此外,若子基金透过深港通而投资于深交所股份,子基金将须承担与深交所中小企业板及╱或中国创业板相关的风险。
9. 小型公司风险 与投资于规模较大、基础较稳固公司通常附带的风险相比,投资于中小型公司证券或会牵涉较大风险。特别是较小型公司的生产线、市场或财政资源通常有限,可获得与公司有关的研究资料亦较少,而且公司可能只靠少数要员管理。
10. 货币风险
子基金的资产可能主要投资于美元以外的货币为单位的证券,而子基金会按该等货币从该等投资收取收益或变现收入。其中某些货币兑美元可能贬值。
11. 流通性及波动风险 子基金可能投资于基础较不稳固、仍处于发展初期的公司。此等公司可能会经常出现显著股价波动,以及由于其证券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定证券在特定时期或特定市况下难以在属意时刻出售时,亦可能出现流通性不足的情况。
12. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs)
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:
(i)波动风险–FDIs或会十分波动;
(ii)管理风险–效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;
(iii)市场风险–其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;
(iv)信用风险–子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及
(v)变现风险–有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金所使用的 FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。
13. 业绩表现费风险
即使投资者遭受投资本金损失,赎回股份的股东可能仍须就其股份承担业绩表现费。
14. 有关从资本拨付股息的风险 宏利环球基金的董事会可酌情从子基金AA收益类别股份的收益、已变现资本收益及╱或资本拨付股息。从子基金资本中拨付的股息(如有)等于退回或提取投资者原本投资额的一部分或该原本投资额应占的任何资本收益。从子基金的资本作出涉及支付股息的任何分派,可能导致子基金AA收益类别的每股资产净值即时减少。在获得香港证券及期货事务监察委员会的事先批准下,宏利环球基金的董事会可透过向相关股东发出一个月的事先通知随时修订子基金的股息政策。

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