宏利环球基金 - 美国债券基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund AA Dis USD

LU0278409817

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.59%
3个月
+2.93%
6个月
+3.12%
1年
+9.89%
3年
+12.68%
5年
+15.75%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.06%
年度化波幅
+2.70%
夏普比率
+0.83

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-28
基金经理
Howard C. Greene
基金经理开始日期
Howard C. Greene (Start Date: 2007-01-29)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-02-24)
USD 146,031,121.02
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.030800 (2019-10-20)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-200.030800
2018-11-040.033800
2017-10-290.035316
2016-10-300.030663
2015-11-010.039332
2014-11-030.047574
2013-11-040.059454
2012-10-280.030263
2011-10-300.042953
2010-11-010.038298
2009-11-010.038707
2008-11-020.045587
2007-11-010.010733

投资目标

美国债券基金主要旨在尽量扩大现时收入及资本增值相结合的总回报。为达致此一目标,子基金通
常将其最少75%的净资产投资于预期平均信用评级在A级及以上、以美元计价的固定收入证券。该
等固定收入证券可由政府机构、跨国组织及企业发行机构发行。子基金可将其不超过25%的净资产投资于低于投资级别(即低於穆迪的Baa3或标准普尔或惠誉的BBB-)的高息债务证券。
尽管子基金将会在适用法规规限下遵照其投资目标及策略来投资,惟子基金对于其净资产投资于任何一个国家或行业的比例却并无任何限制。子基金会将其最少70%的净资产投资于位于美国的发行机构。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 信用评级及降级风险:
评级机构所给予的信用评级存在局限,并非一直保证证券及╱或发行机构的信誉。任何情况下,债务证券或其发行机构的信用评级可能会
在其后被降级。如有该种降级,子基金的价值或会蒙受不利影响。投资管理人或未必能够出售被降级的债务证券。
3. 信贷风险:
这是指债务发行人因不及时偿还本金和支付利息而违约的风险,或者对发行机构支付上述款项的能力的负面看法会使该债券的价格下跌的
风险。
4. 利率风险:
当债券结算货币的利率上升,债券的价值会下降,使有关投资组合的价值降低。
5. 主权债务风险: 子基金对于由政府发行或担保的证券所作投资或须承担政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构未必能够或愿意偿还到期本金及╱或利息,又或会要求子基金参与重组该等债务。若主权发行机构违约,子基金或会蒙受重大亏损。
6. 地域集中风险:
子基金的投资集中于美国公司证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该等区域的不利事态影响。
7. 抵押╱证券化产品风险:
子基金可投资于抵押╱证券化产品,包括资产支持证券及抵押担保证券。这些证券提供对其基础资产的参与,而其风险╱回报情况由来自该等资产的现金流决定。在波动的市场,此等证券的价格对市场波动较为敏感,有较高的流动性或信用降级的风险。
8. 货币风险:
股份类别之结算货币可能与子基金基础货币不同,若该指定结算货币与子基金基础货币之间汇率有波动,该等股份类别的股东或会蒙受不利影响。
9. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。
10. 有关从资本拨付股息的风险:
宏利环球基金的董事会可酌情从子基金AA收益类别、AA(澳元对冲)收益类别、AA(加元对冲)收益类别及AA(港元)收益类别股份的收益、已变现资本收益拨付股息及╱或从资本拨付股息。从子基金资本中拨付的股息(如有)等于退回或提取投资者原本投资额的一部分或该原本投资额应占的任何资本收益。从子基金的资本作出涉及支付股息的任何分派,可能导致子基金上述类别的每股资产净值即时减少。
有关AA(澳元对冲)收益类别及AA(加元对冲)收益类别的股息和资产净值或会因有关类别的结算货币与子基金基础货币之间的息差而
蒙受不利影响,导致从资本拨付的股息款额有所增加,因而与其他股份类别相比的资本流失会更严重。

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