宏利环球基金 - 美国小型公司基金 AA类 Acc 美元

Manulife Global Fund - US Small Cap Equity Fund AA Acc USD

LU0274383776

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+6.77%
3个月
+9.63%
6个月
+4.97%
1年
+12.36%
3年
+18.58%
5年
+39.91%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.85%
年度化波幅
+15.91%
夏普比率
+0.41

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2006-11-29
基金经理
Bill Talbot
基金经理开始日期
Bill Talbot (Start Date: 2013-05-01)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-14)
USD 25,585,355.59
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.180000 (2013-11-04)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2013-11-040.180000

投资目标

美国小型公司基金旨在透过将其最少70%的净资产投资于涵盖美国不同经济范畴并在任何证券交易所上市的小型公司的股票及股票相关证券,以作出多元化投资。该等股票及股票相关证券包括普通股、优先股及预托证券。子基金的其余资产可以包括债券(或会低于投资级别(即低於穆迪的Baa3或标准普尔或惠誉的BBB-)或未评级)及存款。
尽管子基金将会在适用法规规限下遵照其投资目标及策略来投资,惟子基金对于其净资产投资于任
何一个国家或行业的比例却并无任何限制。子基金的投资主要以美元计价。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 小型公司风险:
对中小型公司证券的投资所涉风险比对规模较大、基础较稳之公司的 投资惯常会有的风险大。特别是较小的公司之生产线、市场或财政资 源通常都比较有限,可获得与公司有关的研究资料亦较少,而且公司 可能只靠少数关键人士管理。
2. 流通性及波动风险:
子基金可能投资于基础较不稳固或仍在发展初期的公司。该等公司可 能会时常面对股价大幅波动,以及由于其证券交投量偏低而流通性较 弱的情况。特定证券在特定时期或特定市场条件下于欲出售的时刻难 以出售时,亦可能出现流动性不足的情况。
3. 地理上集中的风险:
子基金集中投资于与美国有关的公司。这可能导致子基金比基于广泛 全球投资的投资组合的波幅较大。
4. 非为投资目的使用金 融衍生工具(FDIs):
虽然使用FDIs不构成子基金投资策略的一部分,但是投资管理人为 了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基 金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管 理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定 是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv) 信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的 风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风 险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利 的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无 效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。

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