宏利环球基金 - 环球反向策略基金 AA类 Acc 美元

Manulife Global Fund - Global Contrarian Fund AA Acc USD

LU0357320398

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.97%
3个月
+2.72%
6个月
+4.93%
1年
+5.73%
3年
+24.38%
5年
+21.68%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.54%
年度化波幅
+10.88%
夏普比率
+0.45

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2008-06-26
基金经理
Paul Boyne
基金经理开始日期
Paul Boyne (Start Date: 2013-12-20)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 13,335,314.69
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.003200 (2017-10-29)

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每日

15:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2017-10-290.003200
2016-10-300.002814
2015-11-010.001491

投资目标

环球反向策略基金旨在透过投资于「被忽视或误解的公司」,以产生比MSCI世界指数及标准普尔500指数等大市指数为佳的长期回报。此处所述「被忽视或误解公司」一般是指暂时不受欢迎,对投资者无吸引力的特定公司(不论理由如何),因此出现可资利用的价值投资机会。这些公司亦可包括正在经历公司重组、破产、分拆或行业整固的公司。市场上股价短期不合理或行为金融学的一些原则所显示的市场参与者的心理偏见亦为该子基金提供利用机会。子基金采取将逆向投资观点与严格的基本因素分析及价值评估行为准则相结合的全球的、不受限制的方法。该投资方法并无固有的风格倾向。地区和行业比重均属由下至上选股过程的结果。
子基金将其最少80%的净资产投资于全球各地的股票及股票相关证券,包括(但不限于)普通股、优先股、预托证券、房地产投资信托及相若流通股票等同投资。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险: 子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 地域集中风险: 子基金的投资集中于美国相关公司的股本证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该区域的不利事态影响。
4. 新兴市场风险: 在子基金可投资的某些新兴经济体系或市场,子基金可能承受比已发展的经济体系或市场高的风险,尤其是由于对其服务供应商、代理人、联络人或代表之行为或不行为的风险。适用于子基金会投资的新兴经济体系或市场中的某些公司之会计、核数和财务报告标准、惯例和资料披露要求可能有别于金融市场发展较完备的国家。子基金之资产价值亦可能受不明朗因素影响,例如政府政策的改变、税务法例、货币汇返原国之限制,以及子基金可能投资的新兴经济体系或市场的政治、法律或条例的其他发展。另外,某些新兴经济体系有高通胀、高利率及大量外债的风险,这些因素可能影响整体经济的稳定。
5. REITs风险: 子基金或会对房地产投资信托(「REITs」)持有重大投资,并须承担有关房地产的风险,包括(但不限于)房地产价值下跌、环境责任及利率上升。相关REITs未必获香港证券及期货事务监察委员会认可,而子基金的股息政策╱分派政策并不代表相关REITs的股息政策╱分派政策。
6. 流通性及波动风险: 子基金可能投资于基础较不稳固、仍处于发展初期的公司。此等公司可能会经常出现显著股价波动,以及由于其证券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定证券在特定时期或特定市况下难以在属意时刻出售时,亦可能出现流通性不足的情况。
7. 资本贬值风险: 子基金专注投资于被市场忽视╱误解的公司,而于其价值被公众认同时从中获得资本增长。这些公司若在任何经济形势下一些时候不受金融市场欢迎,市场价值可能会下降。投资者倘在此时赎回可能会遭受投资损失。
8. 货币风险: 子基金乃以美元计价。其表现将会受到所持资产货币兑美元汇率的走势影响,而外汇管制规例如有变动,有可能导致难以将资金汇回本国。
9. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。

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