宏利环球基金 - 台湾股票基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Taiwan Equity Fund AA Dis USD

LU0278409734

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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1.75%

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HKD / USD

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+5.70%
3个月
+8.09%
6个月
+10.09%
1年
+2.62%
3年
+26.92%
5年
+50.06%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.27%
年度化波幅
+13.63%
夏普比率
+0.52

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-28
基金经理
Kai Kong Chay
基金经理开始日期
2015-10-01
主要投资地区
台湾
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 27,350,468.45
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.002500 (2018-11-04)

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每日

15:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-11-040.002500
2017-10-290.010666
2016-10-300.015261
2015-11-010.007665
2014-11-030.003377
2013-11-040.002741
2012-10-280.004459
2011-10-300.007727
2009-11-010.030454

投资目标

台湾股票基金旨在为持有长期投资观点、为了达致长期回报而愿意承担其投资价值相当大的波幅 的风险的投资者提供长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 地理上集中的风险
子基金集中投资于与台湾有关的公司的股本证券。这可能导致子基金 比基于广泛全球投资的投资组合的波幅较大。
2. 政治风险
子基金的资产净值会受不明朗因素影响,例如会受台湾政府变动、或 其对内部投资、税收及汇回货币限制的政策之变化,以及台湾法规之 其他新情况影响。台湾与中华人民共和国(「中国」)政府都声称其 为台湾的唯一合法政府。不能保证中华人民共和国会放弃使用武力取 得对台湾的控制,且其已拒绝放弃。子基金的资产净值或许会受其他 政治或外交不明朗因素或新情况、社会或宗教不安定、较高的通胀及 其他因素影响。政府可能会对经济有较重大的干预,包括限制对视为 涉及有关国家利益的公司或行业的投资。
3. 货币风险
子基金的资产会主要投资于美元以外的货币为单位的证券,而子基金 将按该等货币收取该等投资的收益或变现收入。其中某些货币兑美元 可能贬值。
4. 缺乏证券市场控制的 风险
与较先进的市场相比,政府规管台湾证券市场的监督和执法活动或许 较少。
5. 非为投资目的使用金 融衍生工具(FDIs)
虽然使用FDIs不构成子基金投资策略的一部分,但是投资管理人为 了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基 金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管 理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是 否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv) 信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的 风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风 险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利 的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无 效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。

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