宏利环球基金 - 环球资源基金 AA类 Acc 美元

Manulife Global Fund - Global Resources Fund AA Acc USD

LU0278409577

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.48%
3个月
+5.84%
6个月
+5.15%
1年
+3.27%
3年
+1.77%
5年
-11.58%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.59%
年度化波幅
+16.18%
夏普比率
-0.04

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-28
基金经理
Roger C. Hamilton
基金经理开始日期
Roger C. Hamilton (Start Date: 2014-11-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 商品
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-18)
USD 27,196,683.29
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.003100 (2019-10-20)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-200.003100
2016-10-300.000500

投资目标

环球资源基金的主要目标是为持有长期投资观点、为了达致长期回报而愿意接受其投资价值相当大的波幅的风险的投资者提供长期资本增长。该子基金有意在多元化的基础上作出投资。旗下的投资组合将主要包括全球参与如天然气、石油、咖啡、糖等全球资源及有关工业的、在任何证券交易所上市的公司的股票及股票相关证券。子基金可投资于其收益的重大部分来自全球资源业务活动的公司。该子基金的其余资产可包括债券及存款。
环球资源基金一般会把其最少70%的净资产投资于天然资源行业公司的股票及股票相关证券。若与其投资目标相一致,该子基金可在国际上投资于各种天然资源行业,如碳氢化合物、贵金属及基本产品行业。该等股票及股票相关证券包括普通股、优先股及预托证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险:
子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 行业集中风险:
子基金专注于特定行业(即天然资源),而缺乏分散风险的安排,因此,子基金的价值可能比分散投资于各行业的子基金波动要大。由于子基金专注单一经济范畴,其表现主要倚赖天然资源股的表现。
4. 投资天然资源的风险: 子基金专注于天然资源行业,或会因为有关该等行业的事态(例如国际政治及经济事态发展、节约能源、勘探项目成效、税务及其他政府规例)而蒙受重大影响。
5. 地域集中风险:
子基金的投资集中于美国及加拿大相关公司的股本证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该等区域的不利事态影响。
6. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。

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