宏利环球基金 - 土耳其股票基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Turkey Equity Fund AA Dis USD

LU0314103473

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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1.75%

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HKD / USD

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.11%
3个月
+18.59%
6个月
-3.18%
1年
+22.28%
3年
-30.69%
5年
-51.26%

分析数值 (3年)

年度化回报
-11.50%
年度化波幅
+33.94%
夏普比率
-0.25

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-11-18
基金经理
Stefan Herz
基金经理开始日期
2010-02-01
主要投资地区
土耳其
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-15)
USD 29,967,476.65
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.004500 (2018-11-04)

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每日

15:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-11-040.004500
2017-10-290.000447
2016-10-300.004455
2013-11-040.002390
2011-10-300.002321
2010-11-010.004174
2009-11-010.000502
2008-11-020.010391

投资目标

土耳其股票基金旨在为持有长期投资观点、为了达致长期回报而愿意承担其投资价值相当大的波 幅的风险的投资者提供长期资本增长。

风险性质及程度

1. 投资风险: 子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险: 子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 地域集中风险: 子基金集中投资于与土耳其有关的公司,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该区域的不利事态影响。
4. 货币风险: 子基金的资产会主要投资于美元以外的货币为单位的证券,而子基金会将按该等货币收取该等投资的收益或变现收入。其中某些货币兑美元可能贬值。
5. 土耳其政治经济因素: 在子基金可投资的某些新兴经济体系或市场,子基金可能承受比已发展的经济体系或市场高的风险。土耳其在其努力加入欧洲联盟的过程中,现时正在经历重大改变。投资机会是否可以获得及投资能否有利可图地变现取决于政府是否继续执行某些现时的经济自由化政策。政治气候可能改变,在一些时候,改变可能甚快。不能保证政府会像现时那样继续执行这些政策。子基金的投资亦可能有被没收或国有化、或被征收没收性赋税的风险。
6. 土耳其市场特点: 投资于土耳其的股票和定息债务涉及投资于较发达市场的证券通常不会涉及的某些考虑因素。与较发达市场的证券相比,该国的证券市场规模小得多,流通量较少而且市况相当反复。因此,与投资于较发达国家的公众和私人债务和其他定息债务的投资组合相比,子基金的投资组合可能经受较大的价格波动,变现能力显然较低。与较发达国家相比,在土耳其,国家对证券市场的规管和监督较少,而且经纪和投资者能得到可依赖的资料也较少。因此,投资者的保障也较少。与发达市场相比,披露、会计及监管标准在大多数方面较不全面、不严格。另外,证券交易的经纪佣金和其他交易支出及有关的税收一般比较发达市场高。
7. 流通性不足的证券: 子基金在土耳其的某些投资可能不时缺乏流通性,并可能对市场价格及对子基金出售特定票据以满足其流动资金需求或应付任何特定事件(例如任何特定发行证券的信誉恶化)的能力构成不利影响。
8. 小型公司风险: 与投资于规模较大、基础较稳固公司通常附带的风险相比,投资于中小型公司证券或会牵涉较大风险。特别是较小型公司的生产线、市场或财政资源通常有限,可获得与公司有关的研究资料亦较少,而且公司可能只靠少数要员管理。
9. 流通性及波动风险: 子基金可能投资于基础较不稳固、仍处于发展初期的公司。此等公司可能会经常出现显著股价波动,以及由于其证券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定证券在特定时期或特定市况下难以在属意时刻出售时,亦可能出现流通性不足的情况。
10. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。
11. 业绩表现费风险: 即使投资者遭受投资本金损失,赎回股份的股东可能仍须就其股份承担业绩表现费。

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