宏利环球基金 - 俄罗斯股票基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Russia Equity Fund AA Dis USD

LU0314102079

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.28%
3个月
+12.84%
6个月
+13.62%
1年
+21.80%
3年
+41.19%
5年
+48.41%

分析数值 (3年)

年度化回报
+12.18%
年度化波幅
+16.14%
夏普比率
+0.66

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-11-18
基金经理
Stefan Herz
基金经理开始日期
Stefan Herz
(Start Date: 2010-07-01)
主要投资地区
俄罗斯
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-17)
USD 79,715,803.45
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.018500 (2019-10-20)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-200.018500
2018-11-040.011100
2017-10-290.010730
2016-10-300.009969
2015-11-010.010619
2013-11-040.012424
2012-10-280.003789
2009-11-010.000372

投资目标

俄罗斯股票基金旨在为持有长期投资观点、为了达致长期回报而愿意承担其投资价值相当大的波幅的风险的投资者提供长期资本增长。
该子基金有意在多元化的基础上作出投资。子基金最少70%的净资产将会投资于位于俄罗斯的公司及位于俄罗斯境外而其收入主要来自俄罗斯的公司的股票及股票相关证券,而所有证券都按照规则、在受监管的市场上市和买卖。该等股票及股票相关证券包括普通股、优先股及预托证券。该子基金亦可投资于属于独联体*的其他国家。该子基金的其余资产可包括债券(低于投资级别(即低於穆迪的Baa3或标准普尔或惠誉的BBB-)或未评级)及存款。
俄罗斯股票基金专注于俄罗斯的股票。投资管理人有条不紊地严格执行由下而上的投资程序(一种积极的以研究为基础的程序)来殷选公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险:
子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 地理上集中的风险:
子基金集中投资于与俄罗斯有关的公司。这可能导致子基金比基于广泛全球投资的投资组合的波幅较大。
4. 俄罗斯政治和经济因素:
在子基金可投资的某些新兴经济体系或市场,子基金可能承受比已发展的经济体系或市场高的风险。俄罗斯以前的一些政权有中央计划社会主义的经济和专制的政府系统。在1990年代,俄罗斯与独联体经历了重大政治及社会变革。这些因素可能对整体投资气候,尤其是子基金的投资机会,有不利影响。然而其影响是深远的,投资者应顾及其最终结果的不可预测性。
5. 流通性不足的证券:
子基金在俄罗斯的某些投资可能不时缺乏流通性,并可能对市场价格及对子基金出售特定票据以满足其流动资金需求或应付任何特定事件(例如任何特定发行证券的信誉恶化)的能力构成不利影响。
6. 税务风险:
子基金可投资于俄罗斯市场,既可直接投资,亦可透过在塞浦路斯注册成立的全资附属公司间接投资,以受惠于塞浦路斯与俄罗斯之间现有优惠的双重征税条约。然而,不能保证该条约在子基金整个存续时期都对子基金有利。
7. 小型公司风险:
与投资于规模较大、基础较稳固公司通常附带的风险相比,投资于中小型公司证券或会牵涉较大风险。特别是较小型公司的生产线、市场或财政资源通常有限,可获得与公司有关的研究资料亦较少,而且公司可能只靠少数要员管理。
8. 货币风险:
子基金乃以美元计价。其表现将会受到所持资产货币兑美元汇率的走势影响,而外汇管制规例如有变动,有可能导致难以将资金汇回本国。
9. 流通性及波动风险:
子基金可能投资于基础较不稳固、仍处于发展初期的公司。此等公司可能会经常出现显著股价波动,以及由于其证券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定证券在特定时期或特定市况下难以在属意时刻出售时,亦可能出现流通性不足的情况。
10. 非为投资目的使用金融衍生工具(FDIs):
虽然使用FDIs不构成子基金投资策略的一部分,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险–FDIs或会十分波动;(ii)管理风险–效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险–其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险–子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险–有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。
11. 业绩表现费风险:
即使投资者遭受投资本金损失,赎回股份的股东可能仍须就其股份承担业绩表现费。

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