宏利环球基金 - 新兴东欧基金 AA类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund AA Dis USD

LU0196876865

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD25,000.00

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+8.12%
3个月
+1.56%
6个月
+6.61%
1年
+15.23%
3年
+26.69%
5年
-2.33%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.21%
年度化波幅
+13.62%
夏普比率
+0.62

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2004-04-18
基金经理
Stefan Herz
基金经理开始日期
Stefan Herz (Start Date: 2009-06-01)
主要投资地区
东欧
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 93,066,135.09
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.025800 (2018-11-04)

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每日

15:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-11-040.025800
2017-10-290.012440
2016-10-300.026152
2015-11-010.012051
2014-11-030.006866
2013-11-040.045117
2012-10-280.027934
2011-10-300.001005
2010-11-010.008647
2009-11-010.014993
2006-11-020.003800

投资目标

新兴东欧基金旨在透过将其最少70%的净资产投资于中欧和东欧国家(包括(但不限于)奥地利、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚及土耳其)证券交易所上市或买卖的股票及股票相关证券,以达致资本增长。该等股票及股票相关证券包括普通股、优先股及预托证券。
对仅在俄罗斯交易的俄罗斯证券的投资(不包括在俄罗斯证券交易所或莫斯科银行同业货币交易所上市或交易的证券)在任何时候均不超过该子基金净资产的10%。尽管子基金将会在适用法规规限下遵照其投资目标及策略进行投资,惟子基金对于其净资产投资于任何一个国家或行业及任何市值的发行机构的比例却并无任何限制。因此,子基金可将其超过30%的净资产投资于位于俄罗斯及土耳其的发行机构,而基于子基金投资组合的本质,中小型公司证券所占子基金净资产的比例有时可超过30%。子基金的投资可以任何货币计价。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险: 子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险: 子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因
素的变动)而波动不定。
3. 地域集中风险: 子基金的投资集中于俄罗斯或土耳其相关公司的股本证券,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的
价值或会较易受到该等区域的不利事态影响。
4. 政治及监管风险: 子基金所投资市场的政府政策或法例之改变或会对该等市场的政治或经济的稳定有不利影响(例如阻止或限制外资汇出或
透过法院获得补偿)。在某些市场的投资还可能需要取得大量执照、监管上的同意、证明书及批准。不能获得特定执照、监管同意、证明书或批准或会对子基金的运作有不利影响。
5. 新兴市场风险: 在子基金可投资的某些新兴经济体系或市场,子基金可能承受比已发展的经济体系或市场高的风险,尤其是由于对其服务供
应商、代理人、联络人或代表之行为或不行为的风险。适用于子基金会投资的新兴经济体系或市场中的某些公司之会计、核数和财务报告标准、惯例和资料披露要求可能有别于金融市场发展较完备的国家。子基金之资产价值亦可能受不明朗因素影响,例如政府政策的改变、税务法例、货币汇返原国之限制,以及子基金可能投资的新兴经济体系或市场的政治、法律或条例的其他发展。另外,某些新兴经济体系有高通胀、高利率及
大量外债的风险,这些因素可能影响整体经济的稳定。
6. 俄罗斯税务风险: 子基金可投资于俄罗斯市场,既可直接投资,亦可透过在塞浦路斯注册成立的全资附属公司,即塞浦路斯附属公司,间接投
资,得以从塞浦路斯与俄罗斯之间现有优惠的双重征税条约中受惠。然而,不能保证该条约在子基金整个存续时期都对子基金有利。
7. 小型公司风险: 与投资于规模较大、基础较稳固公司通常附带的风险相比,投资于中小型公司证券或会牵涉较大风险。特别是较小型公司的
生产线、市场或财政资源通常有限,可获得与公司有关的研究资料亦较少,而且公司可能只靠少数要员管理。
8. 货币风险: 子基金乃以美元计价。其表现将会受到所持资产货币兑美元汇率的走势影响,而外汇管制规例如有变动,有可能导致难以将
资金汇回本国。
9. 流通性及波动风险: 子基金可能投资于基础较不稳固、仍处于发展初期的公司。此等公司可能会经常出现显著股价波动,以及由于其证券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定证券在特定时期或特定市况下难以在属意时刻出售时,亦可能出现流通性不足的情况。
10. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括广泛使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。
11. 业绩表现费风险: 即使投资者遭受投资本金损失,赎回股份的股东可能仍须就其股份承担业绩表现费。

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