宏利环球基金 - 日本增长基金 A类 Dis 美元

Manulife Global Fund - Japanese Growth Fund A Dis USD

LU0011869814

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+6.15%
3个月
+11.85%
6个月
+13.14%
1年
+10.33%
3年
+24.90%
5年
+35.80%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.69%
年度化波幅
+14.49%
夏普比率
+0.56

基金资料

基金公司
宏利资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
1987-09-09
基金经理
Linda Csellak
基金经理开始日期
Linda Csellak (Start Date: 2013-01-01)
主要投资地区
日本
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-13)
USD 53,360,311.36
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.019000 (2019-10-20)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-200.019000
2018-11-040.002700
2017-10-290.005068
2016-10-300.007955
2015-11-010.008228
2014-11-030.020519
2013-11-040.002722
2012-10-280.004869
2009-11-010.000689

投资目标

日本增长基金旨在透过将其最少70%的净资产投资于偏重大型公司的日本股票及股票相关证券组
合,以达致资本增长。该等股票及股票相关证券包括普通股、优先股及预托证券。
尽管子基金将会在适用法规规限下遵照其投资目标及策略投资,惟子基金对于其净资产投资于任何一个国家或行业及任何市值的发行机构的比例却并无任何限制。子基金的投资可以任何货币计价。
基于子基金投资组合的本质,中小型公司证券所占子基金净资产的比例有时可超过30%。子基金的投资可以任何货币计价。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅构成香港提呈发售文件一部分的售股章程以了解包括风险因素在内的详情。
1. 投资风险:
子基金投资组合的价值可能因为下文任何主要投资风险而下跌,阁下对本基金的投资或会因此蒙受亏损。并不保证可获偿还本金。
2. 股票市场风险: 子基金对股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可因多项因素(例如投资情绪、政治及经济状况以及发行机构相关因素的变动)而波动不定。
3. 地域集中风险: 子基金的投资集中于日本相关公司,或会令子基金的波动较包含广泛环球投资的组合剧烈。子基金的价值或会较易受到该区域的不利事态影响。
4. 货币风险: 子基金的资产可主要投资于不是以美元为单位的证券,因此该等子基金将按该等货币收取投资收益。其中某些货币兑换成美元时价值可能会下跌。
5. 小型公司风险: 与投资于规模较大、基础较稳固公司通常附带的风险相比,投资于中小型公司证券或会牵涉较大风险。特别是较小型公司的生产线、市场或财政资源通常有限,可获得与公司有关的研究资料亦较少,而且公司可能只靠少数要员管理。
6. 流通性及波动风险: 子基金可能投资于基础较不稳固、仍处于发展初期的公司。此等公司可能会经常出现显著股价波动,以及由于其证券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定证券在特定时期或特定市况下难以在属意时刻出售时,亦可能出现流通性不足的情况。
7. 非为投资目的而使用金融衍生工具(FDIs):
虽然子基金的投资策略并不包括使用FDIs,但是投资管理人为了有效管理投资组合和对冲,可不时利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及额外的风险,包括:(i)波动风险 – FDIs或会十分波动;(ii)管理风险 – 效果取决于投资管理人在通行市场条件下所作投资决定是否成功;(iii)市场风险 – 其有因FDIs的市值改变而遭受的风险;(iv)信用风险 – 子基金有因交易对手未能履行其财务义务而遭受损失的风险;及(v)变现风险 – 有关的投资难于迅速购买或出售时存在的风险。上述任何风险的发生会对子基金的资产净值有不利影响。在不利的情况下,子基金为有效管理投资组合或对冲所使用的FDIs可能会无效,而子基金亦可能因此遭受重大损失。

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