未来资产亚洲卓越消费股票基金 A类 Acc 美元

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund A Acc USD

LU0593848301

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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1.50%

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HKD / EUR / USD

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15:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.51%
3个月
+7.26%
6个月
+14.95%
1年
+23.76%
3年
+58.64%
5年
+37.13%

分析数值 (3年)

年度化回报
+16.63%
年度化波幅
+15.28%
夏普比率
+0.87

基金资料

基金公司
未来资产环球投资(香港)有限公司
基金成立日期
2011-06-06
基金经理
Joohee An
基金经理开始日期
2011-7-6
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-12-30)
USD 638,214,053.24
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

子基金主要目标乃透过相关股票组合以美元计算的资本增值,达致子基金价格长线增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅香港发售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资个别行业的风险
子基金将集中投资于预期将受惠于不断增长的消费活动的公司,因此将承受与集中投资于该行业相关的风险。尤其是投资某经济体系的个别行业可能会因该行业的价值减少导致不利后果。
2. 投资新兴市场的风险
子基金投资韩国、台湾、印度、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国及中国等新兴市场,较投资已发展市场承受更高风险(譬如投资及汇出利润的限制、货币波动、政府对私人市场的介入、投资者披露规定,以及可以作出的法律追溯可能有限)。因新兴股票市场成交量相对较小,故投资部分新兴市场较投资已发展市场承受更高的流动资金风险。
3. 单一地区风险
子基金主要投资亚洲区(日本除外),投资范围不一定一如环球基金般多元化。子基金对比环球基金较为波动,其投资组合价值会面对国家个别风险。
4. 外汇风险
子基金可持有以基础货币以外的货币计值的证券。外币汇率的变动将会分别影响子基金中所持股份价值或股东所持股份价值。计值货币减值将导致证券的汇兑价值减值。投资基础货币以外子基金的股东应注意,汇率波动可能导致其投资价值减少。
5. 股票及股票相关证券的投资风险
子基金主要投资股票及股票相关证券,子基金的价值或因股市变动、个别投资组合的证券价格有变,以及经济、政治及发行人的具体变动而受到影响。股市及个别证券往往反复不定,价格于短期内可大幅波动。小型公司的股票证券对比大型公司较易受到该等波动的影响。上述风险将会影响子基金的价值,令其随著相关股票证券价值波动而产生变化。
6. 透过沪/深港通投资的相关风险
- 沪/深港通的相关规定可能会有更改,且或会具追溯效力。沪/深港通设有额度限制,因此可能限制子基金透过沪/深港通及时投资中国A股的能力,从而对子基金投资中国A股市场(进而落实其投资策略)的能力造成不利影响。倘透过沪/深港通的股票交易被暂停,将会对子基金投资中国A股市场的能力造成不利影响。除额度限制所引致的买入限制外,中国法规亦施加若干出售限制(如规定投资者于出售任何中国A股前,账户内须有充足的中国A股)。因此,子基金未必能够及时出售其中国A股持仓。此外,股份或会被调出可透过沪/深港通进行买卖的合资格股份范围,这或会对子基金的投资组合或策略造成不利影响,如当主要投资经理有意购买的股份被调出透过沪/深港通投资的合资格股份范围。由于交易日的差异,于中国A股市场开放买卖而香港市场闭市的日子,子基金可能承受中国A股价格波动风险。
- 透过沪/深港通买卖证券可能涉及结算及交收风险。倘中国结算公司所未有履行其责任交付证券/作出付款,子基金可能会延后收回其损失或可能无法悉数收回其损失。再者,子基金透过沪/深港通作出的投资不受香港投资者赔偿基金及中国证券投资者保护基金所保障。
- 沪/深港通要求证券交易所及交易所参与者开发新资讯科技系统,故可能承受营运风险。倘有关系统未能正常运作,透过沪/深港通于香港及中国A股市场的股票买卖可能会中断。子基金投资中国A股市场(进而落实其投资策略)的能力将会受到不利影响。
- 尽管中国规则及规例通常认可香港及海外投资者(包括子基金)为透过沪/深港通所买卖中国A股权利及权益的「最终拥有人」,但沪/深港通架构下如子基金之类的投资者(作为中国A股的实益拥有人)在中国法院行使及强制执行其对其持仓的权利尚有待检验。
- 透过深港通买卖中国A股时,基金也可能涉及深圳证券交易所中小企业板及/或深圳证券交易所创业板的风险。
7. 金融衍生工具的风险
使用金融衍生工具可能导致子基金面对较高风险,包括市场波动风险、信贷风险、对手方风险及流动性风险。在不利的情况下,子基金可能无法有效使用金融衍生工具作有效管理投资组合及对冲目的,亦可能蒙受重大亏损。
8. 海外账户税收遵从法案(「FATCA」)的风险
子基金将尽力遵守FATCA所施加的规定,以避免缴纳FATCA预扣税。倘子基金未能遵守FATCA所施加的规定及子基金因此而须就其美国投资(如有)缴纳美国预扣税,子基金可能受到不利影响,并因此遭受重大损失。
9. 投资风险
子基金是一项投资基金。子基金的投资组合价值或会下跌,因此, 阁下投资子基金可能会蒙受损失。

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