JPM 拉丁美洲基金 A类 Dis 美元

JPM Latin America Equity Fund A Dis USD

LU0053687314

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.80%
3个月
-2.01%
6个月
+0.65%
1年
+19.05%
3年
+22.63%
5年
-10.94%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.04%
年度化波幅
+21.71%
夏普比率
+0.27

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2000-10-12
基金经理
Luis Carrillo
Sophie Bosch de Hood
基金经理开始日期
2003-01-01
2012-11-01
主要投资地区
拉美
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 605,403,376.94
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.460000 (2019-09-04)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-040.460000
2018-09-040.500000
2017-09-110.400000
2016-08-310.290000
2015-09-150.200000
2014-09-160.200000
2013-09-120.290000
2012-09-120.550000
2011-09-140.240000
2010-09-150.230000
2009-09-010.420000
2008-09-010.270000
2007-09-090.200000
2006-09-070.410000
2005-09-130.430000
2004-09-070.180000
2003-09-220.160000
2002-09-190.180000
2001-09-260.036600
2000-09-140.030000
1999-10-100.130000
1998-09-290.090000
1998-09-270.090000
1997-10-120.050000
1996-11-180.070000

投资目标

透过主要投资于拉丁美洲企业,以期提供长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1. 新兴市场风险
新兴市场可能须承受较高的政治、监管及经济不稳定、未完全发展的托管及结算惯例、低透明度及较大的金融风险。对投资者而言,部分市场的风险可能较高,因此投资者须确保已了解所涉及的风险及信纳该投资适合作为其投资组合的一部分。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
2. 集中之风险
本基金可能集中于行业及/或国家,因此,可能会比更广泛分散的基金较为波动,而本基金之表现可能受到不利影响。
3. 小型公司风险
本基金投资于小型公司的价值可能较其他基金为波动,因为小型公司股价的潜在波幅较大。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
4. 货币风险
若本基金的货币与投资者所在地的货币不同,或本基金的货币有别于本基金投资的市场之货币,投资者可能蒙受较一般投资风险为高的额外损失。此外,货币汇率的变动可对投资回报构成不利影响,因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
5. 流通性风险
缺乏流通性可能导致难以出售资产。缺乏本基金所持有某证券的可靠定价资讯,因而难以可靠地评估资产的市值。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
6. 股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响本基金的资产净值。当股票市场极为反复,本基金的资产净值可能大幅波动。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
7. 从资本拨款作出分派之风险
本基金可酌情决定从资本中支付股息。本基金亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从本基金之资本中支付本基金的全部或部分费用及开支,以致本基金用作支付股息之可分派金额有所增加,而因此,本基金实际上可从已变现、未变现的资本收益或资本中支付股息。投资者应注意,本基金的支付股息股份类别不仅可从投资收入,亦可从已变现及未变现的资本收益或资本中支付股息。从资本中支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。从收入、已变现及未变现的资本收益或资本(不论从中或实际上从中)支付任何股息均可导致每股资产净值即时减少。

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