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JPM 摩根基金-美元浮动净值货币基金A类 Acc 美元

JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A Acc USD

LU0945454980

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

0.25%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-02-11

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.01%
3个月
0.00%
6个月
-0.02%
1年
+0.35%
3年
+4.20%
5年
+5.44%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.38%
年度化波幅
+0.25%
夏普比率
-1.11

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2014-06-05
基金经理
Christopher M. Tufts
Doris Grillo
基金经理开始日期
2014-06-06
2018-04-06
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-01-21)
USD 495,562,391.84
基金管理费
0.25%
最新派息
USD 0.010000 (2018-12-30)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-02-11

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-12-300.010000

投资目标

本基金旨在透过投资于美元短期债务证券,以期实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并达致与该等利率相符之保本目的及维持高水平的流通量。
本基金将投资其全部资产(不包括现金及存款)于美元短期债务证券。此可包括获独立评级机构评级的债务证券或未经评级证券。短期债务证券亦包括于购买时剩余年期不超过三百九十七日及获信贷评级机构给予远期评级之债务证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1. 有关货币市场基金的风险
投资于本基金并不等同将资金存放于银行或接受存款机构。管理公司并无责任按卖出价值赎回股份,同时本基金亦不受香港金融管理局的监督。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
2. 信贷质素相若的未获评级债务证券风险
未经评级债务证券之信用可靠性并不参考独立信贷评级机构而衡量。投资经理人给予的信贷评级并不保证发行人的信用可靠性,以及该信贷评级或会被调低。发行人的信贷质素降低,或会对有关未经评级的债务证券及基金之估值造成不利影响。
3. 信贷风险
倘若基金所投资之任何证券之发行人违约,基金之表现将会受负面影响,而基金可能蒙受重大损失。信贷评级机构给予的信贷评级并不保证发行人的信用可靠性,及或会被调低。发行人的信贷质素降低,或会对有关债券及基金之估值造成不利影响。
4. 利率风险
本基金之资产所投资之一些国家之利率可能会有所变动。任何该等变动可能会对本基金所得之收益及其资本价值有直接影响。债券特别容易受到利率变动所影响,并且可能承受显著的价格波动。债券的价格一般会随利率下降而上升;随利率上升而下跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
5. 主权风险
本基金可投资于由政府或其代理机构(「政府实体」)发行或担保的债务证券(「主权债务」)。政府实体可拖欠其主权债务。主权债务的持有人,包括基金可被要求参与重组该项债务,以及向政府实体进一步贷款。概无任何破产法律程序可全部或部分收回政府实体所拖欠的主权债务。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
6. 货币风险
由于本基金的相关资产以美元为货币单位,并非以美元为货币单位的投资者须承担货币风险。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
7. 投资风险
本基金之投资价值可跌。投资者可能须承受重大损失。