JPM 环球增长A类 分派 美元

JPM Global Grwoth A Dis USD

LU0089639750

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+6.81%
3个月
+5.27%
6个月
+21.16%
1年
+57.10%
3年
+67.91%
5年
+106.90%

分析数值 (3年)

年度化回报
+18.86%
年度化波幅
+16.74%
夏普比率
+0.98

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
1988-11-15
基金经理
Alex Stanic
Caroline Keen
基金经理开始日期
Alex Stanic (Start Date: 2017-08-24) Caroline Keen (Start Date: 2020-01-31)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-19)
USD 692,612,825.55
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.010000 (2020-09-09)

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-05-18

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-09-090.010000
2019-09-040.010000
2018-09-040.010000
2017-09-110.010000
2016-08-310.410000
2015-09-150.430000
2014-09-160.040000
2013-09-120.130000
2012-09-120.100000
2011-09-140.060000
2010-09-150.070000
2009-09-010.100000
2007-09-090.200000
2006-09-070.160000
2005-09-130.150000
2004-09-070.030000
2003-09-220.050000
1997-10-120.580000
1996-11-180.120000
1995-11-150.110000
1994-11-160.139900
1993-11-170.135200
1991-01-300.065000

投资目标

透过主要投资于环球企业之进取管理组合,以期提供长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1. 投资风险
本基金的投资组合的价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此,阁下于本基金的投资可能蒙受损 失。概不保证偿还本金。
2. 股票风险
本基金于股票之投资须承受一般市场风险,股票的价值或会因多项因素而波动,例如投资气氛、政治及经 济状况及发行人特定因素的变动。股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响本基金的资产净值。 当股票市场极为反复时,本基金的资产净值可能大幅波动。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
3. 新兴市场风险
新兴市场可能需承受更高风险以及投资于较成熟的市场时一般不会涉及之特殊考虑因素,例如流通 性风险、货币风险/管制、政治、监管及经济不稳定、法律及税务风险、未完全发展的托管及结算惯例、低透明度、 较大的金融风险、政府对资金调回的限制或其他货币管制规例,以及可能出现大幅波动。对投资者而言,部分市场的 风险可能较高,因此投资者须确保已了解所涉及的风险及信纳该投资适合作为其投资组合的一部分。因此,投资者收 回的金额可能低于其原本的投资额。
4. 集中之风险
本基金可能集中投资于若干行业/国家,其波幅可能因此较更广泛分散投资的基金为高,而本基金之表 现可能受到不利影响。
5. 欧元区主权债务危机风险
本基金将大量投资在欧元区。鉴于某些欧元区国家(尤其是葡萄牙、爱尔兰、意大利、 希腊和西班牙)目前的财政状况及对主权债务风险的忧虑,本基金于该地区的投资可能承受较高的波动、流通性、货 币及违约风险。当任何欧元区国家发生任何不利信贷事件(例如主权信用评级调低、债务违约等)或成员国退出欧元 区,本基金的表现可能会显著恶化。
6. 小型公司风险
由于中小型公司的流通性较低、较容易受经济状况转变影响,以及未来增长前景亦较为不确定,所以 股价可能会较大型公司更为波动。
7. 货币风险
若本基金的货币与投资者所在地的货币不同,或本基金的货币有别于本基金投资的市场之货币,投资者可 能蒙受较一般投资风险为高的额外损失。此外,外汇管制变更及货币汇率的变动可对投资回报构成不利影响,因此, 投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
8. 流通性风险
缺乏流通性可能导致难以出售资产。缺乏本基金所持有某证券的可靠定价资讯,因而难以可靠地评估 资产的市值。存在本基金所作投资与较成熟的市场相比可能承受较高的波动性及较低的流通性之风险。该等证券的价 格可能出现波动。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
9. 与新兴市场的较高波幅相关的风险
该等市场的较高市场波幅及潜在结算困难亦可能导致在该等市场交易的证券之价 格出现大幅波动,因此可能对本基金的价值造成不利影响。
10. 衍生工具风险
本基金可购入衍生工具,包括场外衍生工具,故可能须受制于其直接交易对象不履行其于交易项下 的责任,以及本基金将承受损失的风险。衍生工具的估值或会涉及不明朗因素。倘若该等估值不正确,此可能影响本 基金的资产净值计算。与衍生工具相关的其他风险包括流通性风险、波动性风险及场外交易风险。相关资产价值的小 变动可引致衍生工具的价格大幅波动,因此投资于衍生工具可能令损失超过本基金投资的款项并可能导致本基金蒙受 重大亏损。
11. 对冲风险
投资经理人获准有绝对酌情权(但并非必须)采用对冲方法以尝试减低市场及货币风险。概无保证该等 对冲方法(如采用)将会达到预期之效果或该等对冲方法将获得采用,在该等情形下,本基金可能需承受现有之市场 及货币风险,并可能受到不利影响。对汇率风险所作出的对冲(如有)可能或未必高达本基金资产之100%。
12. 从资本拨款作出分派之风险
本基金可酌情决定从资本中支付股息。本基金亦可酌情决定从总收入中支付股息,同 时从本基金之资本中支付本基金的全部或部分费用及开支,以致本基金用作支付股息之可分派金额有所增加,而因 此,本基金实际上可从已变现、未变现的资本收益或资本中支付股息。投资者应注意,本基金的支付股息股份类别 不仅可从投资收入,亦可从已变现及未变现的资本收益或资本中支付股息。从资本中支付股息相当于退还或提取投 资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。从收入、已变现及未变现的资本收益或资本(不论从中 或实际上从中)支付任何股息均可导致每股资产净值即时减少。