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JPM 美国基金 A类 Dis 美元

JPM America Equity Fund A Dis USD

LU0053666078

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.73%
3个月
+9.16%
6个月
+27.38%
1年
+17.24%
3年
+40.70%
5年
+75.59%

分析数值 (3年)

年度化回报
+12.06%
年度化波幅
+18.93%
夏普比率
+0.56

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2001-05-31
基金经理
Jonathan K.L. Simon
Timothy RV Parton
基金经理开始日期
2014-01-31
2017-02-17
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-10-18)
USD 2,502,129,421.42
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.010000 (2020-09-09)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-09-090.010000
2019-09-040.010000
2018-09-040.010000
2017-09-110.920000
2016-08-311.070000
2015-09-150.020000
2014-09-160.070000
2013-09-120.010000
2009-09-010.160000
2005-09-130.550000

投资目标

透过主要投资于美国公司的集中组合,以期提供长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1. 衍生工具风险
本基金可购入衍生工具,包括场外衍生工具,故可能须受制于其直接交易对象不履行其于交易项下的责任,以及本基金将承受损失的风险。衍生工具的估值或会涉及不明朗因素。倘若该等估值不正确,此可能影响本基金的资产净值计算。与衍生工具相关的其他风险包括流通性风险及波动性风险。相关资产价值的小变动可引致衍生工具的价格大幅波动,因此投资于衍生工具可能令损失超过本基金投资的款项并可能导致本基金蒙受重大亏损。
2. 集中之风险
本基金可能集中于有限数目之证券,因此,可能会比更广泛分散的基金较为波动,而本基金之表现可能受到不利影响。
3. 单一国家风险
本基金投资于可能存在特定政治及经济风险的单一市场。此外,集中投资限制本基金分散风险的空间,故波幅可能较高。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
4.货币风险
若本基金的货币与投资者所在地的货币不同,或本基金的货币有别于本基金投资的市场之货币,投资者可能蒙受较一般投资风险为高的额外损失。此外,货币汇率的变动可对投资回报构成不利影响,因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
5. 货币对冲股份类别之风险
投资者注意,任何货币对冲过程未必作出精确对冲及概无保证对冲将完全成功。货币对冲股份类别的投资者或须承受其所持股份类别货币以外的货币风险,亦可能承受对冲过程中所使用工具之相关风险。
6. 股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响本基金的资产净值。当股票市场极为反复,本基金的资产净值可能大幅波动。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
7.本拨款作出分派之风险
本基金可酌情决定从资本中支付股息。本基金亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从本基金之资本中支付本基金的全部或部分费用及开支,以致本基金用作支付股息之可分派金额有所增加,而因此,本基金实际上可从已变现、未变现的资本收益或资本中支付股息。投资者应注意,本基金的支付股息股份类别不仅可从投资收入,亦可从已变现及未变现的资本收益或资本中支付股息。从资本中支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。从收入、已变现及未变现的资本收益或资本(不论从中或实际上从中)支付任何股息均可导致每股资产净值即时减少。