摩根亚洲股息基金 MDis 欧元 对冲

JPMorgan Asia Equity Dividend Fund MDis EUR (Hedged)

HK0000151842

Risk Rating: Level 4

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

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HKD16,000.00

每日

16:30

-

*Not include dividends (If applicable)

Fund Performances (including dividend, if any)

1 mth
+0.27%
3 mth
+3.69%
6 mth
-1.06%
1 yr
+3.58%
3 yr
+10.94%
5 yr
+6.85%

Analytical Figures (3 years)

Annualized Return
+3.52%
Annualized Volatility
+16.11%
Sharpe Ratio
+0.20

Fund Information

Fund Houses
摩根基金(亚洲)有限公司
Launch Date
2013-05-30
Fund Manager
Jeffrey Roskell
Julie Ho
Ruben Lienhard
Manager Start Date
Jeffrey Roskell (Start Date: 2011-05-13) Julie Ho (Start Date: 2013-06-30) Ruben Lienhard (Start Date: 2016-01-31)
Geographical Focus
亚太地区(日本除外)
Asset Class/ Sector
股票 - ​​所有类型
Risk Rating
Risk Level 4

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Fund AUM(As of 2019-10-30)
USD 1,409,759,353.577
Management Fee
1.50%
Latest Dividend
EUR 0.015300 (2019-10-30)

Sector Leaders

    No Funds

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-

Dividend Records

Dividend DateDividend Records (EUR)
2019-10-300.015300
2019-09-290.014400
2019-08-290.014400
2019-07-300.011300
2019-06-270.012000
2019-05-300.011900
2019-04-290.010200
2019-03-280.011000
2019-02-270.013800
2019-01-300.011100
2018-12-300.009600
2018-11-290.015300
2018-10-300.014000
2018-09-270.017200
2018-08-300.016800
2018-07-300.016800
2018-06-280.015600
2018-05-300.016400
2018-04-290.016200
2018-03-280.012900
2018-02-270.019500
2018-01-300.013800
2017-12-280.010000
2017-11-290.019700
2017-10-300.019000
2017-09-280.018700
2017-08-300.018500
2017-07-300.018400
2017-06-290.018800
2017-05-300.020700
2017-04-270.021500
2017-03-300.020500
2017-02-270.024700
2017-01-260.020100
2016-12-290.020900
2016-11-290.026700
2016-10-300.024200
2016-09-290.024400
2016-08-300.025300
2016-07-280.025600
2016-06-290.026800
2016-05-300.029000
2016-04-280.028600
2016-03-300.028600
2016-02-280.031000
2016-01-280.030600
2015-12-300.028300
2015-11-290.033000
2015-10-290.032700
2015-09-290.032600
2015-08-300.033300
2015-07-300.032900
2015-06-290.036900
2015-05-280.036900
2015-04-290.037000
2015-03-300.037200
2015-02-260.038300
2015-01-290.037800
2014-12-300.040900
2014-11-270.040800
2014-10-300.040800
2014-09-290.040900
2014-08-280.041700
2014-07-300.041600
2014-06-290.042600
2014-05-290.043900
2014-04-290.043700
2014-03-300.043300
2014-02-270.043000
2014-01-290.043300
2013-12-300.043300
2013-11-280.042300
2013-10-300.043000
2013-09-290.043000
2013-08-290.043000
2013-07-300.043000

Investment Objective

透过主要投资于亚太区(日本除外)内投资经理人预期会派发股息的公司之股票,以期提供收益及长期资本增长。

Nature and Extent of Risks

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
新兴市场风险
若干于亚太区之国家可能被视作新兴市场国家。会计、审计及财务申报标准可能不如国际标准严格。国有化、征用私产或充公性税项、外汇管制、政治变动、政府规例、社会不稳定或外交发展均有可能对新兴市场经济
或本基金之投资价值构成不利影响。
股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响基金的资产净值。当股票市场极为反复时,基金的资产净值可能大幅波动,而基金可能需蒙受重大损失。
派息股票风险
概无保证本基金所投资并于以往曾派息的公司将于未来继续派息或以现时比率派息。减少或终止派息可能对本基金的持股价值构成负面影响,因此本基金可能受到不利影响。
房地产投资信托基金(「REIT」)之风险
基金可投资于主要投资于房地产之REIT,据此可能涉及之风险较投资于多元化基金及其他证券之风险程度更高,而基金可能需承受不利影响。基金可投资的相关REIT不一定获证监会认可及相
关REIT的派息或派付政策并不代表基金的派息政策。
分散投资之风险
本基金高度专门投资于亚太区(日本除外)。虽然本基金之投资组合已投资于多项投资项目,但投资者应注意本基金可能较投资范围广泛之基金(如环球股票基金)更为波动,而本基金可能受到不利影响。
货币风险
本基金投资之资产及其收益将或可能以与本基金之基本货币不同之货币计价。因此,本基金之表现将受所持资产之货币兑本基金之结算货币之汇率变动所影响。基本货币有所不同(或并非与本基金之结算货币挂钩之货币)
之投资者可能会承受额外之货币风险。
分派风险
除以「(累计)」为后缀之类别(其为累计类别及通常不会支付分派)外,经理人拟在扣除开支后,将各类别在每一会计期间分别应占之收益的最少85%作出分派。然而,该分派或分派率或收益率并不获保证。
对冲风险
经理人、投资经理人及助理经理人获准有绝对酌情权(但并非必须)采用对冲方法以尝试减低市场及货币风险。概无保证该等对冲方法(如采用)将会达到预期之效果或该等对冲方法将获得采用,在该等情形下,基金可能需承
受现有之市场及货币风险,并可能受到不利影响。对汇率风险所作出的对冲(如有)可能或未必高达基金资产之100%。
类别货币风险
各类别之类别货币可能不同于基金之基本货币及其所投资的资产之货币及/或投资者之投资的基本货币。倘若投资者将其投资之基本货币转换为类别货币以投资于一特定类别,及于其后将赎回所得由该类别货币转换至
其原有之投资基本货币,投资者可能因该类别货币对该原有货币贬值而蒙受损失。举例而言,倘投资者之投资基本货币为港元(即非澳元)而选择投资于澳元对冲类别,则该投资者可能承受较高的货币风险。与以澳元为原有之投资基本货币的投资者相比,该投资者可能因在将其澳元投资再转换回港元时,港元与澳元之汇率波动而蒙受较高损失。
人民币货币风险
人民币汇率为一个受管理的浮动汇率,汇率基于市场供求及参考一篮子外国货币而厘定。人民币汇率亦受制于外汇管制政策。于银行间外汇市场中人民币兑其他主要货币可按中华人民共和国之有关主管机构发布的中
央平价窄幅上落。由于汇率受政府政策及市场力量影响,人民币兑包括美元及港元在内的其他货币的汇率将容易因外围因素而变动。因此,投资于以人民币计价的类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率波动而受到不利的影响。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币(CNH)兑换为境内人民币(CNY)是一项货币管理程序,须遵守由中国政府实施的外汇管制政策及限制。
人民币类别一般参考境外人民币(CNH)而非境内人民币(CNY)计价。境外人民币(CNH)及境内人民币(CNY)虽属相同货币,但有关货币在独立运作的不同和个别市场上买卖。因此,境外人民币(CNH)与境内人民币(CNY)的汇率未必相同,汇率走势亦可能不一样。以人民币计价的类别参与境外人民币(CNH)市场,可在中国大陆境外自由交易境外人民币(CNH)。以人民币计价的类别毋须将境外人民币(CNH)汇成境内人民币(CNY)。并非以人民币为基本货币的投资者(如香港投资者),在投资以人民币计价的类别时可能须将港元或其他货币兑换为人民币,其后亦须将人民币赎回所得款项及╱或人民币分派(如有)兑换为港元或该等其他货币。投资者将招致汇兑成本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对于港元或该等其他货币的汇率走势而定。此外,不能保证人民币不会贬值,而人民币贬值可对投资者于基金的投资价值产生不利影响。
即使基金打算以人民币支付赎回款项及╱或以人民币计价的类别的分派,惟在极端市况下市场未能提供足够人民币作货币兑换时及获信托管理人批准后,经理人可以美元支付赎回款项及╱或分派。如因人民币适用的外汇管制政策及限制而未能及时具备足够的人民币供结算赎回款项及╱或分派,亦存在以人民币支付的赎回款项及╱或分派或会被延误的风险。无论如何,赎回所得款项将於单位被赎回及经理人已接获以指定格式正式填妥之赎回要求及信托管理人或经理人可能合理要求之其他资料之有关交易日后一个历月内支付。
货币对冲类别风险
各货币对冲类别可将基金之计价货币对冲回其计价货币,旨在提供与以基金之基本货币计价的类别相关的投资回报。对冲交易的成本及所得盈亏将会反映于有关货币对冲类别单位之每单位资产净值内。有关该等对冲交易的任何成本视乎当前市况而定可属重大,将只由该货币对冲类别承担。
应用于某特定货币对冲类别之确切对冲策略或会不同。此外,概不保证能够获得预期的对冲工具或对冲策略将会达到
预期效果。在该等情况下,货币对冲类别之投资者可能仍需承受未对冲之货币兑换风险(举例而言,如人民币对冲类
别之对冲策略无效,视乎人民币相对于基金的基本货币,及╱或该基金的非人民币计价相关资产的其他货币的汇率走
势而定:(i)即使非人民币计价的相关资产的价值上有收益或并无亏损,投资者仍可能蒙受损失;或(ii)如基金的非人民
币计价相关资产的价值下跌,投资者可能蒙受额外损失)。倘若用作对冲目的之工具之交易对象违约,货币对冲类别
的投资者可能承受未对冲的货币兑换风险及可能因此承受进一步损失。
尽管对冲策略可能保护货币对冲类别的投资者免受基金的基本货币相对于货币对冲类别之计价货币之价值下跌所影
响,惟倘若货币对冲类别之计价货币对基金之基本货币下跌,则该对冲策略可能大幅限制以类别货币列值的货币对冲
类别之任何潜在升值的利益。
从资本拨款作出分派之风险
当基金所产生之收入并不足够支付基金宣布之分派时,经理人可酌情决定该等分派可能由资本(包括实现与未实现资本收益)拨款支付。投资者应注意,从资本拨款支付分派即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。因此,基金未来可用作投资的资本及资本增值或会减少。基金作出任何分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。此外,高分派收益并不代表总投资的正或高回报。
流通性风险
基金可投资于其交易量或会因市场情绪而显著波动之工具。基金作出之投资或会面对因应市场发展及投资者之相反看法而变得流通性不足之风险。基金之表现可能因而会受不利影响。

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3896 3896

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