摩根东协基金 Acc 港元

JPMorgan Asean Fund Acc HKD

HK0000123940

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

交易时段

交易资料

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快捷可靠

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HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 2.5%)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.18%
3个月
+2.04%
6个月
+3.27%
1年
+9.60%
3年
+30.18%
5年
+20.14%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.19%
年度化波幅
+12.01%
夏普比率
+0.52

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2013-02-03
基金经理
Pauline Ng
Changqi Ong
基金经理开始日期
2005-06-01
2013-04-01
主要投资地区
东南亚
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 1,464,366,128.379
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

基金之投资政策乃使投资者能够参与一个由专人管理之证券投资组合,该证券投资组合主要投资于在东南亚国家协会之其中一个或多个 成员国拥有其大部分资产,或其大部分盈利来自该等成员国之证券。经理人乃以获得以美元为单位之资本增长为目的。基金于中国A股 及B股的总投资(直接及间接)不可超过其资产净值的10%。该有关中国A股及/或B股的投资政策于未来如有改变,经理人将向单位持有 人发出一个月的事先通知,而销售文件将作出相应更新。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.新兴市场风险
会计、审计及财务申报标准可能不如国际标准严格。国有化、征用私产或充公性税项、外汇管制、政治变动、政府 规例、社会不稳定或外交发展均有可能对新兴市场经济或本基金之投资价值构成不利影响。
2.货币风险
本基金投资之资产及其收益将或可能以与本基金之基本货币不同之货币计价。因此,本基金之表现将受所持资产之货币 兑本基金之结算货币之汇率变动所影响。基本货币有所不同(或并非与本基金之结算货币挂钩之货币)之投资者可能会承受额外之 货币风险。
3.流通性风险
本基金可投资于其交易量或会因市场情绪而显著波动之工具。本基金作出之投资或会面对因应市场发展及投资者之相 反看法而变得流通性不足之风险。
4.股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响基金的资产净值。当股票市场极为反复时,基金的资产净 值可能大幅波动,而基金可能需蒙受重大损失。
5.对冲风险
经理人、投资经理人及助理经理人获准有绝对酌情权(但并非必须)采用对冲方法以尝试减低市场及货币之风险。概无 保证该等对冲方法(如采用)将会达到预期之效果或该等对冲方法将获得采用,在该等情形下,基金可能需承受现有之市场及货币 风险,并可能受到不利影响。对汇率风险所作出的对冲(如有)可能或未必高达基金资产之100%。
6.类别货币风险
各类别之类别货币可能不同于基金之基本货币及其所投资的资产之货币及╱或投资者之投资的基本货币。倘若投资 者将其投资之基本货币转换为类别货币以投资于一特定类别,及于其后将赎回所得由该类别货币转换至其原有之投资基本货币,投 资者可能因该类别货币对该原有货币贬值而蒙受损失。举例而言,倘投资者之投资基本货币为港元(即非澳元)而选择投资于澳元 对冲类别,则该投资者可能承受较高的货币风险。与以澳元为原有之投资基本货币的投资者相比,该投资者可能因在将其澳元投资 再转换回港元时,港元与澳元之汇率波动而蒙受较高损失。
7.人民币货币风险
人民币汇率为一个受管理的浮动汇率,汇率基于市场供求及参考一篮子外国货币而厘定。人民币汇率亦受制于外 汇管制政策。于银行间外汇市场中人民币兑其他主要货币可按中华人民共和国之有关主管机构发布的中央平价窄幅上落。由于汇率 受政府政策及市场力量影响,人民币兑包括美元及港元在内的其他货币的汇率将容易因外围因素而变动。因此,投资于以人民币计 价的类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率波动而受到不利的影响。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币(CNH)兑换为境内 人民币(CNY)是一项货币管理程序,须遵守由中国政府实施的外汇管制政策及限制。 人民币类别一般参考境外人民币(CNH)而非境内人民币(CNY)计价。境外人民币(CNH)及境内人民币(CNY)虽属相同货币,但有关货币在 独立运作的不同和个别市场上买卖。因此,境外人民币(CNH)与境内人民币(CNY)的汇率未必相同,汇率走势亦可能不一样。以人民币 计价的类别参与境外人民币(CNH)市场,可在中国大陆境外自由交易境外人民币(CNH)。以人民币计价的类别毋须将境外人民币(CNH) 汇成境内人民币(CNY)。并非以人民币为基本货币的投资者(如香港投资者),在投资以人民币计价的类别时可能须将港元或其他货币兑换为人民币,其后亦须将人民币赎回所得款项及╱或人民币分派(如有)兑换为港元或该等其他货币。投资者将招致汇兑成 本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对于港元或该等其他货币的汇率走势而定。此外,不能保证人民币不会贬值,而人民币贬值可 对投资者于基金的投资价值产生不利影响。 即使基金打算以人民币支付赎回款项及╱或以人民币计价的类别的分派,惟在极端市况下市场未能提供足够人民币作货币兑换时及 获信托管理人批准后,经理人可以美元支付赎回款项及╱或分派。如因人民币适用的外汇管制政策及限制而未能及时具备足够的人 民币供结算赎回款项及╱或分派,亦存在以人民币支付的赎回款项及╱或分派或会被延误的风险。无论如何,赎回所得款项将於单 位被赎回及经理人已接获以指定格式正式填妥之赎回要求及信托管理人或经理人可能合理要求之其他资料之有关交易日后一个历月 内支付。
8.货币对冲类别风险
各货币对冲类别可将基金之计价货币对冲回其计价货币,旨在提供与以基金之基本货币计价的类别相关的投资 回报。对冲交易的成本及所得盈亏将会反映于有关货币对冲类别单位之每单位资产净值内。有关该等对冲交易的任何成本视乎当前 市况而定可属重大,将只由该货币对冲类别承担。 应用于某特定货币对冲类别之确切对冲策略或会不同。此外,概不保证能够获得预期的对冲工具或对冲策略将会达到预期效果。在 该等情况下,货币对冲类别之投资者可能仍需承受未对冲之货币兑换风险(举例而言,如人民币对冲类别之对冲策略无效,视乎人 民币相对于基金的基本货币,及╱或该基金的非人民币计价相关资产的其他货币的汇率走势而定:(i)即使非人民币计价的相关资产 的价值上有收益或并无亏损,投资者仍可能蒙受损失;或(ii)如基金的非人民币计价相关资产的价值下跌,投资者可能蒙受额外损 失)。倘若用作对冲目的之工具之交易对象违约,货币对冲类别的投资者可能承受未对冲的货币兑换风险及可能因此承受进一步损 失。 尽管对冲策略可能保护货币对冲类别的投资者免受基金的基本货币相对于货币对冲类别之计价货币之价值下跌所影响,惟倘若货币 对冲类别之计价货币对基金之基本货币下跌,则该对冲策略可能大幅限制以类别货币列值的货币对冲类别之任何潜在升值的利益。

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