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摩根环球政府债券基金A类 Acc 美元 (对冲)

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A Acc USD (Hedged)

LU0406674159

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

0.40%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.56%
3个月
-0.71%
6个月
0.00%
1年
+5.53%
3年
+16.56%
5年
+21.69%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.24%
年度化波幅
+3.30%
夏普比率
+1.16

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2009-02-19
基金经理
David Tan
Seamus Mac Gorain
基金经理开始日期
2009-2-20
2018-4-6
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级主权债
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-01-13)
EUR 1,494,833,087.34
基金管理费
0.40%
最新派息
不适用

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

2021-02-11

派息记录

无派息记录

投资目标

透过主要投资于环球政府债务证券组合,以期取得指标相若的回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1. 信贷风险
倘若本基金之资产所投资之任何证券之发行人违约,本基金之表现将会受不利影响及本基金可能须承受重大损失。至于债务证券不履行支付利息或本金之责任或会对本基金之表现造成不利影响。发行人的信贷质素降低,或会对有关债券及基金之估值造成不利影响。信贷评级机构给予的信贷评级并不保证发行人的信用可靠性。
2. 主权风险
本基金可投资于由政府或其代理机构(「政府实体」)发行或担保的债务证券(「主权债务」)。政府实体可拖欠其主权债务。主权债务的持有人,包括基金可被要求参与重组该项债务,以及向政府实体进一步贷款。概无任何破产法律程序可全部或部分收回政府实体所拖欠的主权债务。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
3. 利率风险
本基金之资产所投资之一些国家之利率可能会有所变动。任何该等变动可能会对本基金所得之收益及其资本价值有直接影响。债券特别容易受到利率变动所影响,并且可能承受显著的价格波动。债券的价格一般会随利率下降而上升;随利率上升而下跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
4. 投资风险
本基金之投资价值可跌。投资者可能须承受重大损失。
5. 流通性风险
缺乏流通性可能导致难以出售资产。缺乏本基金所持有某证券的可靠定价资讯,因而难以可靠地评估资产的市值。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
6. 欧元区主权债务危机风险
本基金可能大量投资在欧元区。鉴于某些欧元区国家(尤其是葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙)目前的财政状况及对主权债务风险的忧虑,本基金于该地区的投资可能会更加波动。当任何欧元区国家发生任何不利信贷事件(例 如主权信用评级调低、债务违约等),本基金的表现可能会显著恶化。