JPM 环球股息基金 A类 Dis 美元

JPM Global Dividend Fund A Dis USD

LU0329202179

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.07%
3个月
+1.66%
6个月
+3.83%
1年
+13.05%
3年
+36.49%
5年
+40.18%

分析数值 (3年)

年度化回报
+10.93%
年度化波幅
+10.70%
夏普比率
+0.76

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2009-10-11
基金经理
Gerd Woort-Menker James M. Davidson
基金经理开始日期
2013-11-01
2013-11-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-21)
USD 203,298,255.56
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 1.210000 (2019-03-07)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-03-071.210000
2018-03-072.260000
2017-03-073.740000
2016-03-132.800000
2015-03-153.020000
2014-03-132.400000
2013-03-132.770000
2012-03-142.510000
2011-03-151.770000
2010-03-010.250000

投资目标

透过主要投资于环球各地可产生高收入而且该等收入正在增加的企业,以期提供长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.集中之风险
本基金可能集中于有限数目之证券,行业及/或国家,因此,可能会比更广泛分散的基金较为波动,而本基金之表现 可能受到不利影响。
2.货币风险
若本基金的货币与投资者所在地的货币不同,或本基金的货币有别于本基金投资的市场之货币,投资者可能蒙受较一 般投资风险为高的额外损失。此外,货币汇率的变动可对投资回报构成不利影响,因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资 额。
3.股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响本基金的资产净值。当股票市场极为反复,本基金的资产 净值可能大幅波动。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
4.货币对冲股份类别之风险
投资者注意,任何货币对冲过程未必作出精确对冲及概无保证对冲将完全成功。货币对冲股份类别的投 资者或须承受其所持股份类别货币以外的货币风险,亦可能承受对冲过程中所使用工具之相关风险。
5.从资本拨款作出分派之风险
本基金可酌情决定从资本中支付股息。本基金亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从本基金之资 本中支付本基金的全部或部分费用及开支,以致本基金用作支付股息之可分派金额有所增加,而因此,本基金实际上可从已变现、 未变现的资本收益或资本中支付股息。投资者应注意,本基金的支付股息股份类别不仅可从投资收入,亦可从已变现及未变现的资 本收益或资本中支付股息。从资本中支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。从收 入、已变现及未变现的资本收益或资本(不论从中或实际上从中)支付任何股息均可导致每股资产净值即时减少。
6.欧元区主权债务危机风险
本基金可能大量投资在欧元区。鉴于某些欧元区国家(尤其是葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙) 目前的财政状况及对主权债务风险的忧虑,本基金于该地区的投资可能会更加波动。当任何欧元区国家发生任何不利信贷事件(例 如主权信用评级调低、债务违约等),本基金的表现可能会显著恶化。

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