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JPM 亚太入息基金 A类 MDis 港元

JPM Asia Pacific Income Fund A MDis HKD

LU0784638990

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段月供基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 3.0%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.48%
3个月
+0.96%
6个月
+11.26%
1年
-2.40%
3年
+2.11%
5年
+18.82%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.70%
年度化波幅
+11.83%
夏普比率
+0.01

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2012-05-24
基金经理
Jeffrey Roskell
Julie Ho
Shaw Ho
Ruben Lienhard
Selina Yu
基金经理开始日期
2010-02-01
2014-01-01
2014-01-01
2018-06-01
2018-02-26
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-10-27)
USD 1,709,597,401.16
基金管理费
1.50% (maximum 3.0%)
最新派息
HKD 0.041000 (2020-10-07)

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    暂无基金

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2020-10-25

派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2020-10-070.041000
2020-09-080.041000
2020-08-090.041000
2020-07-070.047000
2020-06-080.047000
2020-05-070.047000
2020-04-070.045000
2020-03-090.047000
2020-02-090.047000
2020-01-070.048000
2019-12-090.048000
2019-11-070.048000
2019-10-080.047000
2019-09-090.047000
2019-08-070.047000
2019-07-080.048000
2019-06-110.048000
2019-05-070.048000
2019-04-080.049000
2019-03-070.049000
2019-02-100.049000
2019-01-070.048000
2018-12-030.048000
2018-11-070.048000
2018-10-090.049000
2018-09-090.049000
2018-08-070.049000
2018-07-090.052000
2018-06-070.052000
2018-05-070.052000
2018-04-090.048000
2018-03-070.048000
2018-02-070.048000
2018-01-080.048000
2017-12-070.048000
2017-11-070.048000
2017-10-100.045000
2017-09-070.045000
2017-08-070.045000
2017-07-090.045000
2017-06-070.045000
2017-05-080.045000
2017-04-090.046000
2017-03-070.046000
2017-02-070.046000
2017-01-090.047000
2016-12-070.047000
2016-11-070.047000
2016-10-110.046000
2016-09-110.046000
2016-08-080.046000
2016-07-070.045000
2016-06-070.045000
2016-05-090.045000
2016-04-070.052000
2016-03-070.052000
2016-02-110.052000
2016-01-070.050000
2015-12-070.050000
2015-11-090.050000
2015-10-070.052000
2015-09-080.052000
2015-08-090.052000
2015-07-070.050000
2015-06-080.050000
2015-05-070.050000
2015-04-070.052000
2015-03-090.052000
2015-02-090.052000
2015-01-070.053000
2014-12-080.053000
2014-11-090.053000
2014-10-070.050000
2014-09-080.050000
2014-08-070.050000
2014-07-070.050000
2014-06-100.051000
2014-05-070.051000
2014-04-070.055000
2014-03-090.055000
2014-02-090.055003
2014-01-070.055000
2013-12-090.054999
2013-11-070.055000
2013-10-070.060002
2013-09-090.060002
2013-08-070.059997
2013-07-080.056003
2013-06-090.056002
2013-05-070.056000
2013-04-080.059998
2013-03-070.059992
2013-02-070.059995
2013-01-070.060000
2012-12-090.060000
2012-11-060.060000
2012-10-040.060000
2012-09-040.060000
2012-08-070.062000
2012-07-080.057000

投资目标

透过主要投资于亚太地区之国家(除日本外)内可产 生收入之证券,以期提供收入及长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.衍生工具风险 - 本基金可购入衍生工具,包括场外衍生工具,故可能须受制于其直接交易对象不履行其于交易项下的责任,以及本 基金将承受损失的风险。衍生工具的估值或会涉及不明朗因素。倘若该等估值不正确,此可能影响本基金的资产净值计算。与衍生 工具相关的其他风险包括流通性风险及波动性风险。相关资产价值的小变动可引致衍生工具的价格大幅波动,因此投资于衍生工具 可能令损失超过本基金投资的款项并可能导致本基金蒙受重大亏损。
2. 新兴市场风险 - 若干于亚太地区之国家可能被视作新兴市场国家。新兴市场可能须承受较高的政治、监管及经济不稳定、未完全发 展的托管及结算惯例、低透明度及较大的金融风险。对投资者而言,部分市场的风险可能较高,因此投资者须确保已了解所涉及的 风险及信纳该投资适合作为其投资组合的一部分。
3. 低于投资级别/未获评级投资之风险 - 本基金可投资于未获评级或低于投资级别之债务证券。因此,该等投资将承受较其他较高投 资级别证券为高之信贷及流通性风险。于经济下滑时,该等债券一般较投资级别债券价格跌幅更大,因其通常承受较高之发行人违 约风险。当本基金投资的任何低于投资级别/未经评级债务证券(例如部分高收益债券)违约或如利率改变,本基金资产净值或会 下跌或受负面影响。
4. 信贷风险 - 倘若本基金之资产所投资之任何证券之发行人违约,本基金之表现将会受不利影响及本基金可能须承受重大损失。至于 债务证券不履行支付利息或本金之责任或会对本基金之表现造成不利影响。发行人的信贷质素降低,或会对有关债券及基金之估值 造成不利影响。信贷评级机构给予的信贷评级并不保证发行人的信用可靠性。
5.利率风险 - 本基金之资产所投资之一些国家之利率可能会有所变动。任何该等变动可能会对本基金所得之收益及其资本价值有直接 影响。债券特别容易受到利率变动所影响,并且可能承受显著的价格波动。债券的价格一般会随利率下降而上升;随利率上升而下 跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
6. 可换股证券风险 - 可换股证券为债券与股票的组合,准许其持有人于指定的未来日期将债券转换为发行债券的公司之股份。因此, 投资者应准备承担较其他债券投资更大之波幅,而资本损失之风险亦会增加。可能影响基金所持有的价格的因素包括:(i) 信贷风险; (ii)利率风险;及(iii)股票风险。
7. 货币风险 - 若本基金的货币与投资者所在地的货币不同,或本基金的货币有别于本基金投资的市场之货币,投资者可能蒙受较一般 投资风险为高的额外损失。此外,货币汇率的变动可对投资回报构成不利影响,因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
8. 「(利率入息)」股份类别之风险 - 「(利率入息)」股份类别将以股息而非资本增长为优先及将一般分派多于本基金所收到之入 息。因此,股息或从资本中支付,导致被侵蚀的投资资本大于其他股份类别。此外,货币汇率和利率的变动可对「(利率入息)」 股份类别之回报构成不利影响。由于较频密的股息分派,以及股份类别的参考货币与本基金的参考货币之间的利率差异的波动, 「(利率入息)」股份类别的资产净值之波动可能大于其他股份类别及可能有显著差别。「(利率入息)」股份类别相关之额外风 险,请参阅 「货币对冲股份类别之风险」。
9. 货币对冲股份类别之风险 - 投资者注意,任何货币对冲过程未必作出精确对冲及概无保证对冲将完全成功。货币对冲股份类别的投 资者或须承受其所持股份类别货币以外的货币风险,亦可能承受对冲过程中所使用工具之相关风险。
10. 人民币货币风险 - 人民币汇率为一个受管理的浮动汇率,基于市场供求及参考一篮子外国货币而厘定。人民币汇率亦受制于外汇管 制政策。于银行间外汇市场中人民币兑其他主要货币之每日交易价格可按中华人民共和国之有关主管机构发布的中央平价窄幅上 落。由于汇率受政府政策及市场力量影响,人民币兑包括美元及港元在内的其他货币的汇率将容易因外围因素而变动。因此,投资 于以人民币计价的股份类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率波动而受到不利的影响。 人民币现时不可自由兑换。将境外人民币(CNH)兑换为境内人民币(CNY)是一项受管理的货币程序,须遵守由中华人民共和国政府实施 的外汇管制政策及限制。 人民币股份类别一般参考境外人民币(CNH)而非境内人民币(CNY)计价。境外人民币(CNH)及境内人民币(CNY)虽属相同货币,但有关货 币在独立运作的不同的及各自的市场上买卖。因此,境外人民币(CNH)与境内人民币(CNY)的汇率未必相同,汇率走势亦可能不一样。 以人民币计价的股份类别参与境外人民币(CNH)市场,投资者可在中国内地境外自由交易CNH。以人民币计价的股份类别毋须将CNH 汇成境内人民币(CNY)。并非以人民币为基本货币的人民币计价股份类别之投资者(如香港投资者),在投资以人民币计价的股份类 别时可能须将港元或其他货币兑换为人民币,其后亦须将人民币赎回所得款项及╱或人民币分派(如有)兑换为港元或该等其他货 币。投资者将招致汇兑成本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对于港元或该等其他货币的汇率走势而定。此外,概不能保证人民币 不会贬值,而人民币的任何贬值可能对投资者于本基金的投资价值造成不利影响。 如因人民币适用的外汇管制及限制而未能具备足够的人民币进行货币兑换以及时结算赎回款项及╱或分派,存在以人民币支付的赎 回款项及╱或分派或会被延误的风险。无论如何,赎回所得款项将于接获正式填妥之赎回要求之有关香港交易日后一个历月内支 付。
11. 流通性风险 - 缺乏流通性可能导致难以出售资产。缺乏本基金所持有某证券的可靠定价资讯,因而难以可靠地评估资产的市值。因 此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
12. 房地产投资信托基金(「REITs」)之风险 - 本基金可投资于房地产投资信托,并可能因经济状况及利率的变动而承受更高的流 通性风险及价格波动,本基金可能需承受不利影响。本基金可投资的相关REITs不一定获证监会认可及相关REITs的派息或派付政 策并不代表本基金的派息政策。
13. 股票风险 - 股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响本基金的资产净值。当股票市场极为反复,本基金的资产 净值可能大幅波动。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
14. 从资本拨款作出分派之风险 - 本基金可酌情决定从资本中支付股息。本基金亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从本基金之 资本中支付本基金的全部或部分费用及开支,以致本基金用作支付股息之可分派金额有所增加,而因此,本基金实际上可从已变 现、未变现的资本收益或资本中支付股息。投资者应注意,本基金的支付股息股份类别不仅可从投资收入,亦可从已变现及未变现 的资本收益或资本中支付股息。从资本中支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。 因此,本基金未来可用作投资的资本及资本增值或会减少。从收入、已变现及未变现的资本收益或资本(不论从中或实际上从中) 支付任何股息均可导致每股资产净值即时减少。高分派收益并不表示总投资的正或高回报。