JPM 新兴市场债券基金 A类 MDis 美元

JPM Emerging Markets Debt Fund A MDis USD

LU0471471150

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-2.69%
3个月
-1.41%
6个月
+1.34%
1年
-0.45%
3年
+9.57%
5年
+27.93%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.09%
年度化波幅
+13.04%
夏普比率
-

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2010-02-21
基金经理
Pierre-Yves Bareau
Emil Babayev
基金经理开始日期
Pierre-Yves Bareau (Start Date: 2009-11-01) Emil Babayev (Start Date: 2015-09-07)
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-02-25)
USD 3,264,131,944.75
基金管理费
1.15%
最新派息
USD 0.059000 (2021-02-08)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2021-02-080.059000
2021-01-070.059000
2020-12-070.059000
2020-11-090.059000
2020-10-070.057000
2020-09-080.057000
2020-08-090.057000
2020-07-070.057000
2020-06-080.057000
2020-05-070.057000
2020-04-070.061000
2020-03-090.063000
2020-02-090.063000
2020-01-070.065000
2019-12-090.065000
2019-11-070.065000
2019-10-080.064000
2019-09-090.064000
2019-08-070.064000
2019-07-080.065000
2019-06-110.065000
2019-05-070.065000
2019-04-080.064000
2019-03-070.064000
2019-02-100.064000
2019-01-070.065000
2018-12-030.065000
2018-11-070.065000
2018-10-090.067000
2018-09-090.067000
2018-08-070.067000
2018-07-090.074000
2018-06-070.074000
2018-05-070.074000
2018-04-090.076000
2018-03-070.076000
2018-02-070.076000
2018-01-080.078000
2017-12-070.078000
2017-11-070.078000
2017-10-100.074000
2017-09-070.074000
2017-08-070.074000
2017-07-090.076000
2017-06-070.076000
2017-05-080.076000
2017-04-090.074000
2017-03-070.074000
2017-02-070.074000
2017-01-090.078000
2016-12-070.078000
2016-11-070.078000
2016-10-110.073000
2016-09-110.073000
2016-08-080.073000
2016-07-070.068000
2016-06-070.068000
2016-05-090.068000
2016-04-070.070000
2016-03-070.070000
2016-02-110.070000
2016-01-070.070000
2015-12-070.070000
2015-11-090.070000
2015-10-070.075000
2015-09-080.075000
2015-08-090.075000
2015-07-070.077000
2015-06-080.077000
2015-05-070.077000
2015-04-070.078000
2015-03-090.078000
2015-02-090.078000
2015-01-070.081000
2014-12-080.081000
2014-11-090.081000
2014-10-070.083000
2014-09-080.083000
2014-08-070.090000
2014-07-070.080000
2014-06-100.080000
2014-05-070.080000
2014-04-070.080000
2014-03-090.080000
2014-02-090.080000
2014-01-070.082000
2013-12-090.082000
2013-11-070.082000
2013-10-070.086000
2013-09-090.086000
2013-08-070.086000
2013-07-080.092000
2013-06-090.092000
2013-05-070.092000
2013-04-080.092000
2013-03-070.092000
2013-02-070.092000
2013-01-070.090000
2012-12-090.090000
2012-11-060.090000
2012-10-040.080000
2012-09-040.090000
2012-08-070.090000
2012-07-080.090000
2012-06-070.090000
2012-05-080.090000
2012-04-030.100000
2012-03-060.100000
2012-02-070.100000
2012-01-080.100000
2011-12-060.100000
2011-11-070.100000
2011-10-060.100000
2011-09-060.080000
2011-08-090.080000
2011-07-060.070000
2011-06-080.070000
2011-05-100.070000
2011-04-060.060000
2011-03-080.080000
2011-02-080.060000
2011-01-100.060000
2010-12-070.060000
2010-11-080.060000
2010-10-070.060000
2010-09-070.040000
2010-08-080.060000
2010-07-070.060000
2010-06-080.060000
2010-05-090.020000
2010-04-150.020000

投资目标

透过主要投资于新兴市场债务证券,包括企业证券及以当地货币发行之证券,并于适当时运用金融衍生工具,以期取得较新兴国家债券 市场更高的回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1. 投资风险
- 本基金的投资组合的价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此,阁下于本基金的投资可能蒙受损失。概不保证偿 还本金。
2. 新兴市场风险
- 新兴市场可能需承受更高风险以及投资于较成熟的市场时一般不会涉及之特殊考虑因素,例如流通性风险、货币风 险/管制、政治、监管及经济不稳定、法律及税务风险、未完全发展的托管及结算惯例、低透明度、较大的金融风险以及可能出现 大幅波动。对投资者而言,部分市场的风险可能较高,因此投资者须确保已了解所涉及的风险及信纳该投资适合作为其投资组合的 一部分。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
3. 与债务证券相关的风险
- 本基金于债务证券之投资须承受以下风险:
低于投资级别/未经评级投资之风险 - 本基金可投资于未经评级或获国际认可评级机构评为低于投资级别之债务证券。因此, 该等投资将承受较其他较高投资级别证券为高之信贷及流通性风险。于经济下滑时,该等债券一般较投资级别债券价格跌幅更 大,因其通常承受较高之发行人违约风险。当本基金投资的任何低于投资级别/未经评级债务证券(例如部分高收益债券)违 约或如利率改变,本基金资产净值或会下跌或受负面影响。
信贷风险 - 倘若本基金之资产所投资之任何证券之发行人违约,本基金之表现将会受不利影响及本基金可能须承受重大损失。 至于债务证券不履行支付利息或本金之责任或会对本基金之表现造成不利影响。发行人的信贷质素降低,或会对有关债券及基 金之估值造成不利影响。信贷评级机构给予的信贷评级存在局限,并不保证证券及/或发行人在所有时候的信用可靠性。
利率风险 - 本基金之资产所投资之一些国家之利率可能会有所变动。任何该等变动可能会对本基金所得之收益及其资本价值有 直接影响。债券特别容易受到利率变动所影响,并且可能承受显著的价格波动。债券的价格一般会随利率下降而上升;随利率 上升而下跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
投资级别债券风险 - 投资级别债券获评级机构(包括但不限于惠誉、穆迪及╱或标准普尔)于信用可靠性或债券发行的违约风 险的基础上给予属于高评级界别的评级。倘若其发行人持有至少一间国际独立评级机构所给予的国际投资级别评级,则未经评 级中国境内债券的发行批次可被视为投资级别。评级机构覆核该等评级。倘若经济环境(例如市场或其他情况)影响有关债券 发行及╱或其发行人,该等债券及╱或其发行人的评级可能因此下降。债券及╱或其发行人评级的下调或会对有关债券的价值 及本基金之表现造成不利影响。本基金未必能出售被下调评级之债券。此外,本基金可能面对较高不获履行支付利息及偿还本 金之责任的风险。因此,投资者收回的金额可能低于原本的投资额。
主权债务风险 - 本基金投资于由政府发行或担保的证券,可能承受政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人未必能 够或愿意在到期应付时偿还本金及/或利息,或会要求本基金参与该等债务的重组。主权债务发行人违约时,本基金可能蒙受 重大损失。
估值风险 - 本基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。倘若该等估值不正确,此可能影响本基金的资产净值计 算。
4. 货币风险
- 若本基金的货币与投资者所在地的货币不同,或本基金的货币有别于本基金投资的市场之货币,投资者可能蒙受较一般 投资风险为高的额外损失。此外,外汇管制变更及货币汇率的变动可对投资回报构成不利影响,因此,投资者收回的金额可能低于 其原本的投资额。
5. 类别货币风险
- 各类别之类别货币可能不同于本基金之基本货币及其所投资的资产之货币及╱或投资者之投资的基本货币。倘若投 资者将其投资之基本货币转换为类别货币以投资于一特定类别,及于其后将赎回所得由该类别货币转换至其原有之投资基本货币, 投资者可能因该类别货币对该原有货币贬值而蒙受损失。举例而言,倘投资者之投资基本货币为港元(即非澳元)而选择投资于澳 元类别,则该投资者可能承受较高的货币风险。与以澳元为原有之投资基本货币的投资者相比,该投资者可能因在将其澳元投资再 转换回港元时,港元与澳元之汇率波动而蒙受较高损失。
6. 「(利率入息)」股份类别之风险
- 「(利率入息)」股份类别将以股息而非资本增长为优先及将一般分派多于本基金所收到之入 息。因此,股息或从资本中支付,导致被侵蚀的投资资本大于其他股份类别。此外,货币汇率和利率的变动可对「(利率入息)」股 份类别之回报构成不利影响。由于较频密的股息分派,以及股份类别的参考货币与本基金的参考货币之间的利率差异的波动,「(利 率入息)」股份类别的资产净值之波动可能大于其他股份类别及可能有显著差别。「(利率入息)」股份类别相关之额外风险,请参 阅「货币对冲股份类别之风险」及「从资本拨款作出分派之风险」。
7. 货币对冲股份类别之风险
- 投资者注意,任何货币对冲过程未必作出精确对冲及概无保证对冲将完全成功。货币对冲股份类别的投 资者或须承受其所持股份类别货币以外的货币风险,亦可能承受对冲过程中所使用工具之相关风险。 •
8. 流通性风险
- 缺乏流通性可能导致难以出售资产。缺乏本基金所持有某证券的可靠定价资讯,因而难以可靠地评估资产的市值。存 在本基金所作投资与较成熟的市场相比可能承受较高的波动性及较低的流通性之风险。该等证券的价格可能出现波动。因此,投资 者收回的金额可能低于其原本的投资额。
9. 衍生工具风险
- 本基金可购入衍生工具,包括场外衍生工具,故可能须受制于其直接交易对象不履行其于交易项下的责任,以及本 基金将承受损失的风险。衍生工具的估值或会涉及不明朗因素。倘若该等估值不正确,此可能影响本基金的资产净值计算。与衍生 工具相关的其他风险包括流通性风险、波动性风险及场外交易风险。相关资产价值的小变动可引致衍生工具的价格大幅波动,因此 投资于衍生工具可能令损失超过本基金投资的款项并可能导致本基金蒙受重大亏损。
10. 对冲风险
- 投资经理人获准有绝对酌情权(但并非必须)采用对冲方法以尝试减低市场及货币风险。概无保证该等对冲方法(如采 用)将会达到预期之效果或该等对冲方法将获得采用,在该等情形下,本基金可能需承受现有之市场及货币风险,并可能受到不利 影响。对汇率风险所作出的对冲(如有)可能或未必高达本基金资产之100%。
11. 从资本拨款作出分派之风险
- 本基金可酌情决定从资本中支付股息。本基金亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从本基金之资 本中支付本基金的全部或部分费用及开支,以致本基金用作支付股息之可分派金额有所增加,而因此,本基金实际上可从已变现、 未变现的资本收益或资本中支付股息。投资者应注意,本基金的支付股息股份类别不仅可从投资收入,亦可从已变现及未变现的 资本收益或资本中支付股息。从资本中支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。因 此,本基金未来可用作投资的资本及资本增值或会减少。从收入、已变现及未变现的资本收益或资本(不论从中或实际上从中)支 付任何股息均可导致每股资产净值即时减少。高分派收益并不表示总投资的正或高回报。 货币对冲类别之分派金额及资产净值可能受到货币对冲类别的计价货币与本基金的基本货币之利率差异的不利影响,导致从资本拨 款支付分派的金额增加,继而使资本被侵蚀的程度较其他非对冲类别为高。
12. 欧元区主权债务危机风险
- 本基金可能大量投资在欧元区。鉴于某些欧元区国家(尤其是葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班 牙)持续的财政状况及对主权债务风险的忧虑,本基金于该地区的投资可能承受较高的波动、流通性、货币及违约风险。当任何欧 元区国家发生任何不利信贷事件(例如主权信用评级调低、债务违约等)或成员国退出欧元区,本基金的表现可能会显著恶化。