JPM 美国复合收益债券基金 A类 Dis 美元

JPM US Aggregate Bond Fund A Dis USD

LU0117838564

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

0.9%

(maximum 3.0%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

2020-02-16

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.57%
3个月
+2.22%
6个月
+1.49%
1年
+9.16%
3年
+12.66%
5年
+15.18%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.05%
年度化波幅
+3.05%
夏普比率
+0.78

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2000-09-14
基金经理
Peter D. Simons
Barbara E. Miller
Richard D. Figuly
基金经理开始日期
Peter D. Simons (Start Date: 2015-01-01) Barbara E. Miller (Start Date: 2015-01-01) Richard D. Figuly (Start Date: 2016-11-22)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-02-17)
USD 3,868,577,877.83
基金管理费
0.9% (maximum 3.0%)
最新派息
USD 0.240000 (2019-09-04)

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HKD10,000.00起投

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每日

16:30

2020-02-16

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-040.240000
2018-09-040.230000
2017-09-110.110000
2016-08-310.370000
2015-09-150.340000
2014-09-160.410000
2013-09-120.230000
2012-09-120.530000
2011-09-140.510000
2010-09-150.800000
2009-09-010.530000
2008-09-010.550000
2007-09-090.430000
2006-09-070.390000
2005-07-040.330000
2004-07-260.230000
2003-07-270.310000
2003-07-240.310000
2002-07-250.350000
2001-07-160.210000

投资目标

透过主要投资于美国投资级别之债务证券,以期取得较美国债券市场更高的回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.新兴市场风险
在新兴市场,有关的法律、司法及监管架构仍在发展,但仍存在不少法律上的不明朗因素。对投资者而言,部分市场的风险可能较高,因此投资者须确保已了解所涉及的风险及信纳该投资适合作为其投资组合的一部分。
2.单一国家风险
本基金投资于可能存在特定政治及经济风险的单一市场。此外,集中投资限制本基金分散风险的空间,故波幅可能 较高。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
3.投资级别债券风险
投资级别债券是由信贷评级机构给予属于高评级界别的评级。信贷评级机构不时覆核该等评级。倘若经济环境 影响有关债券发行,该等债券的评级可能因此下降。
4.低于投资级别/未获评级投资之风险
本基金可投资于未获评级或低于投资级别之债务证券。因此,该等投资将承受较其他较高投资级别证券为高之信贷及流通性风险。于经济下滑时,该等债券一般较投资级别债券价格跌幅更大,因其通常承受较高之发行人违约风险。当本基金投资的任何低于投资级别/未经评级债务证券(例如部分高收益债券)违约或如利率改变,本基金资产净值或会 下跌或受负面影响。
5.信贷风险
倘若本基金之资产所投资之任何证券之发行人违约,本基金之表现将会受不利影响及本基金可能须承受重大损失。至于债务证券不履行支付利息或本金之责任或会对本基金之表现造成不利影响。发行人的信贷质素降低,或会对有关债券及基金之估值造成不利影响。信贷评级机构给予的信贷评级并不保证发行人的信用可靠性。
6.主权风险
本基金可投资于由政府或其代理机构(「政府实体」)发行或担保的债务证券(「主权债务」)。政府实体可拖欠其主权债务。主权债务的持有人,包括基金可被要求参与重组该项债务,以及向政府实体进一步贷款。概无任何破产法律程序可全部或部分收回政府实体所拖欠的主权债务。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
7.利率风险
本基金之资产所投资之一些国家之利率可能会有所变动。任何该等变动可能会对本基金所得之收益及其资本价值有直接影响。债券特别容易受到利率变动所影响,并且可能承受显著的价格波动。债券的价格一般会随利率下降而上升;随利率上升而下跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
8.资产抵押证券 (ABS) 及按揭证券 (MBS) 风险
ABS与MBS属于证券类,持有人获取的收益主要视乎某一指定金融的集合资产组别。该等证券的相关责任可能承受较政府债券等其他固定收益证券较高的信贷、流通性及利率风险。ABS与MBS往往会面对延期风险及提前还款风险,因而可能对证券支付的现金流之时间和金额有重大影响,并可能对证券回报带来负面效应。
9.投资风险
本基金之投资价值可跌。投资者可能须承受重大损失。
10.流通性风险
缺乏流通性可能导致难以出售资产。缺乏本基金所持有某证券的可靠定价资讯,因而难以可靠地评估资产的市值。因 此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
11.从资本拨款作出分派之风险
本基金可酌情决定从资本中支付股息。本基金亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从本基金之资 本中支付本基金的全部或部分费用及开支,以致本基金用作支付股息之可分派金额有所增加,而因此,本基金实际上可从已变现、未变现的资本收益或资本中支付股息。投资者应注意,本基金的支付股息股份类别不仅可从投资收入,亦可从已变现及未变现的资本收益或资本中支付股息。从资本中支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。因此,本基金未来可用作投资的资本及资本增值或会减少。从收入、已变现及未变现的资本收益或资本(不论从中或实际上从中)支付任何股息均可导致每股资产净值即时减少。高分派收益并不表示总投资的正或高回报。

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