摩根环球地产入息基金 QDis 美元

JPMorgan Global Property Income Fund QDis USD

HK0000055837

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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HKD10,000.00起投

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(maximum 2.5%)

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HKD10,000.00

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每日

16:30

2019-11-27

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.87%
3个月
+4.05%
6个月
+5.36%
1年
+14.11%
3年
+22.88%
5年
+25.77%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.11%
年度化波幅
+9.43%
夏普比率
+0.54

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2005-07-17
基金经理
Sara Bellenda
Alan Supple
基金经理开始日期
Sara Bellenda (Start Date: 2017-09-30) Alan Supple (Start Date: 2017-09-30)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 12,310,211.743
基金管理费
1.50% (maximum 2.5%)
最新派息
USD 0.126500 (2019-09-29)

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每日

16:30

2019-11-27

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-290.126500
2019-06-270.126400
2019-03-280.126600
2018-12-300.126500
2018-09-270.126700
2018-06-280.126500
2018-03-280.126600
2017-12-280.126600
2017-09-280.126700
2017-06-290.133100
2017-03-300.133300
2016-12-290.132200
2016-09-290.133100
2016-06-290.036000
2016-03-300.026300
2015-12-300.004800
2015-09-290.051900
2015-06-290.033000
2015-03-300.018600
2014-12-300.005000
2014-09-290.047100
2014-06-290.056700
2014-03-300.043900
2013-12-300.005600
2013-09-290.037600
2013-06-270.046100
2013-03-270.013900
2012-12-300.027000
2012-09-270.058000
2012-06-280.064600
2012-03-290.035200
2011-12-290.053600
2011-09-290.052300
2011-06-290.087900
2011-03-300.020200
2010-12-300.117800
2010-09-290.009600
2010-07-060.042100
2010-03-300.040300
2009-12-300.040200
2009-09-290.014300
2009-06-290.073000
2009-03-300.100300
2008-12-300.092700
2008-12-290.092700
2008-09-290.082100
2008-06-290.218500
2008-03-300.080000
2007-12-300.189000
2007-09-270.077800
2007-06-280.129000
2007-03-290.026000
2006-12-280.115100
2006-09-280.050700
2006-06-290.090000
2006-03-300.130000
2005-12-290.050000

投资目标

基金之投资目标为主要透过投资于在任何证券交易所上市,并且主要从事房地产行业或与该行业相关之业务,或拥有大量物业资产之证 券,而致力达致可观之现有收入及长远资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.分散投资之风险
本基金乃高度专门性基金。虽然本基金之投资组合已投资于多项投资项目,但投资者应注意本基金较投资范围广 泛之基金(如环球或地区股票基金)为波动,而本基金可能受到不利影响。
2.房地产证券之风险
本基金于房地产证券之投资须承受与直接投资于房地产相同之风险。因应很多因素,包括本地、地区及国家经 济状况、租赁物业之需求及利率,房地产价值可升亦可跌。
3.房地产投资信托基金(「REIT」)之风险
本基金可投资于主要投资于房地产之REIT,据此可能涉及之风险较投资于多元化基金及其 他证券之风险程度更高,本基金可能需承受不利影响。基金可投资相关的REIT不一定获证监会认可及相关REIT的分派或派付政策并不 代表基金的分派政策。
4.股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响基金的资产净值。当股票市场极为反复时,基金的资产净 值可能大幅波动,而基金可能需蒙受重大损失。
5.从资本拨款作出分派之风险
当基金所产生之收入并不足够支付基金宣布之分派时,经理人可酌情决定该等分派可能由资本(包括 实现与未实现资本收益)拨款支付。投资者应注意,从资本拨款支付分派即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。因此,基金未来可用作投资的资本及资本增值或会减少。基金作出任何分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。此外,高分派收益并不代表总投资的正或高回报。
6.欧元区主权债务危机风险
本基金可能大量投资在欧元区。鉴于某些欧元区内若干国家(尤其是葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙)目前的财政状况及对主权债务风险的忧虑,本基金于该地区的投资可能会更加波动。当任何欧元区国家发生任何不利信贷事件(例如主权信贷评级调低、债务违约等),本基金的表现可能会显著恶化。

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