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摩根亚洲总收益债券基金 MDis 美元

JPMorgan Asian Total Return Bond Fund MDis USD

HK0000055597

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.23%
3个月
+1.80%
6个月
+8.16%
1年
+3.73%
3年
+10.91%
5年
+20.19%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.51%
年度化波幅
+5.82%
夏普比率
+0.33

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2005-01-17
基金经理
Shaw-Yann Ho
Jason Pang
基金经理开始日期
Shaw-Yann Ho (Start Date: 2018-02-26) Jason Pang (Start Date: 2018-02-26)
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-29)
USD 3,098,977,057.442
基金管理费
1.00%
最新派息
USD 0.044000 (2020-09-29)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-09-290.044000
2020-08-300.044000
2020-07-300.044000
2020-06-290.044000
2020-05-280.044000
2020-04-280.044000
2020-03-300.044000
2020-02-270.044000
2020-01-300.044000
2019-12-300.044000
2019-11-280.044000
2019-10-300.044000
2019-09-290.044000
2019-08-290.044000
2019-07-300.044000
2019-06-270.044000
2019-05-300.044000
2019-04-290.044000
2019-03-280.041000
2019-02-270.041000
2019-01-300.041000
2018-12-300.037500
2018-11-290.037500
2018-10-300.037500
2018-09-270.037500
2018-08-300.037500
2018-07-300.037500
2018-06-280.037500
2018-05-300.037500
2018-04-290.037500
2018-03-280.035000
2018-02-270.035000
2018-01-300.035000
2017-12-280.035000
2017-11-290.035000
2017-10-300.035000
2017-09-280.037500
2017-08-300.037500
2017-07-300.037500
2017-06-290.037500
2017-05-300.037500
2017-04-270.037500
2017-03-300.037500
2017-02-270.037500
2017-01-260.037500
2016-12-290.035000
2016-11-290.035000
2016-10-300.035000
2016-09-290.035000
2016-08-300.035000
2016-07-280.040000
2016-06-290.040000
2016-05-300.040000
2016-04-280.040000
2016-03-300.040000
2016-02-280.040000
2016-01-280.040000
2015-12-300.040000
2015-11-290.040000
2015-10-290.040000
2015-09-290.042500
2015-08-300.042500
2015-07-300.042500
2015-06-290.042500
2015-05-280.042500
2015-04-290.042500
2015-03-300.042500
2015-02-260.042500
2015-01-290.042500
2014-12-300.042500
2014-11-270.042500
2014-10-300.042500
2014-09-290.042500
2014-08-280.042500
2014-07-300.040000
2014-06-290.042500
2014-05-290.042500
2014-04-290.042500
2014-03-300.042500
2014-02-270.042500
2014-01-290.042500
2013-12-300.042500
2013-11-280.042500
2013-10-300.042500
2013-09-290.042500
2013-08-290.042500
2013-07-300.042500
2013-06-270.042500
2013-05-300.042500
2013-04-290.042500
2013-03-270.042500
2013-02-270.042500
2013-01-300.042500
2012-12-300.035000
2012-11-290.035000
2012-10-300.035000
2012-09-270.035000
2012-08-300.035000
2012-07-300.035000
2012-06-280.035000
2012-05-300.035000
2012-04-290.035000
2012-03-290.035000
2012-02-280.035000
2012-01-300.035000
2011-12-290.035000
2011-11-290.035000
2011-10-300.035000
2011-09-290.035000
2011-08-300.035000
2011-07-280.035000
2011-06-290.035000
2011-05-300.035000
2011-04-280.035000
2011-03-300.035000
2011-02-270.040000
2011-01-300.040000
2010-12-300.040000
2010-11-290.040000
2010-10-280.040000
2010-09-290.043800
2010-08-300.043800
2010-07-290.043800
2010-07-280.043800
2010-07-060.036800
2010-05-300.032900
2010-04-290.027200
2010-03-300.033200
2010-02-250.049900
2009-12-300.083200
2009-09-290.093000
2009-06-290.105800
2009-03-300.142600
2008-12-300.142800
2008-10-010.153400
2008-09-290.153400
2008-06-290.116700
2008-03-300.135000
2007-12-300.080000
2007-09-270.113300
2007-06-280.100000
2007-03-290.094000
2006-12-280.099600
2006-09-280.159900
2006-06-290.080000
2006-03-300.130000
2005-12-290.080000
2005-09-290.105300
2005-06-290.090000

投资目标

基金之投资目标为透过一个主要投资于亚洲债券及其他债务证券之积极管理组合,致力提供具竞争力的总回报(包括资本增长及定息收益)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.新兴市场风险
会计、审计及财务申报标准可能不如国际标准严格。国有化、征用私产或充公性税项、外汇管制、政 治变动、政府规例、社会不稳定或外交发展均有可能对新兴市场经济或本基金之投资价值构成不利影响。
2.低于投资级别/未获评级投资之风险
基金可投资于未获评级或评级低于投资级别之债券及其他债务证券。因此,该 等投资将承受较其他评级较高的证券为高之信贷及流通性风险。于经济下滑时,该等债券一般较投资级别债券价格跌 幅更大,因其通常承受较高之发行人违约风险。当基金投资的任何高收益债券违约或如利率改变,基金资产净值或会 下跌或受负面影响。
3.信贷风险
倘若本基金之资产所投资之任何证券之发行人违约,本基金之表现将会受负面影响及本基金可能承受重大 损失。定息证券不履行支付利息或本金之责任或会对本基金之表现造成不利影响。发行人的信贷质素降低,或会对有 关债券及本基金之估值造成不利影响。信贷评级机构给予的信贷评级并不保证发行人的信用可靠性。
4.利率风险
本基金之资产所投资之一些国家之利率可能会有所波动。任何该等波动可能会对本基金所收到之收益及其 资本价值有直接影响。债券特别容易受到利率变动所影响,并且可能承受显著的价格波动。债券的价格一般会随利率 下降而上升;随利率上升而下跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。基金之表现可能因而会受不利影响。
5.货币风险
本基金投资之资产及其收益将或可能以与本基金之基本货币不同之货币计价。因此,本基金之表现将受所 持资产之货币兑本基金之结算货币之汇率变动所影响。基本货币有所不同(或并非与本基金之结算货币挂钩之货币) 之投资者可能会承受额外之货币风险。
6.投资风险
基金之投资价值可跌。投资者可能须承受重大损失。
7.流通性风险
本基金可投资于其交易量或会因市场情绪而显著波动之工具。本基金作出之投资或会面对因应市场发展 及投资者之相反看法而变得流通性不足之风险。
8.对冲风险
经理人、投资经理人及助理经理人获准有绝对酌情权(但并非必须)采用对冲方法以尝试减低市场及货币 之风险。概无保证该等对冲方法(如采用)将会达到预期之效果或该等对冲方法将获得采用,在该等情形下,基金可 能需承受现有之市场及货币风险,并可能受到不利影响。对汇率风险所作出的对冲(如有)可能或未必高达基金资产 之100%。
9.类别货币风险
各类别之类别货币可能不同于基金之基本货币及其所投资的资产之货币及/或投资者之投资的基本货 币。倘若投资者将其投资之基本货币转换为类别货币以投资于一特定类别,及于其后将赎回所得由该类别货币转换至 其原有之投资基本货币,投资者可能因该类别货币对该原有货币贬值而蒙受损失。举例而言,倘投资者之投资基本货 币为港元(即非澳元)而选择投资于澳元对冲类别,则该投资者可能承受较高的货币风险。与以澳元为原有之投资基 本货币的投资者相比,该投资者可能因在将其澳元投资再转换回港元时,港元与澳元之汇率波动而蒙受较高损失。
10.人民币货币风险
人民币汇率为一个受管理的浮动汇率,汇率基于市场供求及参考一篮子外国货币而厘定。人民币汇 率亦受制于外汇管制政策。于银行间外汇市场中人民币兑其他主要货币可按中华人民共和国之有关主管机构发布的中 央平价窄幅上落。由于汇率受政府政策及市场力量影响,人民币兑包括美元及港元在内的其他货币的汇率将容易因外 围因素而变动。因此,投资于以人民币计价的类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率波动而受到不利的影响。人 民币现时不可自由兑换。将境外人民币(CNH)兑换为境内人民币(CNY)是一项货币管理程序,须遵守由中国政府实施的外 汇管制政策及限制。 人民币类别一般参考境外人民币(CNH)而非境内人民币(CNY)计价。境外人民币(CNH)及境内人民币(CNY)虽属相同货币, 但有关货币在独立运作的不同和个别市场上买卖。因此,境外人民币(CNH)与境内人民币(CNY)的汇率未必相同,汇率走 势亦可能不一样。以人民币计价的类别参与境外人民币(CNH)市场,可在中国大陆境外自由交易境外人民币(CNH)。以人 民币计价的类别毋须将境外人民币(CNH)汇成境内人民币(CNY)。并非以人民币为基本货币的投资者(如香港投资者), 在投资以人民币计价的类别时可能须将港元或其他货币兑换为人民币,其后亦须将人民币赎回所得款项及╱或人民币 分派(如有)兑换为港元或该等其他货币。投资者将招致汇兑成本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对于港元或该等 其他货币的汇率走势而定。此外,不能保证人民币不会贬值,而人民币贬值可对投资者于基金的投资价值产生不利影 响。 即使基金打算以人民币支付赎回款项及╱或以人民币计价的类别的分派,惟在极端市况下市场未能提供足够人民币作 货币兑换时及获信托管理人批准后,经理人可以美元支付赎回款项及╱或分派。如因人民币适用的外汇管制政策及限 制而未能及时具备足够的人民币供结算赎回款项及╱或分派,亦存在以人民币支付的赎回款项及╱或分派或会被延误 的风险。无论如何,赎回所得款项将於单位被赎回及经理人已接获以指定格式正式填妥之赎回要求及信托管理人或经 理人可能合理要求之其他资料之有关交易日后一个历月内支付。
11.货币对冲类别风险
各货币对冲类别可将基金之计价货币对冲回其计价货币,旨在提供与以基金之基本货币计价的类 别相关的投资回报。对冲交易的成本及所得盈亏将会反映于有关货币对冲类别单位之每单位资产净值内。有关该等对 冲交易的任何成本视乎当前市况而定可属重大,将只由该货币对冲类别承担。 应用于某特定货币对冲类别之确切对冲策略或会不同。此外,概不保证能够获得预期的对冲工具或对冲策略将会达到 预期效果。在该等情况下,货币对冲类别之投资者可能仍需承受未对冲之货币兑换风险(举例而言,如人民币对冲类 别之对冲策略无效,视乎人民币相对于基金的基本货币,及╱或该基金的非人民币计价相关资产的其他货币的汇率走 势而定:(i)即使非人民币计价的相关资产的价值上有收益或并无亏损,投资者仍可能蒙受损失;或(ii)如基金的非人民 币计价相关资产的价值下跌,投资者可能蒙受额外损失)。倘若用作对冲目的之工具之交易对象违约,货币对冲类别 的投资者可能承受未对冲的货币兑换风险及可能因此承受进一步损失。 尽管对冲策略可能保护货币对冲类别的投资者免受基金的基本货币相对于货币对冲类别之计价货币之价值下跌所影 响,惟倘若货币对冲类别之计价货币对基金之基本货币下跌,则该对冲策略可能大幅限制以类别货币列值的货币对冲 类别之任何潜在升值的利益。
12.从资本拨款作出分派之风险
当基金所产生之收入并不足够支付基金宣布之分派时,经理人可酌情决定该等分派可 能由资本(包括实现与未实现资本收益)拨款支付。投资者应注意,从资本拨款支付分派即代表从投资者原先投资基 金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。因此,基金未来可用作投资的资本及资本增值或 会减少。基金作出任何分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。此外,高分派收益并不表示总投资的正或高回报。