摩根全天候组合基金 Acc 美元

JPMorgan Evergreen Fund Acc USD

HK0000055829

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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交易资料

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快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

0.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

2019-11-27

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.22%
3个月
+4.54%
6个月
+5.48%
1年
+9.81%
3年
+27.23%
5年
+26.34%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.36%
年度化波幅
+7.42%
夏普比率
+0.80

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2004-02-01
基金经理
Leon Goldfeld
基金经理开始日期
2016-05-03
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
平衡组合 - 较多股票
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 34,640,912
基金管理费
0.50%
最新派息
不适用

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每日

16:30

2019-11-27

派息记录

无派息记录

投资目标

基金之投资政策为透过一个积极管理之投资组合,投资于由经理人、其关连人士或外界人士管理之集体投资计划,以寻求于不同市场状 况下提供具竞争力的总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.债务证券相关之风险
本基金可投资于(但并不限于)债务证券。概不保证投资于债务证券不会产生亏损。可能影响基金所持有债 务证券的价值的因素包括:(i)利率的变动;(ii)发行人之信用可靠性;及(iii)本基金所持有的债务证券之流通性。债券的价格一般会随 利率下降而上升;随利率上升而下跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。发行人的信贷质素降低,或会对有关债券及本基金之 估值造成不利影响。债务证券之流通性或会因市场情绪而显著波动。债务证券可能不能以理想时间或价格出售,基金可能需要接受 以较低价格出售债务证券,甚或不能出售债务证券。
2.投资级别债券风险
投资级别债券获信贷评级机构(包括但不限于惠誉、穆迪及╱或标准普尔)于信用可靠性或债券发行的违约风 险的基础上给予属于高评级界别的评级。评级机构覆核该等评级。倘若经济环境(例如市场或其他情况)影响有关债券发行,该等 债券的评级可能因此被下调。债券评级的下调或会对该等债券之价值造成不利影响,相关集体投资计划的表现(因此基金的表现) 亦可能因而受到不利影响。此外,相关集体投资计划可能面对较高不获履行支付利息及偿还本金之责任的风险。因此,投资者收回 的金额可能低于原本的投资额。
3.低于投资级别/较低评级或未获评级投资之风险
基金(通过投资于相关集体投资计划)可投资于未获评级或评级低于投资级别之 债券及其他债务证券。因此,该等投资将承受较其他评级较高的证券为高之信贷及流通性风险。于经济下滑时,该等债券一般较投 资级别债券价格跌幅更大,因其通常承受较高之发行人违约风险。当基金投资的任何低于投资级别的债券违约或如利率改变,基金 资产净值或会下跌或受负面影响。
4.信贷风险
倘若本基金之资产所投资之任何证券之发行人违约,本基金之表现将会受负面影响及本基金可能承受重大损失。定息证 券不履行支付利息或本金之责任或会对本基金之表现造成不利影响。发行人的信贷质素降低,或会对有关债券及本基金之估值造成 不利影响。信贷评级机构给予的信贷评级并不保证发行人的信用可靠性。
5.利率风险
本基金之资产所投资之一些国家之利率可能会有所波动。任何该等波动可能会对本基金所收到之收益及其资本价值有直 接影响。债券特别容易受到利率变动所影响,并且可能承受显著的价格波动。债券的价格一般会随利率下降而上升;随利率上升而 下跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。基金之表现可能因而会受不利影响。
6.货币风险
本基金投资之资产及其收益将或可能以与本基金之基本货币不同之货币计价。因此,本基金之表现将受所持资产之货币 兑本基金之结算货币之汇率变动所影响。基本货币有所不同(或并非与本基金之结算货币挂钩之货币)之投资者可能会承受额外之 货币风险。
7.股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响基金的资产净值。当股票市场极为反复时,基金的资产净 值可能大幅波动,而基金可能需蒙受重大损失。
8.欧元区主权债务危机风险
本基金(通过投资于相关集体投资计划)可能大量投资在欧元区。鉴于某些欧元区内若干国家(尤其是 葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙)目前的财政状况及对主权债务风险的忧虑,本基金于该地区的投资可能会更加波动。当 任何欧元区国家发生任何不利信贷事件(例如主权信贷评级调低、债务违约等),本基金的表现可能会显著恶化。

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