JPM 亚太入息基金 A类 Dis 美元

JPM Asia Pacific Income Fund A Dis USD

LU0117844026

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 3.0%)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-2.62%
3个月
+1.13%
6个月
+3.26%
1年
+3.77%
3年
+13.13%
5年
+18.48%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.20%
年度化波幅
+7.90%
夏普比率
+0.37

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2001-06-14
基金经理
Jeffrey Roskell
Julie Ho
Shaw Yann Ho
Selina Yu
Ruben Lienhard
基金经理开始日期
Jeffrey Roskell (Start Date: 2010-02-01) Julie Ho (Start Date: 2014-01-01) Shaw Yann Ho (Start Date: 2014-01-01) Selina Yu (Start Date: 2018-02-26) Ruben Lienhard (Start Date: 2018-06-01)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-02-19)
USD 2,082,188,730.29
基金管理费
1.50% (maximum 3.0%)
最新派息
USD 0.830000 (2019-09-04)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-040.830000
2018-09-040.740000
2017-09-110.760000
2016-08-311.070000
2015-09-150.850000
2014-09-160.840000
2013-09-121.200000
2012-09-120.670000
2011-09-140.650000
2010-09-150.630000
2009-09-010.700000
2008-09-010.810000
2006-11-210.220000
2006-09-070.250000
2005-07-040.300000
2004-07-261.130000
2003-07-240.370000
2002-07-250.170000

投资目标

透过主要投资于亚太地区之国家(除日本外)内可产 生收入之证券,以期提供收入及长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.新兴市场风险
若干于亚太地区之国家可能被视作新兴市场国家。新兴市场可能须承受较高的政治、监管及经济不稳定、未完全发展的托管及结算惯例、低透明度及较大的金融风险。对投资者而言,部分市场的风险可能较高,因此投资者须确保已了解所涉及的风险及信纳该投资适合作为其投资组合的一部分。
2.低于投资级别/未获评级投资之风险
本基金可投资于未获评级或低于投资级别之债务证券。因此,该等投资将承受较其他较高投资级别证券为高之信贷及流通性风险。于经济下滑时,该等债券一般较投资级别债券价格跌幅更大,因其通常承受较高之发行人违约风险。当本基金投资的任何低于投资级别/未经评级债务证券(例如部分高收益债券)违约或如利率改变,本基金资产净值或会下跌或受负面影响。
3. 信贷风险
倘若本基金之资产所投资之任何证券之发行人违约,本基金之表现将会受不利影响及本基金可能须承受重大损失。至于债务证券不履行支付利息或本金之责任或会对本基金之表现造成不利影响。发行人的信贷质素降低,或会对有关债券及基金之估值造成不利影响。信贷评级机构给予的信贷评级并不保证发行人的信用可靠性。
4. 利率风险
本基金之资产所投资之一些国家之利率可能会有所变动。任何该等变动可能会对本基金所得之收益及其资本价值有直接影响。债券特别容易受到利率变动所影响,并且可能承受显著的价格波动。债券的价格一般会随利率下降而上升;随利率上升而下跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
5. 可换股证券风险
可换股证券为债券与股票的组合,准许其持有人于指定的未来日期将债券转换为发行债券的公司之股份。因此,投资者应准备承担较其他债券投资更大之波幅,而资本损失之风险亦会增加。可能影响基金所持有的价格的因素包括:(i)信贷风险;(ii)利率风险;及(iii)股票风险。
6. 货币风险
若本基金的货币与投资者所在地的货币不同,或本基金的货币有别于本基金投资的市场之货币,投资者可能蒙受较一般投资风险为高的额外损失。此外,货币汇率的变动可对投资回报构成不利影响,因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
7. 「(利率入息)」股份类别之风险
「(利率入息)」股份类别将以股息而非资本增长为优先及将一般分派多于本基金所收到之入息。因此,股息或从资本中支付,导致被侵蚀的投资资本大于其他股份类别。此外,货币汇率和利率的变动可对「(利率入息)」股份类别之回报构成不利影响。由于较频密的股息分派,以及股份类别的参考货币与本基金的参考货币之间的利率差异的波动,「(利率入息)」股份类别的资产净值之波动可能大于其他股份类别及可能有显著差别。「(利率入息)」股份类别相关之额外风险,请参阅「货币对冲股份类别之风险」。
8. 货币对冲股份类别之风险
投资者注意,任何货币对冲过程未必作出精确对冲及概无保证对冲将完全成功。货币对冲股份类别的投资者或须承受其所持股份类别货币以外的货币风险,亦可能承受对冲过程中所使用工具之相关风险。
9. 流通性风险
缺乏流通性可能导致难以出售资产。缺乏本基金所持有某证券的可靠定价资讯,因而难以可靠地评估资产的市值。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
10. 房地产投资信托基金(「REITs」)之风险
本基金可投资于房地产投资信托,并可能因经济状况及利率的变动而承受更高的流通性风险及价格波动,本基金可能需承受不利影响。本基金可投资的相关REITs不一定获证监会认可及相关REITs的派息或派付政策并不代表本基金的派息政策。
11. 股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响本基金的资产净值。当股票市场极为反复,本基金的资产净值可能大幅波动。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
12. 从资本拨款作出分派之风险
本基金可酌情决定从资本中支付股息。本基金亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从本基金之资本中支付本基金的全部或部分费用及开支,以致本基金用作支付股息之可分派金额有所增加,而因此,本基金实际上可从已变现、未变现的资本收益或资本中支付股息。投资者应注意,本基金的支付股息股份类别不仅可从投资收入,亦可从已变现及未变现的资本收益或资本中支付股息。从资本中支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。因此,本基金未来可用作投资的资本及资本增值或会减少。从收入、已变现及未变现的资本收益或资本(不论从中或实际上从中)支付任何股息均可导致每股资产净值即时减少。高分派收益并不表示总投资的正或高回报。

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