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摩根澳洲基金 Acc 美元

JPMorgan Australia Fund Acc USD

HK0000055613

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

2021-01-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.22%
3个月
+18.11%
6个月
+26.09%
1年
+9.12%
3年
+3.19%
5年
+53.08%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.05%
年度化波幅
+26.11%
夏普比率
+0.12

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
1981-06-14
基金经理
Albert Chuang
Pingyi Lin
基金经理开始日期
Albert Chuang (Start Date: 2020-01-13) Pingyi Lin (Start Date: 2020-01-13)
主要投资地区
澳洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-12-30)
USD 22,534,123.599
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.622800 (2008-09-29)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

2021-01-25

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2008-09-290.622800
2007-09-270.291200
2006-09-280.171600
2005-09-290.216900
2004-09-290.111000
2003-09-290.095000
2002-09-290.023100
2001-09-090.040500
2000-09-280.060000
1999-09-290.094200
1998-09-290.102300
1998-03-170.035000
1997-09-290.110000
1996-09-290.070000
1995-10-010.055000
1994-09-290.021000
1993-06-290.043000
1992-06-290.055000
1991-06-260.060000
1989-06-290.066000

投资目标

基金之投资政策为透过主要(即将其总资产净值至少70%)投资于在澳洲证券交易所上市的股票,为投资者提供长远资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1. 投资风险
- 基金的投资组合之价值或会因以下任何主要风险因素而下跌,阁下于基金之投资或会因而蒙受损失。概无保证本金将获 偿还。
2. 股票风险
- 基金于股票证券之投资须承受一般市场风险,股票证券的价值或会因多项因素而波动,例如投资气氛、政治及经济状 况及发行人特定因素的变动。股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响基金的资产净值。当股票市场极为反复 时,本基金的资产净值可能大幅波动,而本基金可能需蒙受重大损失。
3. 集中风险
- 本基金集中投资于澳洲。投资者应注意本基金可能较投资范围更加广泛之基金更为波动。本基金价值可能容易受到影响 该地区的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件所影响。 4. 与根据多重因素挑选证券的专有定量流程相关的风险 - 动力向上的证券可能比整体市场更加波动,而过往呈现动力的证券之回报可 能少于采用其他投资风格所获得的回报。动力可能迅速转变,过往呈现高动力的股票可能无法维持其向上动力。此外,过往被认为 具备较佳估值及/或质素的证券可能不再是具备理想估值的证券及/或优质公司,而该等证券的回报可能少于采用其他投资风格所 获得的回报。此外,可能在某段期间,价值投资、动力投资风格及/或质素投资风格不再受青睐,因此,本基金的表现可能受到不 利影响。
5. 货币风险
- 本基金投资之资产及其收益将或可能以与本基金之基本货币不同之货币计价。此外,类别可能指定以本基金之基本货币 以外的货币结算。因此,本基金及/或类别之表现将受外汇管制变动及该等货币与基本货币间之汇率变动所影响。基本货币有所不 同(或并非与本基金或类别之结算货币挂钩之货币)之投资者可能会承受额外之货币风险。
6. 流通性风险
- 本基金可投资于其交易量或会因市场情绪而显著波动之工具,或不经常买卖或在相对较小的市场买卖的工具。本基金 作出之投资或会面对流通性不及较成熟的市场之风险,或因应市场发展及投资者之相反看法而变得流通性不足之风险,特别是就较 大规模的交易而言尤甚。
7. 衍生工具风险
- 与衍生工具相关的风险包括交易对象/信贷风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。衍生工具的 杠杆元素/成分可能导致亏损大幅高于本基金投资于衍生工具的金额。投资于衍生工具可能导致本基金蒙受大幅亏损的高风险。
8. 类别货币风险
- 各类别之类别货币可能不同于基金之基本货币及其所投资的资产之货币及╱或投资者之投资的基本货币。倘若投资 者将其投资之基本货币转换为类别货币以投资于一特定类别,及于其后将赎回所得由该类别货币转换至其原有之投资基本货币,投 资者可能因该类别货币对该原有货币贬值而蒙受损失。举例而言,倘投资者之投资基本货币为港元(即非澳元)而选择投资于澳元 对冲类别,则该投资者可能承受较高的货币风险。与以澳元为原有之投资基本货币的投资者相比,该投资者可能因在将其澳元投资 再转换回港元时,港元与澳元之汇率波动而蒙受较高损失。