摩根菲律宾基金 Acc 美元

JPMorgan Philippine Fund Acc USD

HK0000055779

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 2.5%)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.22%
3个月
+2.87%
6个月
+8.20%
1年
+16.46%
3年
+16.23%
5年
+9.33%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.14%
年度化波幅
+14.24%
夏普比率
+0.16

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
1974-07-28
基金经理
Changqi Ong
Stacey Neo
基金经理开始日期
Changqi Ong (Start Date: 2010-10-09) Stacey Neo (Start Date: 2015-09-01)
主要投资地区
菲律宾
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 59,731,648
基金管理费
1.50% (maximum 2.5%)
最新派息
USD 0.342800 (1998-09-29)

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-

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
1998-09-290.342800
1991-06-260.040000
1990-06-280.560000
1990-06-270.560000
1989-06-280.280000
1988-06-280.140000
1983-06-290.100000
1982-12-300.100000
1982-06-290.200000
1981-12-300.200000
1981-06-280.300000
1980-12-300.200000
1980-06-290.300000
1979-12-300.150000
1979-06-270.250000
1978-12-280.150000
1978-06-280.250000
1977-12-280.150000
1977-06-280.250000
1976-12-280.150000
1976-06-280.150000
1975-12-280.150000
1975-06-290.150000
1974-12-300.150000

投资目标

基金之投资政策为透过主要投资于以菲律宾为基地或在当地经营之公司之证券,为投资者提供长远资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.新兴市场风险
会计、审计及财务申报标准可能不如国际标准严格。国有化、征用私产或充公性税项、外汇管制、政治变动、政府规例、社会不稳定或外交发展均有可能对新兴市场经济或本基金之投资价值构成不利影响。
2.分散投资之风险
本基金乃高度专门性基金。虽然本基金之投资组合已投资于多项投资项目,但投资者应注意本基金较投资范围广 泛之基金(如环球或地区股票基金)为波动,而本基金可能受到不利影响。
3.货币风险
本基金投资之资产及其收益将或可能以与本基金之基本货币不同之货币计价。因此,本基金之表现将受所持资产之货币兑本基金之结算货币之汇率变动所影响。基本货币有所不同(或并非与本基金之结算货币挂钩之货币)之投资者可能会承受额外之货币风险。
4.流通性风险
本基金可投资于其交易量或会因市场情绪而显著波动之工具。本基金作出之投资或会面对因应市场发展及投资者之相 反看法而变得流通性不足之风险。
5.股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响基金的资产净值。当股票市场极为反复时,基金的资产净值可能大幅波动,而基金可能需蒙受重大损失。

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