摩根日本(日圆)基金 Acc 日圆

JPMorgan Japan (Yen) Fund Acc JPY

HK0000055670

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 2.5%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-6.29%
3个月
-6.77%
6个月
+2.72%
1年
+34.23%
3年
+31.32%
5年
+86.72%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.51%
年度化波幅
+19.77%
夏普比率
+0.67

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
1969-08-05
基金经理
Nicholas Weindling
Shoichi Mizusawa
Miyako Urabe
基金经理开始日期
2007-12-19
2007-12-19
2015-09-01
主要投资地区
日本
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-29)
JPY 36,023,745,649.954
基金管理费
1.50% (maximum 2.5%)
最新派息
JPY 11.000000 (1985-06-26)

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派息记录

派息日期派息记录 (JPY)
1985-06-2611.000000
1983-06-2910.000000
1982-12-308.000000
1982-06-2910.000000
1981-12-276.000000
1981-06-2810.000000
1980-12-306.000000
1980-06-2811.150000
1979-12-306.330000
1979-06-2810.700000
1978-12-305.260000
1978-06-2810.520000
1977-12-285.740000
1977-06-2911.440000
1976-12-306.260000
1976-06-2810.840000
1975-12-305.460000
1975-06-289.590000
1974-12-304.910000
1974-06-272.900000
1973-12-304.410000
1973-06-286.340000
1972-12-304.250000
1972-06-295.170000
1971-12-304.420000
1971-06-297.130000
1970-12-304.720000
1970-06-298.910000

投资目标

基金之投资政策为透过主要(即将其总资产净值至少70%)投资于日本股票证券及其投资表现与日本经济表现息息相关之其他股票证券,为投资者提供长远资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1. 投资风险
基金的投资组合之价值或会因以下任何主要风险因素而下跌,阁下于基金之投资或会因而蒙受损失。概无保证本金将获偿还。
2. 股票风险 基金于股票证券之投资须承受一般市场风险,股票证券的价值或会因多项因素而波动,例如投资气氛、政治及经济状况及发行人特定因素的变动。股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响基金的资产净值。当股票市场极为反复时,基金的资产净值可能大幅波动,而基金可能需蒙受重大损失。
3. 集中风险
本基金可能集中投资于日本。投资者应注意本基金相比更广泛分散投资的基金较为波动。本基金的价值可能较容易受到影响该地区的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件所影响。
4. 小型公司风险
由于中小型公司的流通性较低、较容易受经济状况转变影响,以及未来增长前景亦较为不确定,所以股价可能会较大型公司更为波动。
5. 货币风险
本基金投资之资产及其收益将或可能以与本基金之基本货币不同之货币计价。因此,本基金之表现将受外汇管制变动及所持资产之货币兑本基金之结算货币之汇率变动所影响。基本货币有所不同(或并非与本基金之结算货币挂钩之货币)之投资者可能会承受额外之货币风险。
6. 衍生工具风险
与衍生工具相关的风险包括交易对象/信贷风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素/成分可能导致亏损大幅高于本基金投资于衍生工具的金额。投资于衍生工具可能导致本基金蒙受大幅亏损的高风险。
7. 类别货币风险
各类别之类别货币可能不同于该等基金之基本货币及其所投资的资产之货币及/或投资者之投资的基本货币。倘若投资者将其投资之基本货币转换为类别货币以投资于一特定类别,及于其后将赎回所得由该类别货币转换至其原有之投资基本货币,投资者可能因该类别货币对该原有货币贬值而蒙受损失。举例而言,倘投资者之投资基本货币为日圆(即非港元)而选择投资于港元类别,则该投资者可能承受较高的货币风险。与以港元为原有之投资基本货币的投资者相比,该投资者可能因在将其港元投资再转换回日圆时,日圆与港元之汇率波动而蒙受较高损失。
8. 人民币货币风险
人民币汇率为一个受管理的浮动汇率,汇率基于市场供求及参考一篮子外国货币而厘定。人民币汇率亦受制于外汇管制政策。于银行间外汇市场中人民币兑其他主要货币可按中华人民共和国之有关主管机构发布的中央平价窄幅上落。由于汇率受政府政策及市场力量影响,人民币兑包括美元及港元在内的其他货币的汇率将容易因外围因素而变动。因此,投资于以人民币计价的类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率波动而受到不利的影响。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币(CNH)兑换为境内人民币(CNY)是一项货币管理程序,须遵守由中国政府实施的外汇管制政策及限制。
人民币类别一般参考境外人民币(CNH)而非境内人民币(CNY)计价。境外人民币(CNH)及境内人民币(CNY)虽属相同货币,但有关货币在独立运作的不同和个别市场上买卖。因此,境外人民币(CNH)与境内人民币(CNY)的汇率未必相同,汇率走势亦可能不一样。境外人民币(CNH)与境内人民币(CNY)间出现任何差异,可能对投资者造成不利影响。以人民币计价的类别参与境外人民币(CNH)市场,可在中国大陆境外自由交易境外人民币(CNH)。以人民币计价的类别毋须将境外人民币(CNH)汇成境内人民币(CNY)。并非以人民币为基本货币的投资者(如香港投资者),在投资以人民币计价的类别时可能须将港元或其他货币兑换为人民币,其后亦须将人民币赎回所得
款项及╱或人民币分派(如有)兑换为港元或该等其他货币。投资者将招致汇兑成本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对于港元或该等其他货币的汇率走势而定。此外,不能保证人民币不会贬值,而人民币贬值可对投资者于基金的投资价值产生不利影响。
即使基金打算以人民币支付赎回款项及╱或以人民币计价的类别的分派,惟在极端市况下市场未能提供足够人民币作货币兑换时及获信托管理人批准后,经理人可以美元支付赎回款项及╱或分派。如因人民币适用的外汇管制政策及限制而未能及时具备足够的人民币供结算赎回款项及╱或分派,亦存在以人民币支付的赎回款项及╱或分派或会被延误的风险。无论如何,赎回所得款项将於单位被赎回及经理人已接获以指定格式正式填妥之赎回要求及信托管理人或经理人可能合理要求之其他资料之有关交易日后一个历月内支付。
9. 货币对冲类别风险
各货币对冲类别可将基金之计价货币对冲回其计价货币,旨在提供与以基金之基本货币计价的类别相关的投资回报。对冲交易的成本及所得盈亏将会反映于有关货币对冲类别单位之每单位资产净值内。有关该等对冲交易的任何成本视乎当前市况而定可属重大,将只由该货币对冲类别承担。
应用于某特定货币对冲类别之确切对冲策略或会不同。此外,概不保证能够获得预期的对冲工具或对冲策略将会达到预期效果。在该等情况下,货币对冲类别之投资者可能仍需承受未对冲之货币兑换风险(举例而言,如人民币对冲类别之对冲策略无效,视乎人民币相对于基金的基本货币,及╱或该基金的非人民币计价相关资产的其他货币的汇率走势而定:(i)即使非人民币计价的相关资产的价值上有收益或并无亏损,投资者仍可能蒙受损失;或(ii)如基金的非人民币计价相关资产的价值下跌,投资者可能蒙受额外损失)。倘若用作对冲目的之工具之交易对象违约,货币对冲类别的投资者可能承受未对冲的货币兑换风险及可能因此承受进一步损失。