摩根印度基金 Acc 美元

JPMorgan India Fund Acc USD

MU0129U00005

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

16:30

2019-11-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.97%
3个月
+5.20%
6个月
+1.91%
1年
+6.93%
3年
+12.56%
5年
+9.53%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.02%
年度化波幅
+19.34%
夏普比率
+0.13

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
1989-11-22
基金经理
Rukhshad Shroff
Rajendra Nair
基金经理开始日期
Rukhshad Shroff (Start Date: 2003-06-01) Rajendra Nair (Start Date: 2008-09-01)
主要投资地区
印度
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 781,697,467
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.021100 (2005-01-12)

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每日

16:30

2019-11-11

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2005-01-120.021100
2003-10-070.042900
1993-09-290.055000

投资目标

基金之投资政策为透过一个主要投资于与印度经济有关的证券之投资组合,为投资者提供长远资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1.新兴市场风险
会计、审计及财务申报标准可能不如国际标准严格。国有化、征用私产或充公性税项、外汇管制、政治变动、政府 规例、社会不稳定或外交发展均有可能对新兴市场经济或本基金之投资价值构成不利影响。
2.分散投资之风险
本基金乃高度专门性基金。虽然本基金之投资组合已投资于多项投资项目,但投资者应注意本基金较投资范围广 泛之基金(如环球或地区股票基金)为波动,而本基金可能受到不利影响。
3.监管风险
本基金为于印度证券及交易所委员会(「印交会」)登记之境外机构投资者(「印度境外投资者」)。2000年外汇管理 (居于印度境外人士转让或发行证券)规例及1995年印交会(境外机构投资者)规例之任何转变,可能对基金投资于印度之能力造 成限制或构成不利影响。
4.货币风险
本基金投资之资产及其收益将或可能以与本基金之基本货币不同之货币计价。因此,本基金之表现将受所持资产之货币 兑本基金之结算货币之汇率变动所影响。基本货币有所不同(或并非与本基金之结算货币挂钩之货币)之投资者可能会承受额外之 货币风险。
5.流通性风险
本基金可投资于其交易量或会因市场情绪而显著波动之工具。本基金作出之投资或会面对因应市场发展及投资者之相 反看法而变得流通性不足之风险。
6.股票风险
股票市场可能大幅波动,而股价可能急升急跌,并将直接影响基金的资产净值。当股票市场极为反复时,基金的资产净 值可能大幅波动,而基金可能需蒙受重大损失。

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