摩根大中华基金A类Dis美元

JPMorgan Funds - Greater China Fund A Dis USD

LU0117841782

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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快捷可靠

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HKD10,000.00起投

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

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HKD16,000.00

每日

14:00

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.45%
3个月
-2.36%
6个月
+19.24%
1年
+69.73%
3年
+74.38%
5年
+185.19%

分析数值 (3年)

年度化回报
+20.37%
年度化波幅
+22.27%
夏普比率
+0.86

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
2001-05-17
基金经理
Howard Wang
Rebecca Jiang
基金经理开始日期
Howard Wang (Start Date: 2005-08-01) Rebecca Jiang (Start Date: 2017-07-03)
主要投资地区
大中华
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-08)
USD 2,946,007,972.13
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.010000 (2020-09-09)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-09-090.010000
2019-09-040.030000
2018-09-040.010000
2017-09-110.060000
2016-08-310.530000
2015-09-150.780000
2014-09-160.150000
2013-09-120.200000
2012-09-120.230000
2011-09-140.230000
2010-09-150.140000
2009-09-010.730000
2008-09-011.420000
2007-09-090.500000
2006-09-070.580000
2005-09-130.210000
2004-09-070.220000
2003-09-220.080000
2002-09-190.010000

投资目标

透过主要投资于中华人民共和国、香港及台湾(「大中华区」)之企业,以期提供长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
衍生工具风险
本基金可购入衍生工具,包括场外衍生工具,故可能须受制于其直接交易对象不履行其于交易项下的责任,以及本基金将承受损失的风险。衍生工具的估值或会涉及不明朗因素。倘若该等估值不正确,此可能影响本基金的资产净值计算。与衍生工具相关的其他风险包括流通性风险及波动性风险。相关资产价值的小变动可引致衍生工具的价格大幅波动,因此投资于衍生工具可能令损失超过本基金投资的款项并可能导致本基金蒙受重大亏损。
投资风险
本基金的投资组合的价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此,阁下于本基金的投资可能蒙受损失。概不保证偿还本金。
新兴市场风险
新兴市场可能须承受较高的政治、监管及经济不稳定、未完全发展的托管及结算惯例、低透明度及较大的金融风险。对投资者而言,部分市场的风险可能较高,因此投资者须确保已了解所涉及的风险及信纳该投资适合作为其投资组合的一部分。因此,投资者收回的金额可能低于其原本的投资额。
于中华人民共和国(「中国」)之投资风险于中国之投资须承受新兴市场的风险及与中国市场相关的额外风险。投资可能对法律法规的改变,以及政治、社会或经济政策(包括政府可能作出干预)的改变敏感。在极端情况下,本基金可能因中国市场的较高市场波动及潜在结算困难,以及有限的投资能力而招致损失,或因为当地投资限制、中国内地证券市场缺乏流通性,及/或执行及结算交易出现延误或干扰而未能全面实施或实行其投资目标或策略。本基金就该等投资承受相关本基金的参考货币兑CNY(境内人民币)或CNH(境外人民币)的汇率波动之影响。
中国税务风险考虑
与本基金于中国之投资有关的中国现行税务法律、法规及惯例存在风险及不确定性。倘本基金承受的税项负担增加,可能对本基金价值造成不利影响。管理公司保留就本基金投资于中国证券的收益作出税项拨备的权利,此可能影响本基金的估值。根据专业及独立税务意见,除按企业所得税法之暂时豁免获特定豁免之中国A股的收益外,已就所有源自中国之收入(包括中国证券、股息及利息的收益)作出10%的全额税项拨备,直至中国当局发出足够明确的指引豁免特定种类之源自中国之收入(如中
国债券的收益)为止。
由于未能确定中国证券的收益是否及如何被征税,加上中国的法律、法规及惯例可能有所更改及税项可能被追溯应用,管理公司为应付出售中国证券所获取之收益的最终中国税项负担而提拨的任何税项拨备可能会过多或不足。任何因拨备少于实际税项负担而造成之短缺将于本基金的资产中扣除,对本基金之资产净值将造成不利影响。视乎投资者认购及╱或赎回之时间,投资者可能因任何税项拨备不足及/或无权要求获得超额拨备之任何部份(视情况而定)而受到不利影响。
QFII/RQFII风险
由于中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)已向投资经理人授予QFII牌照及RQFII牌照而投资经理人的QFII及/或RQFII额度的一部分已经提供给本基金,本基金可透过投资经理人的QFII及/或RQFII额度直接投资于中国国内证券市场。现行QFII/RQFII规例对投资设有严格的限制(包括投资限制及调回本金和溢利的规则),及此等规例可能会变更,且可能具潜在追溯效力。此等规则适用于投资经理人,且并非只适用于由本基金进行的投资。因此,投资者应注意,倘若投资经理人的投资活动违反了QFII/RQFII规则,可能导致有关额度(包括投资于QFII/RQFII合资格证券的任何其他部分)被撤销,或被施加其他监管行动。概不保证投资经理人将可继续维持其QFII/RQFII资格或其QFII/RQFII额度可予提供,或本基金将可从投资经理人获分配充足份额的QFII/RQFII额度,以应付本基金的所有申购,亦不保证赎回要求可适时获得处理。投资者应注意,由于投资经理人的QFII/RQFII资格可被暂停或撤
销而需出售其所持有之证券并可能被禁止买卖有关证券及调回本基金的款项,或会对本基金的表现造成不利影响。倘任何主要营运者或各方(包括QFII/RQFII托管人或经纪)破产或违约或丧失履行其责任的资格(包括执行或结算任何交易或调拨款项或证券),则本基金可能蒙受重大损失。
与中华通相关的风险
本基金将可透过中华通买卖在上海证券交易所(「上交所」)及/或深圳证券交易所(「深交所」)上市的若干合资格股票,故可能承受以下风险:
中华通的有关规则及法规可能会变更,且可能具潜在追溯效力。目前还不确定该机制将如何应用。
机制受每日额度之规限,而有关额度并不属于本基金,并只能按先到先得方式动用,且该等限制可能限制本基金及时地通过中华通投资于中国A股的能力。
如果中华通实施暂停交易,则本基金投资于中国A股的能力将受到不利影响。在该情况下,本基金达致其投资目标的能力会受负面影响。
该机制需要发展新的资讯科技系统,故可能承受操作风险。倘若有关系统无法正常运作,透过该机制在香港及上海/深圳市场进行的交易可能受到干扰。
中国法规对出售施加若干限制,因此本基金或许无法及时出售持有的中国A股。
透过该机制进行的证券交易可能承受结算及交收风险。倘若中国结算所未能履行其交付证券/作出付款的责任,本基金追讨其损失的过程可能有所延误,或可能无法完全追讨其损失。
此外,本基金透过该机制进行的投资将不受根据香港《证券及期货条例》设立的投资者赔偿基金保障。
参与票据风险
参与票据投资不单须承受其相关股票价值之变动,亦须承受由于交易对象违约而引致参与票据市值全数损失之风险。