摩根国际债券基金 San 美元

JPMorgan Global Bond Fund San USD

HK0000055654

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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HKD10,000.00起投

0.80%

(maximum 2.5%)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.83%
3个月
-0.94%
6个月
+4.12%
1年
+9.30%
3年
+11.00%
5年
+11.62%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.54%
年度化波幅
+2.83%
夏普比率
+0.64

基金资料

基金公司
摩根基金(亚洲)有限公司
基金成立日期
1979-04-30
基金经理
Arjun Vij
Jason Pang
基金经理开始日期
Arjun Vij (Start Date: 2017-11-03) Jason Pang (Start Date: 2018-02-26)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 1,081,925,034.288
基金管理费
0.80% (maximum 2.5%)
最新派息
USD 0.447900 (2019-09-29)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-290.447900
2019-03-280.377000
2018-09-270.354700
2018-03-280.340900
2017-09-280.342500
2017-03-300.341000
2016-09-290.344400
2016-03-300.348100
2015-09-290.341800
2015-03-300.090200
2014-09-290.091200
2014-03-300.125200
2013-09-290.141500
2013-03-270.147900
2012-09-270.172100
2012-03-290.169500
2011-09-290.181100
2011-03-300.236100
2010-09-290.209400
2010-03-300.252800
2009-09-290.266500
2009-03-300.274700
2008-09-290.244000
2008-03-300.167000
2007-09-270.246600
2007-03-290.227000
2006-09-280.207700
2006-03-300.220000
2005-09-290.187000
2005-03-300.250000
2004-09-290.187000
2004-03-300.280000
2003-09-290.250900
2003-03-300.250000
2002-09-290.270800
2002-03-270.260000
2001-09-270.267800
2001-09-250.267800
2001-03-290.280000
2000-09-280.293000
2000-03-300.300000
1999-09-290.313900
1999-05-020.370000
1999-03-300.370000
1998-09-290.391900
1998-03-300.430000
1997-09-290.480000
1997-03-260.460000
1996-09-290.480000
1996-03-280.480000
1995-10-010.550000
1995-03-300.500000
1994-09-290.750000
1994-03-300.470000
1993-06-290.470000
1992-12-300.450000
1992-06-290.650000
1991-12-300.600000
1991-06-260.500000
1990-12-300.550000
1990-06-270.650000
1990-01-010.550000
1989-06-280.650000
1988-12-290.550000
1988-06-280.650000
1987-12-290.500000
1987-06-240.550000
1986-12-300.500000
1986-06-250.550000
1985-12-300.550000
1985-06-260.500000
1984-12-260.500000
1984-06-270.700000
1983-12-280.500000
1983-06-290.700000
1982-12-300.500000
1982-06-290.700000
1981-12-300.500000
1981-06-290.450000
1980-12-300.400000
1980-06-290.400000
1979-12-300.400000

投资目标

基金之投资政策旨在透过主要投资于环球投资级别债务证券的投资,以期取得较环球债券市场更高的回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。
1. 信贷风险
倘若本基金之资产所投资之任何证券之发行人违约,本基金之表现将会受负面影响及本基金可能承受重大损失。定息证券不履行支付利息或本金之责任或会对本基金之表现造成不利影响。发行人的信贷质素降低,或会对有关债券及本基金之估值造成不利影响。信贷评级机构给予的信贷评级并不保证发行人的信用可靠性。
2. 利率风险
本基金之资产所投资之一些国家之利率可能会有所波动。任何该等波动可能会对本基金所收到之收益及其资本价值有直接影响。债券特别容易受到利率变动所影响,并且可能承受显著的价格波动。债券的价格一般会随利率下降而上升;随利率上升而下跌。较长期债券通常对利率变动较为敏感。
3. 货币风险
本基金投资之资产及其收益将或可能以与本基金之基本货币不同之货币计价。因此,本基金之表现将受所持资产之货币兑本基金之结算货币之汇率变动所影响。基本货币有所不同(或并非与本基金之结算货币挂钩之货币)之投资者可能会承受额外之货币风险。
4. 投资级别债券风险
投资级别债券获信贷评级机构(包括但不限于惠誉、穆迪及╱或标准普尔)于信用可靠性或债券发行的违约风险的基础上给予属于高评级界别的评级。评级机构覆核该等评级。倘若经济环境(例如市场或其他情况)影响有关债券发行,该等债券的评级可能因此被下调。债券评级的下调或会对该等债券之价值造成不利影响,基金的表现亦可能因而受到不利影响。此外,基金可能面对较高不获履行支付利息及偿还本金之责任的风险。因此,投资者收回的金额可能低于原本的投资额。
5. 投资风险
基金之投资价值可升亦可跌。投资者可能须承受重大损失。
6. 流通性风险
本基金可投资于其交易量或会因市场情绪而显著波动之工具。本基金作出之投资或会面对因应市场发展及投资者之相反看法而变得流通性不足之风险。
7. 类别货币风险
各类别之类别货币可能不同于基金之基本货币及其所投资的资产之货币及╱或投资者之投资的基本货币。倘若投资者将其投资之基本货币转换为类别货币以投资于一特定类别,及于其后将赎回所得由该类别货币转换至其原有之投资基本货币,投资者可能因该类别货币对该原有货币贬值而蒙受损失。举例而言,倘投资者之投资基本货币为港元(即非人民币)而选择投资于人民币类别,则该投资者可能承受较高的货币风险。与以人民币为原有之投资基本货币的投资者相比,该投资者可能因在将其人民币投资再转换回港元时,港元与人民币之汇率波动而蒙受较高损失。
8. 人民币货币风险
人民币汇率为一个受管理的浮动汇率,汇率基于市场供求及参考一篮子外国货币而厘定。人民币汇率亦受制于外汇管制政策。于银行间外汇市场中人民币兑其他主要货币可按中华人民共和国之有关主管机构发布的中央平价窄幅上落。由于汇率受政府政策及市场力量影响,人民币兑包括美元及港元在内的其他货币的汇率将容易因外围因素而变动。因此,投资于以人民币计价的类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率波动而受到不利的影响。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币(CNH)兑换为境内人民币(CNY)是一项货币管理程序,须遵守由中国政府实施的外汇管制政策及限制。
人民币类别一般参考境外人民币(CNH)而非境内人民币(CNY)计价。境外人民币(CNH)及境内人民币(CNY)虽属相同货币,但有关货币在独立运作的不同和个别市场上买卖。因此,境外人民币(CNH)与境内人民币(CNY)的汇率未必相同,汇率走势亦可能不一样。以人民币计价的类别参与境外人民币(CNH)市场,可在中国大陆境外自由交易境外人民币(CNH)。以人民币计价的类别毋须将境外人民币(CNH)汇成境内人民币(CNY)。并非以人民币为基本货币的投资者(如香港投资者),在投资以人民币计价的类别时可能须将港元或其他货币兑换为人民币,其后亦须将人民币赎回所得款项及╱或人民币分派(如有)兑换为港元或该等其他货币。投资者将招致汇兑成本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对于港元或该等其他货币的汇率走势而定。此外,不能保证人民币不会贬值,而人民币贬值可对投资者于基金的投资价值产生不利影响。
即使基金打算以人民币支付赎回款项及╱或以人民币计价的类别的分派,惟在极端市况下市场未能提供足够人民币作货币兑换时及获信托管理人批准后,经理人可以美元支付赎回款项及╱或分派。如因人民币适用的外汇管制政策及限制而未能及时具备足够的人民币供结算赎回款项及╱或分派,亦存在以人民币支付的赎回款项及╱或分派或会被延误的风险。无论如何,赎回所得款项将於单位被赎回及经理人已接获以指定格式正式填妥之赎回要求及信托管理人或经理人可能合理要求之其他资料之有关交易日后一个历月内支付。
9. 货币对冲类别风险
各货币对冲类别可将基金之计价货币对冲回其计价货币,旨在提供与以基金之基本货币计价的类别相关的投资回报。对冲交易的成本及所得盈亏将会反映于有关货币对冲类别单位之每单位资产净值内。有关该等对冲交易的任何成本视乎当前市况而定可属重大,将只由该货币对冲类别承担。
应用于某特定货币对冲类别之确切对冲策略或会不同。此外,概不保证能够获得预期的对冲工具或对冲策略将会达到预期效果。在该等情况下,货币对冲类别之投资者可能仍需承受未对冲之货币兑换风险(举例而言,如人民币对冲类别之对冲策略无效,视乎人民币相对于基金的基本货币,及╱或该基金的非人民币计价相关资产的其他货币的汇率走势而定:(i)即使非人民币计价的相关资产的价值上有收益或并无亏损,投资者仍可能蒙受损失;或(ii)如基金的非人民币计价相关资产的价值下跌,投资者可能蒙受额外损失)。倘若用作对冲目的之工具之交易对象违约,货币对冲类别的投资者可能承受未对冲的货币兑换风险及可能因此承受进一步损失。
尽管对冲策略可能保护货币对冲类别的投资者免受基金的基本货币相对于货币对冲类别之计价货币之价值下跌所影响,惟倘若货币对冲类别之计价货币对基金之基本货币下跌,则该对冲策略可能大幅限制以类别货币列值的货币对冲类别之任何潜在升值的利益。
10. 从资本拨款作出分派之风险
当基金所产生之收入并不足够支付基金宣布之分派时,经理人可酌情决定该等分派可能由资本(包括实现与未实现资本收益)拨款支付。投资者应注意,从资本拨款支付分派即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。因此,基金未来可用作投资的资本及资本增值或会减少。基金作出任何分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。此外,高分派收益并不表示总投资的正或高回报。
11. 欧元区主权债务危机风险
本基金可能大量投资在欧元区。鉴于某些欧元区内若干国家(尤其是葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙)目前的财政状况及对主权债务风险的忧虑,本基金于该地区的投资可能会更加波动。当任何欧元区国家发生任何不利信贷事件(例如主权信贷评级调低、债务违约等),本基金的表现可能会显著恶化。

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