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景顺新兴市场债券基金 A类 MDis 港元

Invesco Emerging Markets Bond Fund A MDis HKD

LU1775955435

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.66%
3个月
+2.84%
6个月
+16.19%
1年
+0.41%
3年
+4.11%
5年
+24.82%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.35%
年度化波幅
+13.51%
夏普比率
+0.05

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2018-10-07
基金经理
Rashique Rahman
Michael Hyman
Robert Turner
基金经理开始日期
Rashique Rahman Michael Hyman Robert Turner
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-29)
USD 195,832,431.9
基金管理费
1.00%
最新派息
HKD 0.289100 (2020-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2020-09-300.289100
2020-08-310.294500
2020-08-020.269700
2020-06-300.292200
2020-06-010.235700
2020-05-030.282900
2020-03-310.373700
2020-03-010.339000
2020-02-020.362000
2020-01-010.406500
2019-12-010.347500
2019-11-030.365900
2019-09-300.359100
2019-09-010.359200
2019-07-310.424200
2019-06-300.348300
2019-06-020.408600
2019-05-010.408000
2019-03-310.402700
2019-02-280.346200
2019-01-310.349200
2019-01-010.351700
2018-12-020.423200
2018-11-010.315400
2018-09-240.315500
2018-09-020.387000
2018-07-310.425400
2018-07-010.400900
2018-05-310.447400
2018-04-300.436400
2018-04-020.424600
2018-02-280.409400
2018-01-310.394900
2018-01-010.368900
2017-11-300.364700
2017-10-310.456300
2017-10-010.457700
2017-08-310.446800
2017-07-310.488900
2017-07-020.493300
2017-05-310.455800
2017-05-010.353100
2017-04-020.439000
2017-02-280.433900
2017-01-310.446800
2017-01-020.438100
2016-11-300.452200
2016-10-310.420300
2016-10-020.455100
2016-08-310.445200
2016-08-010.387100
2016-06-300.378700
2016-05-310.487800
2016-05-020.667100
2016-03-310.404800
2016-02-290.315600
2016-01-310.359900
2016-01-030.444900
2015-11-300.416200
2015-11-010.278200
2015-09-300.317000
2015-08-310.355700
2015-08-030.363600
2015-06-300.385300
2015-06-010.350500
2015-04-300.392900
2015-03-310.422600
2015-03-010.321800
2015-02-010.374400
2015-01-010.446700
2014-11-300.353500
2014-11-020.435100
2014-09-300.405500
2014-08-310.383600
2014-07-310.419300
2014-06-300.382900
2014-06-020.342700
2014-04-300.435700
2014-03-310.366200
2014-03-020.388800
2014-02-020.399100
2014-01-010.407900
2013-12-010.383800
2013-10-310.390800
2013-09-300.391600
2013-09-010.433500
2013-07-310.479200
2013-06-300.354500
2013-06-030.424700
2013-04-300.462600
2013-04-010.401400
2013-02-280.385500
2013-01-310.363000
2013-01-010.437900
2012-12-020.364300
2012-10-310.424700
2012-09-300.308600
2012-09-020.356000
2012-07-310.421800
2012-07-010.338200
2012-05-310.426200
2012-04-300.436000
2012-04-010.384300
2012-02-290.359100
2012-01-310.377700
2012-01-020.444300
2011-11-300.407100
2011-10-310.535000
2011-10-020.432400
2011-08-310.440400
2011-08-010.276700

投资目标

本基金的目标是赚取高收益及达致长期资本增值。本基金寻求透过主要投资于新兴市场国家发行机构发行的各种债务证券(可于其他地方上市或于其他途径买卖)以达致其目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1.一般投资风险
不能保证本基金将能达致其投资目标。本基金投资的工具的价值可能因下列任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。不保证能够退还本金。
2.货币汇兑风险
本基金资产可投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币亦可能为本基金基本货币以外的货币。本基金资产净值可能受到有关货币与基本货币之间的汇率变动以及汇率管控变动的不利影响。
就对冲股份类别而言,有关方面并不保证股份计价货币的风险承担能够一直与本基金的基本货币或本基金资产计价的一种或多种货币完全对冲。投资者并请注意,倘若该策略成功实施,有关类别股份股东所获得的利益或会因股份类别货币允本基金基本货币的价值下降而大大减少。若投资者要求支付赎回款项的货币并非股份计价货币,则该种货币兑股份计价货币的风险承担将不获对冲。
3.波动风险
投资者务请留意,本基金的资产净值可能因为本基金的投资组合波动而大幅波动,此可能对有关基金的每股资产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4.信用风险
资于债券或其他定息证券须承担发行机构不支付该等证券的利息及本金的风险。发行机构的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧。
于购入当时丽投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金必须花一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。此外,投资经理及/或副投资经理(如适用)可能无法出售被降级的债务工具投资于未达投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者利益可能因 此蒙受不利影响。
5.投资高息债券的风险, 非投资级别债券及未评级债券的风险
本基金可投资于涉及重大风险的高收益债券,非投资级别货券及未获评级债券。以发行机构支付本金及利息的能力后量,高收益债券,非投资级别债券及未获评级债券被视为绝大部份属投机性质。高收益债券,非投资级别债券及未获评级债券的发行机构可能存在高度杠杆、流通性较低波动性较高,而且不必可使用较传统的融资方法。经济衰退或会对发行机构的财务状况以及由该实体发行的高收益债券,非投资级别借券及未评级债券的市值造成不利影响。与较高评级债券相比,高收益债券,非投资级别值券及未评级债券一般承担较大的本金及利息损失风险。因此,本基金及/或投资者利益或会蒙受不利影响。
6.利率风险
本基金所投资于债券或定息证券,其价值或会因利率变动而下跌,本基金的资产净值或会因而蒙受不利影响。一般而言,利率下降,债务证券价格会上升;利率上升,债务证券价格则会下跌。较长期的债务证券通常对利率变动较为敏感。
7.流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令本基金难以及时按公平价格出售证券。
8.信贷评级风险
评级机构评定的信贷评级受到限制,不能任何时侯保证证券及/或发行机构的信誉。
9.新兴市场风险
投资于新兴市场国家或须承担较高风险,原因在于新兴市场国家证券市场的规模并不及较成熟证券市场,成交额亦远较后者为低。
投资者应留意一般与投资于较成熟市场无关的特别考虑因素,例如影响相明市场的流通性风险、货币风险管制、政治及经济的不确定因素、政策、法律或监管事件及税务风险、结算风险、托管风险以及高度波动的可 能性。
10.集中风险
由于本基金将投资于新兴市场国家的各种债务证券及贷款票据,与比较分散的基金相比,该种集中于某一地理区域的情况或会导致本基金的波幅较高。
11.投资可转换证券/可转换债券/可转换债务的风险
可转换证券,可转换债券,可转换债务为借股混合工具,一般容许持有人于指定未来日期转换为发债公司的股份。因此,可转换证券,可转换债券,可转换债务或会受股票走势影响,与不可转换证券/不可转换债券/不可转换债务投资相比较为波动。于可转换证券,可转换债券,可转换债务的投资须承担与相若不可转换证券不可转换债券不可转换债务投资相关的类似利率风险、信用风险、流通性 风险及提早还款风险。
12.为有效率投资组合管理及对冲目的而投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达到有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而选用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手,信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素,成份可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风险。
13.从资本拨付股息及/或费用及开支的相关风险
从资本及/或实际上从资本拨付股息即属自投资者的原有投资或自该笔国有投资应占任何资本增值作部份退回或提款。任何有关分派或会令该类股份的每股资产净值于每月派息日期后即时下降。
就货币对冲每月派息 - 1股份类别而言,在整定将予支付的分派时,本基金或会考虑对冲每月派息 -1股份类别计价货币与本基金基本货币间的利率差距所带来的回报。投资者应留意相对利率的不明朗因素,这将影响 对冲每月派息-1股份类别的回报。由于对冲每月派息 - 1股份类别计价货币与本基金基本货币间的利率差 亚波动,故与其他股份类别相比,每月派息-1对冲股份类别的资产净值或会波动,亦有可能显著不同,或会导致从资本拨付的派息金额有所增加,因而与其他非对冲股份类别相比的资本勘食会更严重。该股份类别 的投资者或会因而受到不利影响。