景顺中国基金 A类 Acc 欧元 (对冲)

Invesco PRC Equity Fund A Acc EUR (Hedged)

LU1775964932

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

14:00

2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-5.69%
3个月
-22.59%
6个月
-3.53%
1年
+25.89%
3年
+2.05%
5年
+65.00%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.68%
年度化波幅
+25.47%
夏普比率
+0.20

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2018-10-08
基金经理
Mike Shiao
William Yuen
基金经理开始日期
7/9/2018
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-29)
USD 480,938,713
基金管理费
1.75%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本基金的目标是达致长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而 下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本 货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
就对冲股份类别而言,有关方面并不保证股份计价货币的风险承担能够一直与本基金的基本货币或本基金资 产计价的一种或多种货币完全对冲。投资者并请注意,倘若该策略成功实施,有关类别股份股东所获得的利 益或会因股份类别货币兑本基金基本货币的价值下降而大大减少。若投资者要求支付赎回款项的货币并非股 份计价货币,则该种货币兑股份计价货币的风险承担将不获对冲。
3. 波动风险
投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资 产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4. 股票风险
所持股本证券的价值及所得收入均可升可跌,本基金未必可收回最初投入该等证券的款额。股本证券 的价格及所赚取收入或会因为若干事件(包括发行机构的业务和业绩、一般政治、经济及市场状况、区域或全 球经济动荡以及汇率及利率波动)而下跌。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
5. 流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令 本基金难以及时按公平价格出售证券。
6. 集中风险
由于本基金将主要大幅投资于涉足中国的股票及股票相关证券,该种集中情况可能涉及较一般情况为高的风 险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益 或不适用于本基金。
本基金价值或会较易受到影响中国市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件以 及自然灾害的影响。
7. 新兴市场风险
本基金因投资新兴市场可能涉及更高风险及一般与投资于较成熟市场无关的特别考虑因素,例如 影响相关市场的流通性风险、货币风险/管制、政治及经济的不确定因素、政策、法律或监管事件及税务风 险、结算风险、托管风险以及高度波动的可能性。
8. 投资中国的相关风险
本基金可能投资于涉足中国市场的证券或工具。投资者应留意中国于会计及披露惯例方面的差异。
本基金资产的价值可能受多项不确定因素影响,例如政府政策、税务、货币汇出限制、核准外资拥有权水平 的变动,以及中国法律或规例的其他发展。
9. 2020 年 7 月 29 日起:互联互通风险
关于互联互通的有关规则和规例可予更改,而更改可能具备潜在 追溯效力。互联互通须受额度限制约束。若透过该机制的买卖暂停,本基金透过该机制投资中国 A 股 或涉足中国市场的能力将会蒙受不利影响。在该情况下,本基金达致其投资目标的能力或会蒙受不利 影响。
10. 2020年7月29日起:有关中小企业板及/或中国创业板市场的风险
本基金可能透过深港通投资于深圳 证券交易所中小企业板及/或中国创业板市场。投资于中小企业板及/或中国创业板市场牵涉额外风 险(包括股价波动较大、估值过高风险、监管规例差异及除牌风险),或会导致基金及投资者蒙受重 大损失。
11. 2020 年 7 月 29 日起:人民币货币及兑换风险
人民币目前并非自由兑换,须受汇兑管制及限制规限。
非人民币本位投资者须承担外汇风险,且不能保证人民币兑投资者基本货币(例如港元)不会 贬值。人民币如有贬值,可对投资者对本基金的投资的价值构成不利影响。
离岸人民币 (CNH) 与境内人民币 (CNY) 虽属同一种货币,但却以不同汇率买卖。CNH 与 CNY 之 间如有分歧,或会对投资者构成不利影响。
在特殊情况下,以人民币支付赎回款项及/或派付股息或会因为适用于人民币的汇兑管制及限 制而受到延误。
12. 2020 年 7 月 29 日起:中国税务风险
关于本基金在中国的投资透过互联互通或联接产品而变现的资本增值的中国现行税务法律、规 例及惯例(或会存在追溯效力)存在风险及不明朗因素。本基金税务责任如有增加,或会对本 基金的价值构成不利影响。
根据专业及独立税务意见,本基金目前并无就透过互联互通或联接产品所作投资获得的资本增 值作出税务拨备。
13. 为有效率投资组合管理及对冲目的而投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合 管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/ 信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显 著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风 险。