景顺新兴市场精选股票基金 A类 Dis 美元

Invesco Emerging Markets Select Equity Fund A Dis USD

LU1775958025

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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2.00%

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

14:00

2021-04-01

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.66%
3个月
+1.75%
6个月
+20.24%
1年
+42.00%
3年
+2.01%
5年
-10.78%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.67%
年度化波幅
+22.46%
夏普比率
+0.06

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
1996-05-10
基金经理
Jeff Feng
基金经理开始日期
Jeff Feng (Start Date: 2020-12-10)
主要投资地区
韩国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-02-27)
USD 66,775,443
基金管理费
2.00%
最新派息
USD 0.024500 (2019-02-28)

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每日

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2021-04-01

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-02-280.024500
2006-04-020.026100

投资目标

本基金的目标是达致长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而 下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为 本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影 响。
3. 波动风险
投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资 产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4. 股票风险
所持股本证券的价值及所得收入均可升可跌,本基金未必可收回最初投入该等证券的款额。股本证券 的价格及所赚取收入或会因为若干事件(包括发行机构的业务和业绩、一般政治、经济及市场状况、区域或全 球经济动荡以及汇率及利率波动)而下跌。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
5. 流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令 本基金难以及时按公平价格出售证券。
6. 集中风险
由于本基金将主要投资于新兴市场国家的公司的股票或股票相关证券,该种 集中情况可能涉及较一般情况为高的风险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组 合的基金通常可获享的分散风险利益或不适用于本基金。 ▪
7. 新兴市场风险
本基金因投资新兴市场可能涉及更高风险及一般与投资于较成熟市场无关的特别考虑因素,例如 影响相关市场的流通性风险、货币风险/管制、政治及经济的不确定因素、政策、法律或监管事件及税务风 险、结算风险、托管风险以及高度波动的可能性。
8. 投资中国的相关风险
- 本基金可能投资于涉足中国市场的证券或工具。投资者应留意中国于会计及披露惯例方面的差 异。
- 本基金资产的价值可能受多项不确定因素影响,例如政府政策、税务、货币汇出限制、核准外资 拥有权水平的变动,以及中国法律或规例的其他发展。
9. 互联互通风险
关于互联互通的有关规则和规例可予更改,而更改可能具备潜在追溯效 力。互联互通须受额度限制约束。若透过该机制的买卖暂停,本基金透过该机制投资中国 股或涉足中国市场 的能力将会蒙受不利影响。在该情况下,本基金达致其投资目标的能力或会蒙受不利影响。 ▪
10. 人民币货币及兑换风险
- 人民币目前并非自由兑换,须受汇兑管制及限制规限。
- 非人民币本位投资者须承担外汇风险,且不能保证人民币兑投资者基本货币(例如港元)不会贬 值。人民币如有贬值,可对投资者对本基金的投资的价值构成不利影响。
- 离岸人民币 与境内人民币 虽属同一种货币,但却以不同汇率买卖。 与 之 间如有分歧,或会对投资者构成不利影响。
- 在特殊情况下,以人民币支付赎回款项及/或派付股息或会因为适用于人民币的汇兑管制及限制 而受到延误。 ▪
11. 中国税务风险
- 关于本基金在中国的投资透过互联互通或联接产品而变现的资本增值的中国现行税务法律、规例 及惯例(或会存在追溯效力)存在风险及不明朗因素。本基金税务责任如有增加,或会对本基金 的价值构成不利影响。
- 根据专业及独立税务意见,本基金目前并无就透过互联互通或联接产品所作投资获得的资本增值 作出税务拨备。
12. 为有效率投资组合管理及对冲目的而投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合 管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/ 信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显 著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风 险。