景顺东协基金 A类 Dis 美元

Invesco ASEAN Equity Fund A Dis USD

LU1775947333

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD10,000.00起投

1.50%

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.56%
3个月
+2.04%
6个月
+7.30%
1年
+13.06%
3年
+26.86%
5年
+6.30%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.25%
年度化波幅
+11.25%
夏普比率
+0.38

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
1992-09-01
基金经理
Jalil Rasheed
基金经理开始日期
7/9/2018
主要投资地区
东南亚
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 105,549,058
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 1.343400 (2018-08-27)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-08-271.343400
2017-11-300.332900
2016-11-300.118200
2015-11-300.252700
2014-11-300.393700
2013-12-010.619800
2012-12-020.653900
2011-11-300.332500
2011-05-020.193400
2010-11-300.290400
2009-11-300.845800
2008-11-300.746900
2007-12-020.578100
2006-12-030.373500
2005-11-300.617800
2004-11-300.012000
2003-11-300.220000
2002-12-010.100000
1998-09-300.190000
1992-03-300.240000
1991-04-010.200000
1990-09-030.080000
1990-04-020.160000
1989-04-020.230000
1987-08-310.120000
1987-03-300.230000
1986-03-300.170000
1985-03-280.310000
1984-09-200.150000
1984-04-040.300000
1983-04-060.160000
1982-03-250.150000
1981-04-020.050000
1980-04-020.050000
1979-04-040.050000

投资目标

本基金的目标是达致长期资本增值。
本基金寻求透过主要投资(至少为基金资产净值的70%)于以下公司所发行的上市股票或股票相关证券 注册办事处位于东协国家的公司及其他实体, 注册办事处位于东协国家以外地区的公司及其他实体,但其绝大部份业务在一个或多个东协国家,或 控股公司,而其所持绝大部份权益投资于在东协国家设立注册办事处的公司,以实现其目标。投资经理现拟投资于上述若干或所有国家。投资时较注重地域资产分配,但对于本基金可能投资于某个国家的资金比例则并无任何限制。因此,各国家所占的投资比重会不时变动。
就本基金投资政策而言,东协国家被界定为东南亚国家联盟的成员国,目前包括新加坡、马来西亚、泰国、印尼、汶莱、菲律宾、越南、柬埔寨、老挝及缅甸。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
一般投资风险 本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
货币汇兑风险 本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
波动风险 投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
股票风险 所持股本证券的价值及所得收入均可升可跌,本基金未必可收回最初投入该等证券的款额。股本证券的价格及所赚取收入或会因为若干事件(包括发行机构的业务和业绩、一般政治、经济及市场状况、区域或全球经济动荡以及汇率及利率波动)而下跌。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
流通性风险 本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令本基金难以及时按公平价格出售证券。
集中风险 由于本基金将主要投资于东协国家的股票或股票相关证券,该种集中情况可能涉及较一般情况为高的风险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益或不适用于本基金。
新兴市场风险
投资于新兴市场国家可能涉及较高风险,原因在于新兴市场国家证券市场的规模不及较成熟的证券市场,成交额亦远较后者为低。
投资者务请留意,与投资于更发达市场通常不相关的特别考虑因素,例如流通性风险、货币风险/管制、政治及经济的不确定性、政策、影响市场的法律或监管事件及税务风险、结算风险、托管风险以及高度波动的可能性。
为有效率投资组合管理及对冲目的而投资金融衍生工具的风险 本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风险。

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