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景顺一带一路债券基金 A类 MDis 美元

Invesco Belt and Road Bond Fund A MDis USD

HK0000395902

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD10,000.00起投

USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.66%
3个月
+0.17%
6个月
+11.38%
1年
+2.13%
3年
-
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (信托基金系列)
基金成立日期
2018-02-28
基金经理
Ken Hu
Chris Lau
Jackson Leung
Yifei Ding
基金经理开始日期
Ken Hu
Chris Lau
Jackson Leung
Yifei Ding
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-29)
USD 25,279,040.57
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.031800 (2020-10-04)

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    暂无基金

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每日

14:00

2020-10-25

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-10-040.031800
2020-08-310.113100
2020-08-020.033100
2020-07-010.032700
2020-05-310.032600
2020-05-030.029100
2020-03-310.054500
2020-03-010.033700
2020-02-020.036000
2020-01-010.037900
2019-12-010.039300
2019-10-310.037900
2019-10-010.038100
2019-09-010.040500
2019-07-310.051700
2019-07-010.077200
2019-06-020.041100
2019-05-010.041500
2019-03-310.038100
2019-02-280.039600
2019-01-310.052100
2019-01-010.040300
2018-12-020.040700
2018-10-310.042900
2018-10-010.038700
2018-09-020.040500
2018-07-310.037500
2018-05-310.015100
2018-05-010.006600
2018-04-020.001600

投资目标

本基金为一项主题产品,目标为透过主要投资于其发行人、担保人及/或注册所在国可能或将会直接或间接受惠于中国一带一路愿景之债务证券,以达致包括收入及资本增长两方面的长期总回报。中国一带一路倡议增建连接亚洲、欧洲、中东及非洲和附近海洋(「一带一路地 区」)的陆上及海上通道,以推动更紧密的经济合作(「一带一路倡议」)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金不保证能够退还本金。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。
2. 本基金的投资主题与一带一路愿景不一致的风险
一带一路愿景是一个非常广泛的主题,并无特定的定义。基金经理认为哪些国家及行业可能受惠于一带一路愿景的专业观点不一定获得其他市场参与者认同,可能带有主观成分,因此不一定与大部分市场参与者的看法一致,以及可能未能达致本基金的目标。此外,一带一路愿景是中国政府的长远策略愿景,可能随著时间改变。由于中国的一带一路愿景可能随著时间改变,基金经理于某一时为配合一带一路愿景而采取的有效仓盘,或许不再配合未来的一带一路愿景。
3. 投资于与一带一路倡议相关的公司的风险
– 一带一路倡议是一项全新的发展战略,成功可行与否,并无前车可鉴。
– 一带一路地区国家的若干证券市场可能被视为新兴市场,故须承受下文「新兴市场风险」所概述的增加风险。
– 本基金可能受到一带一路地区的国家的政治发展、社会不稳定、政府政策改变以及其他政治和经济发展的不利影响。
– 投资于与一带一路倡议相关的公司可能无法产生稳定的现金流、收入或资本增值。
4. 有关债务证券的风险
-信用风险: 投资于债券、债务或其他定息证券(包括企业及主权债券)须承担发行人不支付该等证券的利息及本金的风险。发行人的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧。 于购入当时属投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金必须在一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。此外,基金经理可能无法出售被降级的债务工具。投资于低于投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者利益可能因此蒙受不利影响。
-信贷评级风险: 评级机构给予的信贷评级存在限制,不能时刻保证该证券及/或发行人的信誉。
-低于投资级别及未评级证券的风险: 本基金可投资于涉及重大风险的高收益债券/非投资级别债券及未评级的债券。以发行人支付本金及利息的能力衡量,高收益债券/非投资级别债券及未评级债券被视为绝大部份属投机性质。高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的发行人可能存在高度杠杆、流通性较低及波动性较高,而且未必可使用较传统的融资方法。经济衰退或会对发行人的财务状况及由该实体发行的高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的市值造成不利影响。与高评级债券相比,高收益债券/非投资级别债券及未评级债券一般承担较大的本金及利息损失风险。因此,本基金及/或投资者利益或会蒙受不利影响。
-利率风险: 本基金所投资的债券或固定收益证券的价值或会因利率变动而下跌,本基金资产净值或会因而蒙受不利影响。一般而言,利率下跌时,债务证券的价格会上升,利率上升时则会下跌。较长期的债务证券通常对利率变动较为敏感。
-估值风险: 债务证券的价值可能承受错误定价或估值不当的风险。或许不能在所有时候均获得独立的订价资料。在该情况下作出的估值,可能涉及不明朗因素及判断性的决定。倘若该等估值被证实不正确,本基金的资产净值可能受到不利影响。
5. 新兴市场风险
– 投资于新兴市场国家可能涉及较高风险,因为新兴市场国家证券市场的规模不及较成熟的证券市场,而且成交量亦显著较少。
– 投资者应留意一般与投资于较成熟市场无关的特别考虑因素,例如流通性风险、货币风险/管制、政治及经济的不确定因素、政策、影响相关市场的法律或监管事件及税务风险、结算风险、托管风险以及高度波动的可能性。
6. 流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令本基金难以及时按公平价格出售证券。
7. 从资本拨付股息及/或费用及开支的相关风险
– 从资本及/或实际上从资本拨付股息即属自投资者的原有投资或自该笔原有投资应占任何资本增值作部份退回或提款。任何有关分派或会令该类别的每单位资产净值于派息日期后即时下降。
– 于每月派息-1 的投资不可代替储蓄账户或支付定息的投资。每月派息-1 支付的分派金额与该单位类别或本基金的预期或过去收入或回报无关。因此,分派可以高于或低于实际变现的收入及回报。每月派息-1 将继续在本基金产生负回报或亏损的期间作出分派,这进一步降低本基金的资产净值。在极端的情况下,投资者可能无法取回原来的投资额。
– 就货币对冲每月派息-1 股份类别而言,在厘定将予支付的分派时,本基金或会考虑对冲每月派息-1 类别计价货币与本基金基本货币间的利率差距所带来的回报。投资者应留意相对利率的不明朗因素,这将影响对冲每月派息-1 类别的回报。由于对冲每月派息-1 单位类别计价货币与本基金基本货币间的利率差距波动,故与其他单位类别相比,每月派息-1 对冲单位类别的资产净值或会波动,亦有可能显著不同,或会导致从资本拨付的派息金额有所增加,因而与其他非对冲单位类别相比的资本侵蚀会更严重。该等类别的投资者或会因而受到不利影响。
– 此外,就每月派息-1 支付的分派金额将由基金经理酌情以相关类别货币厘定,而不会考虑到以相关类别货币厘定固定分派金额后,基本货币兑相关类别货币的汇率波动。
8. 主权债务风险
本基金于由政府发行或担保的证券的投资或须承担承受政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人未必能够或愿意于到期时偿还本金及/或利息,又或可能要求本基金参与重组该等债务。当主权债务发行人违约时,本基金或会蒙受重大损失。
9. 投资组合切换风险
本基金或会频繁切换所持相关证券。这或涉及基金经理于认为恰当时出售证券或结清衍生工具持仓,而不论本基金持有该工具的时间长短。如基金经理认为符合投资者的最佳利益,此举可能持续进行。此等活动会增加本基金投资组合的切换频率,并可能增加本基金的交易成本,然而,于作出投资决定时会考虑任何潜在成本,以确保符合本基金的最佳利益。
10. 欧元区风险
本基金或会在欧元区或欧元方面存在重大投资风险承担。鉴于欧元区若干国家持续存在主权债务风险隐忧,本基金在区内的投资或会面对较高的波动、流通性、货币及违约风险。一旦出现任何不利事态(例如主权信用评级下调或欧盟成员国退出欧元区或影响欧元区市场的其他不利的经济、政治、政策、外汇、税务、法律或监管事件),或会对本基金的价值造成负面影响。
11. 衍生工具及对冲风险
基金经理将利用衍生工具作货币及利率对冲的目的。不保证使用对冲策略、技巧及衍生工具将全面及有效地消除本基金的风险。对冲可能欠效率或不奏效。在不利情况下,本基金可能甚至蒙受重大损失。
12. 对冲单位类别风险
可就对冲单位类别订立对冲策略。并不保证对冲技巧将全面有效达到预期的效果,且对冲可能欠缺效率或无效。对冲策略亦可能使投资者不能从本基金基本货币相对相关类别货币之价值上升中受益,这可能对本基金及其投资者产生不利影响。
13. 人民币类别相关风险
– 就其基本货币与人民币不同的基金而言,采用离岸人民币(CNH)计算人民币计价类别的价值将会承受波动。
– 投资者在将本基金的基本货币或其他货币兑换为人民币时会产生货币兑换成本,反之亦然,以及如果人民币相对本基金的基本货币或其他货币贬值,则投资者可能会蒙受损失。
– 如果以非人民币计价的相关投资之价格及/或本基金的基本货币之价值有所上升或保持稳定,但若然人民币相对以非人民币计价的相关投资之货币及/或基本货币之价值升幅高于以非人民币计价的相关投资及/或基本货币之增值,投资者仍可能产生亏损。如果以非人民币计价的相关投资之价值减少,投资者于人民币计价类别的投资价值可能会蒙受额外损失。
– 对冲人民币类别的投资者将须承担对冲交易的成本,成本将反映于对冲人民币类别的单位资产净值,金额可能重大,视乎当时的市况而定。如果用于对冲的工具的交易对方违约,对冲人民币类别的投资者可能承受未经对冲的人民币汇兑风险,并可能蒙受进一步损失。
14. 交易对方风险
本基金将承受与其进行非在认可交易所买卖的金融衍生工具合约(包括外汇货币合约)交易的交易对方之信贷风险。该等工具并无给予适用于在组织完善的交易所买卖金融衍生工具的参与者的相同保障(例如交易结算公司的履约保证),及因此本基金将须承受交易对方无力偿债、破产或因影响交易对方的信贷或资金问题而导致未能或延误结算的风险。
15. 货币及汇兑风险
本基金的相关投资可能以本基金基本货币以外的货币计价。此外,单位类别的指定货币可能是本基金基本货币或相关投资的货币以外的货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。